Сравнение DUG с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
DUG и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DUG или DIG.
Корреляция
Корреляция между DUG и DIG составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности DUG и DIG
Основные характеристики
DUG:
-0.69
DIG:
0.59
DUG:
-0.90
DIG:
1.00
DUG:
0.90
DIG:
1.13
DUG:
-0.24
DIG:
0.28
DUG:
-1.04
DIG:
1.43
DUG:
23.44%
DIG:
14.72%
DUG:
35.11%
DIG:
35.43%
DUG:
-99.88%
DIG:
-97.04%
DUG:
-99.87%
DIG:
-66.86%
Доходность по периодам
С начала года, DUG показывает доходность -14.28%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 16.23%. За последние 10 лет акции DUG уступали акциям DIG по среднегодовой доходности: -29.13% против -1.72% соответственно.
DUG
-14.28%
-12.34%
-2.00%
-27.82%
-45.85%
-29.13%
DIG
16.23%
13.41%
-3.13%
27.25%
8.82%
-1.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUG и DIG
И DUG, и DIG имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DUG и DIG
DUG
DIG
Сравнение DUG c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUG и DIG
Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности DIG в 2.70%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | 6.60% | 5.66% | 2.62% | 0.07% | 0.00% | 0.10% | 0.46% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 2.70% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.19% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% | 0.87% |
Просадки
Сравнение просадок DUG и DIG
Максимальная просадка DUG за все время составила -99.88%, примерно равная максимальной просадке DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и DIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DUG и DIG
ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) имеют волатильность 11.11% и 11.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.