Сравнение DSGX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DSGX или VOO.
Корреляция
Корреляция между DSGX и VOO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DSGX и VOO
Основные характеристики
DSGX:
0.47
VOO:
0.29
DSGX:
0.80
VOO:
0.54
DSGX:
1.11
VOO:
1.08
DSGX:
0.55
VOO:
0.29
DSGX:
1.72
VOO:
1.39
DSGX:
7.44%
VOO:
3.95%
DSGX:
27.40%
VOO:
18.68%
DSGX:
-98.95%
VOO:
-33.99%
DSGX:
-17.08%
VOO:
-11.79%
Доходность по периодам
С начала года, DSGX показывает доходность -10.58%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -7.72%. За последние 10 лет акции DSGX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 20.09% против 12.02% соответственно.
DSGX
-10.58%
2.20%
-2.55%
14.51%
21.81%
20.09%
VOO
-7.72%
-3.92%
-7.13%
6.93%
16.00%
12.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DSGX и VOO
DSGX
VOO
Сравнение DSGX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSGX и VOO
DSGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSGX The Descartes Systems Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.41% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок DSGX и VOO
Максимальная просадка DSGX за все время составила -98.95%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSGX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DSGX и VOO
Текущая волатильность для The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) составляет 12.47%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.29%. Это указывает на то, что DSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.