Сравнение DXCM с COIN
DXCM (DexCom, Inc.) and COIN (Coinbase Global, Inc.) are both stocks. DXCM operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while COIN operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 5 years, DXCM returned -4.71%/yr vs -6.29%/yr for COIN. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXCM и COIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXCM показывает доходность 15.44%, что значительно выше, чем у COIN с доходностью -28.31%.
DXCM
- 1 день
- 5.16%
- 1 месяц
- 26.41%
- С начала года
- 15.44%
- 6 месяцев
- 16.76%
- 1 год
- -11.60%
- 3 года*
- -14.90%
- 5 лет*
- -4.71%
- 10 лет*
- 15.60%
COIN
- 1 день
- 6.37%
- 1 месяц
- -19.41%
- С начала года
- -28.31%
- 6 месяцев
- -40.88%
- 1 год
- -35.48%
- 3 года*
- 44.90%
- 5 лет*
- -6.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DXCM и COIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | 15.44% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 38.35% |
COIN Coinbase Global, Inc. | -28.31% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -33.76% |
Correlation
The correlation between DXCM and COIN is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г. | 0.31 |
The correlation between DXCM and COIN shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DXCM:
$30.16B
COIN:
$42.92B
DXCM:
$2.31
COIN:
$2.90
DXCM:
33.11
COIN:
55.88
DXCM:
0.78
COIN:
0.04
DXCM:
6.39
COIN:
7.70
DXCM:
10.20
COIN:
3.18
DXCM:
$4.82B
COIN:
$5.81B
DXCM:
$2.96B
COIN:
$4.65B
DXCM:
$1.37B
COIN:
$1.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXCM vs. COIN — Ранг доходности на риск
DXCM
COIN
Сравнение DXCM c COIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DexCom, Inc. (DXCM) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXCM | COIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.95 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | -0.54 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | -0.88 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXCM | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | -0.51 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | -0.07 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.15 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок DXCM и COIN
Максимальная просадка DXCM за все время составила -94.61%, примерно равная максимальной просадке COIN в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXCM и COIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXCM | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.61% | -90.90% | -3.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.75% | -66.39% | +27.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.95% | -66.39% | +5.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.32% | -90.90% | +24.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.94% | -61.38% | +8.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.00% | -49.86% | +13.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.71% | 40.25% | -17.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXCM и COIN
Текущая волатильность для DexCom, Inc. (DXCM) составляет 13.77%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 21.42%. Это указывает на то, что DXCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXCM | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.77% | 21.42% | -7.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.06% | 51.58% | -26.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.61% | 70.60% | -29.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.96% | 85.93% | -38.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.42% | 85.40% | -36.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXCM и COIN
Ни DXCM, ни COIN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DXCM и COIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DexCom, Inc. и Coinbase Global, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DXCM и COIN
DXCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
COIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.
DXCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
COIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.15M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
DXCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
COIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о чистой прибыли в -394.12M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности -27.9%.
Часто задаваемые вопросы
DXCM and COIN have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (21.42%) compared to DXCM (13.77%). In terms of maximum drawdown, DXCM dropped -94.61% vs COIN's -90.90%.
DXCM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXCM и COIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор