Сравнение DSGX с MANH

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DSGX с MANH

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) и Manhattan Associates, Inc. (MANH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DSGX или MANH.

Корреляция

Корреляция между DSGX и MANH составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DSGX и MANH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) и Manhattan Associates, Inc. (MANH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DSGX

MANH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DSGX:

1.52

MANH:

0.96

Коэф-т Сортино

DSGX:

2.04

MANH:

1.49

Коэф-т Омега

DSGX:

1.28

MANH:

1.20

Коэф-т Кальмара

DSGX:

3.62

MANH:

1.35

Коэф-т Мартина

DSGX:

8.93

MANH:

3.13

Индекс Язвы

DSGX:

4.00%

MANH:

9.69%

Дневная вол-ть

DSGX:

23.51%

MANH:

31.57%

Макс. просадка

DSGX:

-98.95%

MANH:

-87.04%

Текущая просадка

DSGX:

-5.27%

MANH:

-11.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DSGX:

$9.83B

MANH:

$16.76B

EPS

DSGX:

$1.61

MANH:

$3.51

Цена/прибыль

DSGX:

71.41

MANH:

78.19

PEG коэффициент

DSGX:

2.57

MANH:

2.31

Общая выручка (12 мес.)

DSGX:

$630.40M

MANH:

$786.55M

Валовая прибыль (12 мес.)

DSGX:

$447.32M

MANH:

$425.58M

EBITDA (12 мес.)

DSGX:

$260.31M

MANH:

$205.58M

Доходность по периодам

С начала года, DSGX показывает доходность 1.21%, что значительно ниже, чем у MANH с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции DSGX превзошли акции MANH по среднегодовой доходности: 22.62% против 20.01% соответственно.

DSGX

С начала года

1.21%

1 месяц

-3.61%

6 месяцев

14.75%

1 год

36.76%

5 лет

20.08%

10 лет

22.62%

MANH

С начала года

1.56%

1 месяц

-8.78%

6 месяцев

22.59%

1 год

26.92%

5 лет

26.47%

10 лет

20.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DSGX и MANH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DSGX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MANH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DSGX c MANH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) и Manhattan Associates, Inc. (MANH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSGX

MANH

Показатель коэффициента Шарпа DSGX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа MANH равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSGX и MANH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DSGX

MANH

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSGX и MANH

Ни DSGX, ни MANH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DSGX и MANH

Максимальная просадка DSGX за все время составила -98.95%, что больше максимальной просадки MANH в -87.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSGX и MANH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DSGX

MANH

Волатильность

Сравнение волатильности DSGX и MANH

Текущая волатильность для The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) составляет 6.12%, в то время как у Manhattan Associates, Inc. (MANH) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что DSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MANH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DSGX

MANH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DSGX и MANH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Descartes Systems Group Inc. и Manhattan Associates, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DSGX с MANH

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DSGX и MANH

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DSGX и MANH

DSGX

MANH

Сравнение DSGX c MANH - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSGX и MANH

Просадки

Сравнение просадок DSGX и MANH

Волатильность

Сравнение волатильности DSGX и MANH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DSGX и MANH

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество