Сравнение DUG с BITU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU).

DUG и BITU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. BITU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 апр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DUG и BITU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUG и BITU

	2026 (YTD)	2025	2024
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas	-44.20%	-18.63%	24.30%
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF	-46.65%	-37.07%	37.90%

Доходность по периодам

С начала года, DUG показывает доходность -44.20%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -46.65%.

DUG

1 день: 7.31%

1 месяц: -8.02%

С начала года: -44.20%

6 месяцев: -44.98%

1 год: -44.59%

3 года*: -26.82%

5 лет*: -41.20%

10 лет*: -33.65%

BITU

1 день: 0.89%

1 месяц: -5.67%

С начала года: -46.65%

6 месяцев: -72.88%

1 год: -55.08%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ProShares UltraShort Oil & Gas

Название символа

Proshares Ultra Bitcoin ETF

Часто сравнивают с DUG:

DUG с DIG DUG с DRIP DUG с NRGD DUG с ERY DUG с SPY DUG с SPUU DUG с UPRO

Часто сравнивают с BITU:

BITU с BITX BITU с BITO BITU с IBIT BITU с BTC-USD BITU с MSTR BITU с CONL BITU с BITB

Сравнение комиссий DUG и BITU

И DUG, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.

DUG

ProShares UltraShort Oil & Gas

BITU

Proshares Ultra Bitcoin ETF

Доходность на риск

DUG vs. BITU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DUG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BITU

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUG c BITU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DUG	BITU	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.90	-0.61	-0.29
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-1.41	-0.59	-0.81
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.84	0.93	-0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.69	-0.67	-0.01
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.32	-1.29	-0.03
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUG vs. BITU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUG на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа BITU равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUG и BITU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DUG	BITU	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.90	-0.61	-0.29
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.80	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.58	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.52	-0.32	-0.19

Корреляция

Корреляция между DUG и BITU составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUG и BITU

Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности BITU в 78.08%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas	4.95%	3.21%	5.66%	4.16%	0.28%	0.00%	0.10%	0.56%	0.29%
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF	78.08%	50.23%	0.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок DUG и BITU

Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки BITU в -77.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и BITU.

Загрузка...

Показатели просадок

	DUG	BITU	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-99.92%	-77.76%	-22.16%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-65.94%	-77.76%	+11.82%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-94.45%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-99.46%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-99.92%	-76.14%	-23.78%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-88.87%	-31.36%	-57.51%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	34.22%	40.50%	-6.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DUG и BITU

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) составляет 12.73%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 26.02%. Это указывает на то, что DUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DUG	BITU	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	12.73%	26.02%	-13.29%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	28.87%	74.12%	-45.25%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	49.78%	90.32%	-40.54%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	51.75%	99.57%	-47.82%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	58.64%	99.57%	-40.93%

Сравнение DUG с BITU

Доходность

Сравнение доходности DUG и BITU

Сравнение доходности по годам DUG и BITU

Доходность по периодам

DUG

BITU

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DUG и BITU

Доходность на риск

DUG vs. BITU — Ранг доходности на риск

DUG

BITU

Сравнение DUG c BITU - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DUG vs. BITU - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUG и BITU

Просадки

Сравнение просадок DUG и BITU

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DUG и BITU

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)