Сравнение DUG с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
DUG и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DUG или DIG.
Корреляция
Корреляция между DUG и DIG составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности DUG и DIG
Основные характеристики
DUG:
0.86
DIG:
-0.84
DUG:
1.71
DIG:
-0.99
DUG:
1.19
DIG:
0.86
DUG:
0.38
DIG:
-0.48
DUG:
3.07
DIG:
-2.15
DUG:
12.37%
DIG:
17.15%
DUG:
43.92%
DIG:
44.05%
DUG:
-99.86%
DIG:
-97.04%
DUG:
-99.80%
DIG:
-76.31%
Доходность по периодам
С начала года, DUG показывает доходность 11.16%, что значительно выше, чем у DIG с доходностью -16.92%. За последние 10 лет акции DUG уступали акциям DIG по среднегодовой доходности: -26.18% против -5.88% соответственно.
DUG
11.16%
11.54%
30.29%
37.33%
-51.44%
-26.18%
DIG
-16.92%
-15.32%
-30.04%
-36.69%
39.71%
-5.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUG и DIG
И DUG, и DIG имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DUG и DIG
DUG
DIG
Сравнение DUG c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUG и DIG
Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности DIG в 3.86%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | 4.04% | 4.06% | 3.10% | 0.07% | 0.00% | 0.03% | 0.47% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 3.86% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.19% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% | 0.87% |
Просадки
Сравнение просадок DUG и DIG
Максимальная просадка DUG за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и DIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DUG и DIG
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) составляет 24.31%, в то время как у ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) волатильность равна 27.83%. Это указывает на то, что DUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.