Сравнение DVN с HAL
DVN (Devon Energy Corporation) and HAL (Halliburton Company) are both stocks. Both are in the Energy sector — DVN in Oil & Gas E&P, HAL in Oil & Gas Equipment & Services. Over the past 10 years, DVN returned 4.33%/yr vs -1.24%/yr for HAL. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности DVN и HAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVN показывает доходность 16.33%, что значительно выше, чем у HAL с доходностью 13.62%. За последние 10 лет акции DVN превзошли акции HAL по среднегодовой доходности: 4.33% против -1.24% соответственно.
DVN
- 1 день
- -4.45%
- 1 месяц
- 4.29%
- 6 месяцев
- -1.80%
- С начала года
- 16.33%
- 1 год
- 33.65%
- 3 года*
- -3.03%
- 5 лет*
- 14.45%
- 10 лет*
- 4.33%
- Всё время*
- 8.45%
HAL
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -3.58%
- 6 месяцев
- -6.49%
- С начала года
- 13.62%
- 1 год
- 50.18%
- 3 года*
- -4.87%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- -1.24%
- Всё время*
- 5.23%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $467.08M | $458.24M | $594.27M | |
| $382.83M | $410.29M | $437.57M |
Сравнение доходности по годам DVN и HAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVN Devon Energy Corporation | 16.33% | 15.03% | -25.21% | -23.08% | 50.86% | 199.88% | -35.34% | 16.81% | -45.09% | -8.74% |
HAL Halliburton Company | 13.62% | 7.02% | -23.19% | -6.47% | 74.45% | 21.99% | -21.23% | -4.90% | -44.63% | -8.18% |
Correlation
The correlation between DVN and HAL is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.60 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г. | 0.59 |
The correlation between DVN and HAL shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DVN:
$26.16B
HAL:
$26.58B
DVN:
$4.65
HAL:
$1.90
DVN:
9.05
HAL:
16.72
DVN:
0.70
HAL:
2.67
DVN:
1.51
HAL:
1.20
DVN:
0.95
HAL:
2.42
DVN:
$19.68B
HAL:
$22.37B
DVN:
$6.70B
HAL:
$3.58B
DVN:
$8.83B
HAL:
$3.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVN vs. HAL — Ранг доходности на риск
DVN
HAL
Сравнение DVN c HAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Devon Energy Corporation (DVN) и Halliburton Company (HAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVN | HAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.86 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 5.70 | -1.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVN и HAL
Максимальная просадка DVN за все время составила -94.93%, примерно равная максимальной просадке HAL в -92.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVN и HAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVN | HAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.93% | -92.99% | -1.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.15% | -27.12% | +4.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.22% | -54.01% | +4.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | -54.01% | -7.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.51% | -91.45% | +2.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.76% | -46.07% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.97% | -39.13% | +3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.02% | 8.84% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVN и HAL
Devon Energy Corporation (DVN) и Halliburton Company (HAL) имеют волатильность 10.31% и 9.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVN | HAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.31% | 9.96% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.81% | 23.31% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.04% | 35.61% | -1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.67% | 39.79% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.38% | 45.97% | +3.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVN и HAL
Дивидендная доходность DVN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности HAL в 2.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVN Devon Energy Corporation | 2.47% | 2.62% | 4.43% | 4.55% | 8.41% | 5.24% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% |
HAL Halliburton Company | 2.14% | 2.41% | 2.50% | 1.77% | 1.22% | 0.79% | 1.67% | 2.94% | 2.71% | 1.47% | 1.33% | 2.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DVN и HAL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Devon Energy Corporation и Halliburton Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DVN и HAL
DVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 7.42B, что соответствует валовой рентабельности в 56.0%.
HAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Halliburton Company сообщила о валовой прибыли в 1.00B при выручке в 5.71B, что соответствует валовой рентабельности в 17.5%.
DVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 7.42B, что соответствует операционной рентабельности 34.5%.
HAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Halliburton Company сообщила об операционной прибыли в 778.00M при выручке в 5.71B, что соответствует операционной рентабельности 13.6%.
DVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.91B при выручке в 7.42B, что соответствует чистой рентабельности 25.8%.
HAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Halliburton Company сообщила о чистой прибыли в 534.00M при выручке в 5.71B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
DVN and HAL have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVN has higher volatility (10.31%) compared to HAL (9.96%). In terms of maximum drawdown, DVN dropped -94.93% vs HAL's -92.99%.
HAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVN и HAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор