Сравнение DSGX с KKR
DSGX (The Descartes Systems Group Inc.) and KKR (KKR & Co. Inc.) are both stocks. DSGX operates in Software - Application (Technology), while KKR operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, DSGX returned 14.46%/yr vs 25.18%/yr for KKR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DSGX и KKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSGX показывает доходность -13.40%, что значительно выше, чем у KKR с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции DSGX уступали акциям KKR по среднегодовой доходности: 14.46% против 25.18% соответственно.
DSGX
- 1 день
- 6.42%
- 1 месяц
- 6.44%
- 6 месяцев
- -14.29%
- С начала года
- -13.40%
- 1 год
- -26.88%
- 3 года*
- -1.84%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 14.46%
KKR
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 3.82%
- 6 месяцев
- -21.22%
- С начала года
- -18.85%
- 1 год
- -27.48%
- 3 года*
- 20.15%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 25.18%
Сравнение доходности по годам DSGX и KKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSGX The Descartes Systems Group Inc. | -13.40% | -22.83% | 35.14% | 20.69% | -15.76% | 41.38% | 36.89% | 61.45% | -6.83% | 32.71% |
KKR KKR & Co. Inc. | -18.85% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
Correlation
The correlation between DSGX and KKR is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2010 г. | 0.33 |
The correlation between DSGX and KKR shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DSGX:
$6.50B
KKR:
$92.26B
DSGX:
$2.02
KKR:
$3.10
DSGX:
37.59
KKR:
33.12
DSGX:
2.13
KKR:
3.49
DSGX:
8.78
KKR:
4.91
DSGX:
4.07
KKR:
1.21
DSGX:
$757.13M
KKR:
$19.99B
DSGX:
$526.49M
KKR:
$8.35B
DSGX:
$324.67M
KKR:
$9.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSGX vs. KKR — Ранг доходности на риск
DSGX
KKR
Сравнение DSGX c KKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DSGX | KKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.89 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.62 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -1.02 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DSGX и KKR
Максимальная просадка DSGX за все время составила -98.95%, что больше максимальной просадки KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSGX и KKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSGX | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.95% | -53.10% | -45.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.72% | -44.62% | +2.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.72% | -49.42% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.72% | -49.42% | +0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.72% | -49.42% | +0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.03% | -37.73% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.13% | -16.36% | -52.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.93% | 26.93% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSGX и KKR
The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с KKR & Co. Inc. (KKR) с волатильностью 9.24%. Это указывает на то, что DSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSGX | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.62% | 9.24% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.44% | 29.58% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.30% | 37.37% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.85% | 39.36% | -8.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.66% | 36.59% | -6.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSGX и KKR
DSGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSGX The Descartes Systems Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KKR KKR & Co. Inc. | 1.01% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DSGX и KKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Descartes Systems Group Inc. и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DSGX и KKR
DSGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Descartes Systems Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 134.03M при выручке в 195.25M, что соответствует валовой рентабельности в 68.6%.
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
DSGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Descartes Systems Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 65.05M при выручке в 195.25M, что соответствует операционной рентабельности 33.3%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
DSGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Descartes Systems Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 48.88M при выручке в 195.25M, что соответствует чистой рентабельности 25.0%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
DSGX and KKR have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DSGX has higher volatility (11.62%) compared to KKR (9.24%). In terms of maximum drawdown, DSGX dropped -98.95% vs KKR's -53.10%.
DSGX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSGX и KKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор