График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares UltraShort Oil & Gas и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) показал доход в -48.01% с начала года и -48.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DUG составила -34.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
ProShares UltraShort Oil & Gas
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -17.63%
- С начала года
- -48.01%
- 6 месяцев
- -48.81%
- 1 год
- -48.91%
- 3 года*
- -28.53%
- 5 лет*
- -42.02%
- 10 лет*
- -34.12%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 февр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.08%, а средняя месячная доходность — -2.01%.
Исторически 38% месяцев были с положительной доходностью, а 62% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2020 г. с доходностью +50.5%, в то время как худший месяц был апр. 2020 г. с доходностью -49.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении DUG закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью +42.1%, в то время как худший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью -36.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -23.81% | -17.16% | -17.63% | -48.01% | |||||||||
| 2025 | -4.35% | -7.23% | -6.69% | 25.14% | -2.23% | -9.03% | -5.23% | -6.03% | 0.70% | 2.94% | -4.87% | 0.54% | -18.63% |
| 2024 | 1.20% | -5.61% | -17.59% | 2.64% | 1.46% | 2.69% | -3.63% | 4.58% | 6.46% | -1.59% | -13.93% | 22.68% | -6.13% |
| 2023 | -6.22% | 14.47% | -0.99% | -5.83% | 22.88% | -12.36% | -14.18% | -2.75% | -4.64% | 12.07% | 1.72% | -0.08% | -2.28% |
| 2022 | -28.73% | -14.75% | -19.41% | 1.51% | -27.50% | 35.08% | -20.30% | -8.41% | 16.90% | -36.25% | -4.44% | 6.74% | -72.98% |
| 2021 | -10.44% | -34.66% | -8.48% | -2.85% | -12.60% | -11.21% | 15.81% | 1.34% | -18.37% | -19.19% | 8.44% | -5.94% | -68.12% |
Метрики бенчмарка
ProShares UltraShort Oil & Gas: годовая альфа составляет 1.99%, бета — -2.14, а R² — 0.52 относительно S&P 500 Index с 02.02.2007.
- При падении S&P 500 Index Этот ETF обычно рос (downside capture -221.53%), но и в росте рынка участие было ограниченным (-124.74%) — характерно для контрциклических активов.
- Бета -2.14 указывает на то, что этот ETF обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 1.99%
- Бета
- -2.14
- R²
- 0.52
- Участие в росте
- -124.74%
- Участие в снижении
- -221.53%
Комиссия
Комиссия DUG составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DUG имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — в нижних 1% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DUG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | 0.90 | -1.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | 1.39 | -3.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.21 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 1.40 | -2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 6.61 | -8.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DUG в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ProShares UltraShort Oil & Gas за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.89 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.89 | $1.04 | $2.33 | $1.94 | $0.14 | $0.00 | $0.58 | $4.25 | $2.96 |
Дивидендный доход | 5.31% | 3.21% | 5.66% | 4.16% | 0.28% | 0.00% | 0.10% | 0.56% | 0.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares UltraShort Oil & Gas. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $1.04 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $2.33 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $1.94 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
ProShares UltraShort Oil & Gas показал максимальную просадку в 99.92%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ProShares UltraShort Oil & Gas составляет 99.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.92% | 13 окт. 2008 г. | 4391 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -64.69% | 6 мар. 2007 г. | 306 | 20 мая 2008 г. | 100 | 10 окт. 2008 г. | 406 |
| -4.78% | 13 февр. 2007 г. | 9 | 26 февр. 2007 г. | 1 | 27 февр. 2007 г. | 10 |
| -1.66% | 8 февр. 2007 г. | 1 | 8 февр. 2007 г. | 2 | 12 февр. 2007 г. | 3 |
| -1.61% | 28 февр. 2007 г. | 1 | 28 февр. 2007 г. | 1 | 1 мар. 2007 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...