- ISIN
- US52661A1088
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Aerospace & Defense
- Дата IPO
- 29 нояб. 2022 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.44
- Коэффициент P/E
- 31.71
- Коэффициент PEG
- 1.88
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.70B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $894.00M
- EBITDA (12 мес.)
- $433.00M
- Годовой диапазон
- $32.43 - $49.31
- Целевая цена
- $53.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.89%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.47%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DRS
Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) прибавил 34.3% с начала года. По цене $46 за акцию DRS торгуется на 7.5% ниже 52-недельного максимума в $49.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) показал доход в 34.33% с начала года и 4.32% за последние 12 месяцев.
Leonardo DRS Inc. Common Stock
- 1 день
- -3.76%
- 1 месяц
- 14.27%
- С начала года
- 34.33%
- 6 месяцев
- 35.52%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 43.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DRS по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 нояб. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.19%, а средняя месячная доходность — +3.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.6 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2022 г. с доходностью +26.4%, в то время как худший месяц был окт. 2025 г. с доходностью -19.5%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DRS закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 февр. 2026 г. с доходностью +14.9%, в то время как худший день был 16 нояб. 2023 г. с доходностью -11.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20.45% | 5.67% | 2.80% | -8.74% | 20.26% | -6.46% | 34.33% | ||||||
| 2025 | 8.79% | -13.37% | 8.29% | 12.41% | 14.70% | 9.88% | -10.50% | 0.36% | 8.98% | -19.47% | -6.29% | -0.23% | 6.56% |
| 2024 | -3.14% | 17.00% | -2.73% | -2.58% | 9.43% | 8.32% | 10.54% | 1.21% | -1.12% | 6.56% | 15.63% | -7.08% | 61.23% |
| 2023 | 4.46% | -2.62% | -0.23% | 16.04% | 0.33% | 14.83% | -3.75% | 2.58% | -2.45% | 14.19% | -3.36% | 8.74% | 56.81% |
| 2022 | -8.01% | 26.41% | 16.29% |
Метрики бенчмарка
Leonardo DRS Inc. Common Stock has an annualized alpha of 34.70%, beta of 0.96, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 30, 2022.
- This stock captured 102.07% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -126.17%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 34.70%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 102.07%
- Участие в снижении
- -126.17%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DRS имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DRS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.41 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 2.93 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | 13.52 | -13.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Leonardo DRS Inc. Common Stock за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.36 |
Дивидендный доход | 0.79% | 1.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Leonardo DRS Inc. Common Stock. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.18 | ||||||
| 2025 | $0.09 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.36 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Leonardo DRS Inc. Common Stock дивидендная доходность составляет 0.79%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Leonardo DRS Inc. Common Stock коэффициент выплат составляет 27.24%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Leonardo DRS Inc. Common Stock находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Leonardo DRS Inc. Common Stock показал максимальную просадку в 32.48%, зарегистрированную 17 дек. 2025 г.. Полное восстановление заняло 110 торговых сессий.
Текущая просадка Leonardo DRS Inc. Common Stock составляет 6.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2025 года2025 | -32.48%дек. 2025 г. | 4mo 22d | 5mo 12d | 10mo 4dиюль 2025 г. - май 2026 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -22.90%февр. 2025 г. | 28d | 2mo 9d | 3mo 7dянв. 2025 г. - май 2025 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -14.64%март 2023 г. | 1mo 11d | 8d | 1mo 19dфевр. 2023 г. - апр. 2023 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -13.77%дек. 2024 г. | 10d | 1mo 5d | 1mo 15dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -13.52%нояб. 2023 г. | 14d | 2mo 17d | 3mo 1dнояб. 2023 г. - февр. 2024 г. |
Показатели просадок
| DRS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.48% | -56.78% | +24.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.48% | -9.10% | -23.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.48% | -18.90% | -13.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -0.74% | -5.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -10.72% | +3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.04% | 1.97% | +14.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Leonardo DRS Inc. Common Stock в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Leonardo DRS Inc. Common Stock по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DRS в сравнении с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у DRS коэффициент P/E составляет 31.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DRS по сравнению с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у DRS коэффициент PEG составляет 1.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DRS по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у DRS коэффициент P/S составляет 2.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DRS
Добавьте Leonardo DRS Inc. Common Stock в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DRS