PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRS с CRS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DRS с CRS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и Carpenter Technology Corporation (CRS).

Доходность

Сравнение доходности DRS и CRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и Carpenter Technology Corporation (CRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRS и CRS

2026 (YTD)2025202420232022
DRS
Leonardo DRS Inc. Common Stock		34.78%6.56%61.23%56.81%16.29%
CRS
Carpenter Technology Corporation		28.49%86.23%141.72%94.48%-7.79%

Фундаментальные показатели

EPS

DRS:

$1.55

CRS:

$8.62

Коэффициент P/E

DRS:

29.56

CRS:

46.89

Коэффициент PEG

DRS:

1.75

CRS:

0.04

Коэффициент P/S

DRS:

2.25

CRS:

6.93

Общая выручка (12 мес.)

DRS:

$3.65B

CRS:

$2.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

DRS:

$869.00M

CRS:

$849.50M

EBITDA (12 мес.)

DRS:

$208.00M

CRS:

$711.30M

Доходность по периодам

С начала года, DRS показывает доходность 34.78%, что значительно выше, чем у CRS с доходностью 28.49%.

DRS

1 день
3.01%
1 месяц
1.01%
С начала года
34.78%
6 месяцев
3.34%
1 год
40.77%
3 года*
52.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

CRS

1 день
2.58%
1 месяц
-1.02%
С начала года
28.49%
6 месяцев
61.00%
1 год
122.07%
3 года*
109.89%
5 лет*
59.94%
10 лет*
30.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leonardo DRS Inc. Common Stock

Carpenter Technology Corporation

Часто сравнивают с DRS:
DRS с AVAVDRS с FIPDRS с CLSDRS с ETNDRS с SPYDRS с DFENDRS с SCHG
Часто сравнивают с CRS:
CRS с ATICRS с COSTCRS с JBLCRS с USLMCRS с AVGOCRS с PGRCRS с SPY

Доходность на риск

DRS vs. CRS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRS
Ранг доходности на риск DRS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRS: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CRS
Ранг доходности на риск CRS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRS: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRS c CRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и Carpenter Technology Corporation (CRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRSCRSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

2.40

-1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

3.10

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.42

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

6.44

-5.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.63

14.99

-12.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRS vs. CRS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRS на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа CRS равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRS и CRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRSCRSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

2.40

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.33

+1.08

Корреляция

Корреляция между DRS и CRS составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRS и CRS

Дивидендная доходность DRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности CRS в 0.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRS
Leonardo DRS Inc. Common Stock		0.78%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRS
Carpenter Technology Corporation		0.20%0.25%0.47%1.13%2.17%2.74%2.75%1.61%2.13%1.41%1.99%2.38%

Просадки

Сравнение просадок DRS и CRS

Максимальная просадка DRS за все время составила -32.48%, что меньше максимальной просадки CRS в -84.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRS и CRS.

Загрузка...

Показатели просадок

DRSCRSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.48%

-84.68%

+52.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.48%

-19.24%

-13.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-47.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-1.90%

-2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-27.36%

+20.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.49%

8.27%

+7.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DRS и CRS

Текущая волатильность для Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) составляет 11.29%, в то время как у Carpenter Technology Corporation (CRS) волатильность равна 17.63%. Это указывает на то, что DRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRSCRSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.29%

17.63%

-6.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.44%

37.19%

-6.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.47%

51.12%

-9.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.54%

46.80%

-8.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.54%

48.74%

-10.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DRS и CRS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leonardo DRS Inc. Common Stock и Carpenter Technology Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.06B
728.00M
(DRS) Общая выручка
(CRS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DRS и CRS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Leonardo DRS Inc. Common Stock и Carpenter Technology Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
25.4%
30.0%
Активы портфеля
DRS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 269.00M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 25.4%.

CRS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 218.30M при выручке в 728.00M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.

DRS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 126.00M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.

CRS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 155.20M при выручке в 728.00M, что соответствует операционной рентабельности 21.3%.

DRS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 102.00M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.

CRS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 105.30M при выручке в 728.00M, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.