PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US52661A1088

Сектор

Industrials

Отрасль

Aerospace & Defense

Дата IPO

29 нояб. 2022 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$9.17B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.74

Цена/прибыль

46.88

Общая выручка (12 мес.)

$3.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

$694.00M

EBITDA (12 мес.)

$364.00M

Годовой диапазон

$18.60 - $37.99

Целевая цена

$37.00

Процент коротких позиций

2.08%

Коэффициент коротких позиций

2.33

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
DRS с VOO DRS с SPY DRS с SCHG DRS с FIP DRS с AVAV DRS с ETN DRS с VRT DRS с CLS DRS с DFEN DRS с CRS
Популярные сравнения:
DRS с VOO DRS с SPY DRS с SCHG DRS с FIP DRS с AVAV DRS с ETN DRS с VRT DRS с CLS DRS с DFEN DRS с CRS

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Leonardo DRS Inc. Common Stock и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
22.88%
7.37%
DRS (Leonardo DRS Inc. Common Stock)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Leonardo DRS Inc. Common Stock показал доход в 59.43% с начала года и 71.50% за последние 12 месяцев.


DRS

С начала года

59.43%

1 месяц

-9.00%

6 месяцев

26.84%

1 год

71.50%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.66%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

8.64%

1 год

26.56%

5 лет

13.06%

10 лет

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DRS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.14%17.00%-2.73%-2.58%9.43%8.32%10.54%1.21%-1.12%6.56%15.63%59.43%
20234.46%-2.62%-0.23%16.04%0.33%14.83%-3.75%2.58%-2.45%14.19%-3.36%8.74%56.81%
2022-8.01%26.41%16.29%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DRS составляет 91, что ставит его в топ 9% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности DRS, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRS, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DRS, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.792.12
Коэффициент Сортино DRS, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.442.83
Коэффициент Омега DRS, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.331.39
Коэффициент Кальмара DRS, с текущим значением в 4.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.723.13
Коэффициент Мартина DRS, с текущим значением в 12.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0012.0913.67
DRS
^GSPC

Leonardo DRS Inc. Common Stock на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.79. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.79
1.83
DRS (Leonardo DRS Inc. Common Stock)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Leonardo DRS Inc. Common Stock не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-13.77%
-3.66%
DRS (Leonardo DRS Inc. Common Stock)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Leonardo DRS Inc. Common Stock показал максимальную просадку в 14.64%, зарегистрированную 28 мар. 2023 г.. Полное восстановление заняло 6 торговых сессий.

Текущая просадка Leonardo DRS Inc. Common Stock составляет 13.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.64%15 февр. 2023 г.2928 мар. 2023 г.65 апр. 2023 г.35
-13.77%9 дек. 2024 г.919 дек. 2024 г.
-13.52%15 нояб. 2023 г.1029 нояб. 2023 г.5214 февр. 2024 г.62
-13.39%8 мар. 2024 г.183 апр. 2024 г.3320 мая 2024 г.51
-12.28%30 нояб. 2022 г.21 дек. 2022 г.58 дек. 2022 г.7

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Leonardo DRS Inc. Common Stock составляет 14.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
14.72%
3.62%
DRS (Leonardo DRS Inc. Common Stock)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Leonardo DRS Inc. Common Stock в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Leonardo DRS Inc. Common Stock.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab