Сравнение DUG с NRGD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD).
DUG и NRGD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. NRGD - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DUG или NRGD.
Корреляция
Корреляция между DUG и NRGD составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DUG и NRGD
Основные характеристики
DUG:
43.92%
NRGD:
132.30%
DUG:
-99.86%
NRGD:
-28.10%
DUG:
-99.80%
NRGD:
0.00%
Доходность по периодам
DUG
11.16%
11.54%
30.29%
37.33%
-51.44%
-26.18%
NRGD
N/A
19.23%
N/A
N/A
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUG и NRGD
И DUG, и NRGD имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DUG и NRGD
DUG
NRGD
Сравнение DUG c NRGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов DUG и NRGD
Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, тогда как NRGD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | 4.04% | 4.06% | 3.10% | 0.07% | 0.00% | 0.03% | 0.47% | 0.27% |
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DUG и NRGD
Максимальная просадка DUG за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки NRGD в -28.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и NRGD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DUG и NRGD
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) составляет 24.31%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) волатильность равна 39.44%. Это указывает на то, что DUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.