Сравнение DRS с OLED
DRS (Leonardo DRS Inc. Common Stock) and OLED (Universal Display Corporation) are both stocks. DRS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while OLED operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 3 years, DRS returned 43.52%/yr vs -13.57%/yr for OLED. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DRS и OLED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRS показывает доходность 39.45%, что значительно выше, чем у OLED с доходностью -23.11%.
DRS
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 14.72%
- С начала года
- 39.45%
- 6 месяцев
- 39.99%
- 1 год
- 7.25%
- 3 года*
- 43.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OLED
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- -23.11%
- 6 месяцев
- -25.81%
- 1 год
- -41.81%
- 3 года*
- -13.57%
- 5 лет*
- -15.64%
- 10 лет*
- 3.26%
Сравнение доходности по годам DRS и OLED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 39.45% | 6.56% | 61.23% | 56.81% | 10.65% |
OLED Universal Display Corporation | -23.11% | -19.07% | -22.88% | 78.64% | 0.43% |
Correlation
The correlation between DRS and OLED is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2022 г. | 0.30 |
The correlation between DRS and OLED shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DRS:
$1.44
OLED:
$4.49
DRS:
32.92
OLED:
19.90
DRS:
1.95
OLED:
2.73
DRS:
2.58
OLED:
6.78
DRS:
$3.70B
OLED:
$626.55M
DRS:
$894.00M
OLED:
$465.05M
DRS:
$433.00M
OLED:
$277.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRS vs. OLED — Ранг доходности на риск
DRS
OLED
Сравнение DRS c OLED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и Universal Display Corporation (OLED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRS | OLED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.81 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | -0.91 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | -1.56 | +2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRS | OLED | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | -1.11 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.13 | +1.17 |
Просадки
Сравнение просадок DRS и OLED
Максимальная просадка DRS за все время составила -32.48%, что меньше максимальной просадки OLED в -85.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRS и OLED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRS | OLED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.48% | -85.55% | +53.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.48% | -45.99% | +13.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.48% | -62.74% | +30.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -62.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -63.91% | +61.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -45.19% | +37.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.05% | 26.78% | -10.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRS и OLED
Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и Universal Display Corporation (OLED) имеют волатильность 11.13% и 11.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRS | OLED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.13% | 11.15% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.76% | 29.30% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.84% | 38.08% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.53% | 43.81% | -5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.53% | 47.44% | -8.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRS и OLED
Дивидендная доходность DRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности OLED в 2.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 0.76% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OLED Universal Display Corporation | 2.07% | 1.54% | 1.09% | 0.73% | 1.11% | 0.48% | 0.26% | 0.19% | 0.26% | 0.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DRS и OLED
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leonardo DRS Inc. Common Stock и Universal Display Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DRS и OLED
DRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 212.00M при выручке в 846.00M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
OLED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила о валовой прибыли в 106.09M при выручке в 142.21M, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.
DRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 77.00M при выручке в 846.00M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
OLED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила об операционной прибыли в 42.75M при выручке в 142.21M, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
DRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 62.00M при выручке в 846.00M, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
OLED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.90M при выручке в 142.21M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.
Часто задаваемые вопросы
DRS and OLED have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OLED has higher volatility (11.15%) compared to DRS (11.13%). In terms of maximum drawdown, DRS dropped -32.48% vs OLED's -85.55%.
DRS currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRS и OLED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор