Сравнение DRS с APLD
DRS (Leonardo DRS Inc. Common Stock) and APLD (Applied Digital Corporation) are both stocks. DRS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while APLD operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 3 years, DRS returned 40.85%/yr vs 73.16%/yr for APLD. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DRS и APLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRS показывает доходность 37.48%, что значительно ниже, чем у APLD с доходностью 89.52%.
DRS
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- 37.48%
- 6 месяцев
- 39.15%
- 1 год
- 2.22%
- 3 года*
- 40.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APLD
- 1 день
- 8.83%
- 1 месяц
- 9.19%
- С начала года
- 89.52%
- 6 месяцев
- 102.22%
- 1 год
- 315.65%
- 3 года*
- 73.16%
- 5 лет*
- 110.66%
- 10 лет*
- 128.45%
Сравнение доходности по годам DRS и APLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 37.48% | 6.56% | 61.23% | 56.81% | 10.65% |
APLD Applied Digital Corporation | 89.52% | 220.94% | 13.35% | 266.30% | -8.00% |
Correlation
The correlation between DRS and APLD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2022 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
DRS:
$1.44
APLD:
-$0.72
DRS:
2.55
APLD:
31.50
DRS:
$3.70B
APLD:
$390.57M
DRS:
$894.00M
APLD:
$124.93M
DRS:
$433.00M
APLD:
-$154.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRS vs. APLD — Ранг доходности на риск
DRS
APLD
Сравнение DRS c APLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRS | APLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.37 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 6.32 | -6.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | 15.33 | -15.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRS и APLD
Максимальная просадка DRS за все время составила -32.48%, что меньше максимальной просадки APLD в -99.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRS и APLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRS | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.48% | -99.73% | +67.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.48% | -50.31% | +17.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.48% | -76.66% | +44.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -82.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -6.40% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.25% | -74.85% | +67.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 20.70% | -4.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRS и APLD
Текущая волатильность для Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) составляет 14.30%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 34.19%. Это указывает на то, что DRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRS | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.30% | 34.19% | -19.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.06% | 80.90% | -48.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.81% | 107.00% | -66.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.77% | 165.28% | -126.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.77% | 301.55% | -262.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRS и APLD
Дивидендная доходность DRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как APLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
APLD Applied Digital Corporation | 0.00% | 0.00% |
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 0.77% | 1.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DRS и APLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leonardo DRS Inc. Common Stock и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DRS и APLD
DRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 212.00M при выручке в 846.00M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
APLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 82.52M при выручке в 161.76M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.
DRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 77.00M при выручке в 846.00M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
APLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -62.13M при выручке в 161.76M, что соответствует операционной рентабельности -38.4%.
DRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 62.00M при выручке в 846.00M, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
APLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -104.11M при выручке в 161.76M, что соответствует чистой рентабельности -64.4%.
Часто задаваемые вопросы
DRS and APLD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APLD has higher volatility (34.19%) compared to DRS (14.30%). In terms of maximum drawdown, DRS dropped -32.48% vs APLD's -99.73%.
APLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRS и APLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор