Сравнение DXCM с INTC
DXCM (DexCom, Inc.) and INTC (Intel Corporation) are both stocks. DXCM operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while INTC operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, DXCM returned 13.17%/yr vs 13.29%/yr for INTC. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXCM и INTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXCM показывает доходность 14.04%, что значительно ниже, чем у INTC с доходностью 163.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DXCM имеют среднегодовую доходность 13.17%, а акции INTC немного впереди с 13.29%.
DXCM
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 4.44%
- 6 месяцев
- 8.84%
- С начала года
- 14.04%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- -16.63%
- 5 лет*
- -7.50%
- 10 лет*
- 13.17%
- Всё время*
- 16.36%
INTC
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -27.56%
- 6 месяцев
- 106.69%
- С начала года
- 163.04%
- 1 год
- 320.17%
- 3 года*
- 42.79%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 13.29%
- Всё время*
- 14.52%
Сравнение доходности по годам DXCM и INTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | 14.04% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | 69.02% | 82.59% | 108.75% | -3.87% |
INTC Intel Corporation | 163.04% | 84.04% | -59.57% | 94.56% | -46.64% | 6.05% | -14.69% | 30.71% | 4.23% | 30.87% |
Correlation
The correlation between DXCM and INTC is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2005 г. | 0.27 |
The correlation between DXCM and INTC shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DXCM:
$29.21B
INTC:
$487.82B
DXCM:
$2.33
INTC:
-$0.66
DXCM:
6.28
INTC:
8.71
DXCM:
10.08
INTC:
4.43
DXCM:
$4.82B
INTC:
$53.76B
DXCM:
$2.96B
INTC:
$19.05B
DXCM:
$1.37B
INTC:
$8.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXCM vs. INTC — Ранг доходности на риск
DXCM
INTC
Сравнение DXCM c INTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DexCom, Inc. (DXCM) и Intel Corporation (INTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXCM | INTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.49 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 9.91 | -10.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 27.78 | -28.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXCM и INTC
Максимальная просадка DXCM за все время составила -94.61%, что больше максимальной просадки INTC в -82.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXCM и INTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXCM | INTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.61% | -82.25% | -12.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.75% | -32.57% | -6.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.95% | -63.80% | +2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.32% | -65.04% | -1.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.32% | -70.80% | +4.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.51% | -31.13% | -22.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.11% | -36.61% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.52% | 11.59% | +11.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXCM и INTC
Текущая волатильность для DexCom, Inc. (DXCM) составляет 12.45%, в то время как у Intel Corporation (INTC) волатильность равна 24.20%. Это указывает на то, что DXCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXCM | INTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.45% | 24.20% | -11.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.12% | 61.92% | -34.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.98% | 77.37% | -36.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.25% | 53.52% | -6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.52% | 44.88% | +3.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXCM и INTC
Ни DXCM, ни INTC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INTC Intel Corporation | 0.00% | 0.00% | 1.87% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DXCM и INTC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DexCom, Inc. и Intel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DXCM и INTC
DXCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
INTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intel Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.35B при выручке в 13.58B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
DXCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
INTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intel Corporation сообщила об операционной прибыли в -3.14B при выручке в 13.58B, что соответствует операционной рентабельности -23.1%.
DXCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
INTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intel Corporation сообщила о чистой прибыли в -3.73B при выручке в 13.58B, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
Часто задаваемые вопросы
DXCM and INTC have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTC has higher volatility (24.20%) compared to DXCM (12.45%). In terms of maximum drawdown, DXCM dropped -94.61% vs INTC's -82.25%.
INTC currently has the higher Sharpe Ratio (4.18 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXCM и INTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор