Сравнение DX с ASST
DX (Dynex Capital, Inc.) and ASST (Asset Entities Inc. Class B Common Stock) are both stocks. DX operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while ASST operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 3 years, DX returned 17.11%/yr vs -59.43%/yr for ASST. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DX и ASST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DX показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у ASST с доходностью -21.27%.
DX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 7.88%
ASST
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -34.24%
- С начала года
- -21.27%
- 6 месяцев
- -24.88%
- 1 год
- -85.14%
- 3 года*
- -59.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DX и ASST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 2.80% | 29.48% | 13.64% | -4.75% |
ASST Asset Entities Inc. Class B Common Stock | -21.27% | 50.46% | -84.65% | -89.13% |
Correlation
The correlation between DX and ASST is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
DX:
$2.64B
ASST:
$716.14M
DX:
$1.47
ASST:
-$19.16
DX:
3.12
ASST:
72.97
DX:
$695.85M
ASST:
$5.73M
DX:
$695.85M
ASST:
-$7.43M
DX:
$900.29M
ASST:
-$304.63M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DX vs. ASST — Ранг доходности на риск
DX
ASST
Сравнение DX c ASST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynex Capital, Inc. (DX) и Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DX | ASST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.93 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | -0.89 | +2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | -1.06 | +6.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DX и ASST
Максимальная просадка DX за все время составила -99.12%, примерно равная максимальной просадке ASST в -98.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX и ASST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DX | ASST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.12% | -98.78% | -0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.27% | -95.98% | +80.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.81% | -97.25% | +71.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.64% | -98.02% | +68.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.76% | -90.48% | +33.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 80.34% | -75.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DX и ASST
Текущая волатильность для Dynex Capital, Inc. (DX) составляет 4.52%, в то время как у Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST) волатильность равна 25.82%. Это указывает на то, что DX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DX | ASST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 25.82% | -21.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 81.19% | -67.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 162.89% | -145.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.83% | 320.82% | -296.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.88% | 320.82% | -290.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DX и ASST
Дивидендная доходность DX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.48%, тогда как ASST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASST Asset Entities Inc. Class B Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DX Dynex Capital, Inc. | 15.48% | 14.13% | 11.46% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DX и ASST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynex Capital, Inc. и Asset Entities Inc. Class B Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DX and ASST have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASST has higher volatility (25.82%) compared to DX (4.52%). In terms of maximum drawdown, DX dropped -99.12% vs ASST's -98.78%.
DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DX и ASST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор