Сравнение DXCM с COIN
DXCM (DexCom, Inc.) and COIN (Coinbase Global, Inc.) are both stocks. DXCM operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while COIN operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 5 years, DXCM returned -7.50%/yr vs -7.02%/yr for COIN. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXCM и COIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXCM показывает доходность 14.04%, что значительно выше, чем у COIN с доходностью -29.06%.
DXCM
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 4.44%
- 6 месяцев
- 8.84%
- С начала года
- 14.04%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- -16.63%
- 5 лет*
- -7.50%
- 10 лет*
- 13.17%
- Всё время*
- 16.36%
COIN
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -1.73%
- 6 месяцев
- -33.47%
- С начала года
- -29.06%
- 1 год
- -61.78%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- -7.02%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -15.15%
Сравнение доходности по годам DXCM и COIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | 14.04% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 38.35% |
COIN Coinbase Global, Inc. | -29.06% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -33.76% |
Correlation
The correlation between DXCM and COIN is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г. | 0.31 |
The correlation between DXCM and COIN shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DXCM:
$29.21B
COIN:
$42.27B
DXCM:
$2.33
COIN:
$2.91
DXCM:
32.54
COIN:
55.11
DXCM:
0.77
COIN:
0.04
DXCM:
6.28
COIN:
7.59
DXCM:
10.08
COIN:
3.15
DXCM:
$4.82B
COIN:
$5.81B
DXCM:
$2.96B
COIN:
$4.65B
DXCM:
$1.37B
COIN:
$1.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXCM vs. COIN — Ранг доходности на риск
DXCM
COIN
Сравнение DXCM c COIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DexCom, Inc. (DXCM) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXCM | COIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.83 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.94 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -1.39 | +0.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXCM и COIN
Максимальная просадка DXCM за все время составила -94.61%, примерно равная максимальной просадке COIN в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXCM и COIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXCM | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.61% | -91.46% | -3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.75% | -65.89% | +27.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.95% | -66.39% | +5.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.32% | -90.90% | +24.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.51% | -61.78% | +8.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.11% | -52.77% | +16.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.52% | 45.24% | -21.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXCM и COIN
Текущая волатильность для DexCom, Inc. (DXCM) составляет 12.45%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 16.67%. Это указывает на то, что DXCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXCM | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.45% | 16.67% | -4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.12% | 52.62% | -25.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.98% | 67.73% | -26.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.25% | 85.97% | -38.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.52% | 85.06% | -36.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXCM и COIN
Ни DXCM, ни COIN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DXCM и COIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DexCom, Inc. и Coinbase Global, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DXCM и COIN
DXCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
COIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.
DXCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
COIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.15M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
DXCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
COIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о чистой прибыли в -394.12M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности -27.9%.
Часто задаваемые вопросы
DXCM and COIN have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (16.67%) compared to DXCM (12.45%). In terms of maximum drawdown, DXCM dropped -94.61% vs COIN's -91.46%.
DXCM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXCM и COIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор