PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US52661A1088

Сектор

Industrials

Отрасль

Aerospace & Defense

Дата IPO

29 нояб. 2022 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$7.99B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.80

Цена/прибыль

37.69

Общая выручка (12 мес.)

$2.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

$577.00M

EBITDA (12 мес.)

$312.00M

Годовой диапазон

$19.82 - $37.88

Целевая цена

$37.50

Процент коротких позиций

2.50%

Коэффициент коротких позиций

1.81

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
DRS с VOO DRS с FIP DRS с SPY DRS с SCHG DRS с AVAV DRS с VRT DRS с ETN DRS с CLS DRS с CRS DRS с DFEN
Популярные сравнения:
DRS с VOO DRS с FIP DRS с SPY DRS с SCHG DRS с AVAV DRS с VRT DRS с ETN DRS с CLS DRS с CRS DRS с DFEN

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Leonardo DRS Inc. Common Stock и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
175.13%
28.21%
DRS (Leonardo DRS Inc. Common Stock)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Leonardo DRS Inc. Common Stock показал доход в -6.42% с начала года и 46.43% за последние 12 месяцев.


DRS

С начала года

-6.42%

1 месяц

-1.70%

6 месяцев

-0.37%

1 год

46.43%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DRS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20258.79%-13.37%8.29%-8.30%-6.42%
2024-3.14%17.00%-2.73%-2.58%9.43%8.32%10.54%1.21%-1.12%6.56%15.63%-7.08%61.23%
20234.46%-2.62%-0.23%16.04%0.33%14.83%-3.75%2.58%-2.45%14.19%-3.36%8.74%56.81%
2022-8.01%26.41%16.29%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DRS составляет 87, что ставит его в топ 13% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности DRS, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DRS, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
DRS: 1.21
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино DRS, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DRS: 1.70
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега DRS, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DRS: 1.24
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара DRS, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
DRS: 2.09
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина DRS, с текущим значением в 6.18, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
DRS: 6.18
^GSPC: -0.79

Leonardo DRS Inc. Common Stock на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.21. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.21
-0.17
DRS (Leonardo DRS Inc. Common Stock)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Leonardo DRS Inc. Common Stock за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.09 на акцию.


ПериодTTM
Дивиденд$0.09

Дивидендный доход

0.30%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Leonardo DRS Inc. Common Stock. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.09$0.00$0.09

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
10.0%20.0%30.0%40.0%
DRS: 0.3%
У Leonardo DRS Inc. Common Stock дивидендная доходность составляет 0.30%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
DRS: 9.6%
У Leonardo DRS Inc. Common Stock коэффициент выплат составляет 9.57%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Leonardo DRS Inc. Common Stock возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.20%
-17.42%
DRS (Leonardo DRS Inc. Common Stock)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Leonardo DRS Inc. Common Stock показал максимальную просадку в 22.90%, зарегистрированную 21 февр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Leonardo DRS Inc. Common Stock составляет 19.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.9%24 янв. 2025 г.2021 февр. 2025 г.
-14.64%15 февр. 2023 г.2928 мар. 2023 г.65 апр. 2023 г.35
-13.77%9 дек. 2024 г.919 дек. 2024 г.2123 янв. 2025 г.30
-13.52%15 нояб. 2023 г.1029 нояб. 2023 г.5214 февр. 2024 г.62
-13.39%8 мар. 2024 г.183 апр. 2024 г.3320 мая 2024 г.51

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Leonardo DRS Inc. Common Stock составляет 14.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.31%
9.30%
DRS (Leonardo DRS Inc. Common Stock)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Leonardo DRS Inc. Common Stock в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Leonardo DRS Inc. Common Stock.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab