Сравнение DSGX с ERIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) и Erie Indemnity Company (ERIE).
Доходность
Сравнение доходности DSGX и ERIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSGX и ERIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSGX The Descartes Systems Group Inc. | -19.12% | -22.83% | 35.14% | 20.69% | -15.76% | 41.38% | 36.89% | 61.45% | -6.83% | 32.71% |
ERIE Erie Indemnity Company | -13.39% | -29.40% | 24.67% | 37.35% | 32.03% | -19.98% | 52.39% | 27.08% | 12.54% | 11.23% |
Фундаментальные показатели
DSGX:
$1.87
ERIE:
$15.98
DSGX:
37.83
ERIE:
15.45
DSGX:
2.14
ERIE:
0.72
DSGX:
8.50
ERIE:
2.13
DSGX:
$730.62M
ERIE:
$4.07B
DSGX:
$521.45M
ERIE:
$796.81M
DSGX:
$309.43M
ERIE:
$776.91M
Доходность по периодам
С начала года, DSGX показывает доходность -19.12%, что значительно ниже, чем у ERIE с доходностью -13.39%. За последние 10 лет акции DSGX превзошли акции ERIE по среднегодовой доходности: 13.63% против 12.64% соответственно.
DSGX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 5.29%
- С начала года
- -19.12%
- 6 месяцев
- -22.52%
- 1 год
- -30.40%
- 3 года*
- -4.19%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 13.63%
ERIE
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -7.41%
- С начала года
- -13.39%
- 6 месяцев
- -20.09%
- 1 год
- -38.88%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 12.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSGX vs. ERIE — Ранг доходности на риск
DSGX
ERIE
Сравнение DSGX c ERIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) и Erie Indemnity Company (ERIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSGX | ERIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | -1.22 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | -1.68 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.79 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.92 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.54 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSGX | ERIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 | -1.22 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.14 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.44 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.25 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между DSGX и ERIE составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSGX и ERIE
DSGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSGX The Descartes Systems Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ERIE Erie Indemnity Company | 2.25% | 1.90% | 1.24% | 1.42% | 1.79% | 2.15% | 2.39% | 2.17% | 2.52% | 2.57% | 1.95% | 3.61% |
Просадки
Сравнение просадок DSGX и ERIE
Максимальная просадка DSGX за все время составила -98.95%, что больше максимальной просадки ERIE в -78.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSGX и ERIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSGX | ERIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.95% | -78.28% | -20.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.28% | -43.55% | -2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.72% | -55.67% | +6.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.72% | -55.67% | +6.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.12% | -53.63% | +11.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.43% | -33.42% | -36.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.45% | 25.95% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSGX и ERIE
The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с Erie Indemnity Company (ERIE) с волатильностью 9.01%. Это указывает на то, что DSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSGX | ERIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.00% | 9.01% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.81% | 22.17% | +5.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.80% | 32.14% | +4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.55% | 28.70% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.14% | 28.81% | +0.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DSGX и ERIE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Descartes Systems Group Inc. и Erie Indemnity Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DSGX и ERIE
DSGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Descartes Systems Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 130.96M при выручке в 196.26M, что соответствует валовой рентабельности в 66.7%.
ERIE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Erie Indemnity Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 713.69M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DSGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Descartes Systems Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.23M при выручке в 196.26M, что соответствует операционной рентабельности 33.7%.
ERIE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Erie Indemnity Company сообщила об операционной прибыли в 156.38M при выручке в 713.69M, что соответствует операционной рентабельности 21.9%.
DSGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Descartes Systems Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.43M при выручке в 196.26M, что соответствует чистой рентабельности 23.7%.
ERIE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Erie Indemnity Company сообщила о чистой прибыли в 63.38M при выручке в 713.69M, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.