PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DRS с CLS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DRS с CLS

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и Celestica Inc. (CLS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRS или CLS.

Корреляция

Корреляция между DRS и CLS составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DRS и CLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и Celestica Inc. (CLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DRS:

2.09

CLS:

1.24

Коэф-т Сортино

DRS:

2.70

CLS:

1.80

Коэф-т Омега

DRS:

1.38

CLS:

1.25

Коэф-т Кальмара

DRS:

4.07

CLS:

1.75

Коэф-т Мартина

DRS:

11.73

CLS:

4.41

Индекс Язвы

DRS:

7.96%

CLS:

21.40%

Дневная вол-ть

DRS:

41.80%

CLS:

75.25%

Макс. просадка

DRS:

-22.90%

CLS:

-96.93%

Текущая просадка

DRS:

-0.55%

CLS:

-35.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DRS:

$11.11B

CLS:

$10.76B

EPS

DRS:

$0.88

CLS:

$3.58

Коэффициент P/E

DRS:

47.47

CLS:

25.99

Коэффициент P/S

DRS:

3.32

CLS:

1.07

Коэффициент P/B

DRS:

4.30

CLS:

7.12

Общая выручка (12 мес.)

DRS:

$3.35B

CLS:

$10.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

DRS:

$758.00M

CLS:

$1.07B

EBITDA (12 мес.)

DRS:

$394.00M

CLS:

$724.86M

Доходность по периодам

С начала года, DRS показывает доходность 29.65%, что значительно выше, чем у CLS с доходностью 0.81%.

DRS

С начала года

29.65%

1 месяц

23.00%

6 месяцев

14.49%

1 год

84.38%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CLS

С начала года

0.81%

1 месяц

21.67%

6 месяцев

8.39%

1 год

91.82%

5 лет

75.37%

10 лет

22.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DRS и CLS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DRS
Ранг риск-скорректированной доходности DRS, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRS, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
CLS
Ранг риск-скорректированной доходности CLS, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DRS c CLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DRS на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа CLS равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRS и CLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRS и CLS

Дивидендная доходность DRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как CLS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM
DRS
Leonardo DRS Inc. Common Stock		0.22%
CLS
Celestica Inc.		0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRS и CLS

Максимальная просадка DRS за все время составила -22.90%, что меньше максимальной просадки CLS в -96.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRS и CLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DRS и CLS

Текущая волатильность для Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) составляет 12.09%, в то время как у Celestica Inc. (CLS) волатильность равна 16.63%. Это указывает на то, что DRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DRS и CLS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leonardo DRS Inc. Common Stock и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
799.00M
2.65B
(DRS) Общая выручка
(CLS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DRS и CLS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Leonardo DRS Inc. Common Stock и Celestica Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%20212022202320242025
22.7%
10.3%
(DRS) Валовая рентабельность
(CLS) Валовая рентабельность
DRS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 181.00M при выручке в 799.00M, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.

CLS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 273.90M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 10.3%.

DRS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 59.00M при выручке в 799.00M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.

CLS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 128.80M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.

DRS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 50.00M при выручке в 799.00M, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.

CLS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 86.20M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.