Сравнение DRN с NVDU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU).

DRN и NVDU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index (300%). Фонд был запущен 16 июл. 2009 г.. NVDU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DRN и NVDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRN и NVDU

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares	2.36%	-11.24%	-5.29%	30.97%
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF	-16.24%	33.65%	289.29%	9.96%

Доходность по периодам

С начала года, DRN показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у NVDU с доходностью -16.24%.

DRN

1 день: 0.93%

1 месяц: -18.42%

С начала года: 2.36%

6 месяцев: -10.39%

1 год: -14.15%

3 года*: -0.74%

5 лет*: -9.58%

10 лет*: -6.42%

NVDU

1 день: 1.74%

1 месяц: -9.05%

С начала года: -16.24%

6 месяцев: -21.93%

1 год: 92.89%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares

Название символа

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Часто сравнивают с DRN:

DRN с DRV DRN с URE DRN с XHB DRN с ITB DRN с PAVE DRN с DPST DRN с TECL

Часто сравнивают с NVDU:

NVDU с NVDL NVDU с SMH NVDU с NVDA NVDU с NVDX NVDU с NVDD NVDU с USD NVDU с MSFT

Сравнение комиссий DRN и NVDU

DRN берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NVDU в 1.04%.

NVDU

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

DRN

Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares

Доходность на риск

DRN vs. NVDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DRN

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NVDU

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRN c NVDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DRN	NVDU	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.29	1.14	-1.43
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.10	1.90	-2.00
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.99	1.24	-0.25
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.43	2.32	-2.74
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.13	5.54	-6.67
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRN vs. NVDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRN на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа NVDU равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRN и NVDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DRN	NVDU	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.29	1.14	-1.43
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.17	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.11	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.19	0.93	-0.74

Корреляция

Корреляция между DRN и NVDU составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRN и NVDU

Дивидендная доходность DRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности NVDU в 6.92%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares	2.60%	2.81%	2.24%	2.84%	2.70%	4.21%	1.90%	2.59%	3.11%	0.91%
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF	6.92%	5.68%	16.85%	0.63%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRN и NVDU

Максимальная просадка DRN за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRN и NVDU.

Загрузка...

Показатели просадок

	DRN	NVDU	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-86.32%	-67.27%	-19.05%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-32.57%	-42.27%	+9.70%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-80.58%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-86.32%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-70.82%	-34.90%	-35.92%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-34.77%	-19.07%	-15.70%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	12.25%	17.68%	-5.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DRN и NVDU

Текущая волатильность для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) составляет 13.99%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 20.47%. Это указывает на то, что DRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DRN	NVDU	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	13.99%	20.47%	-6.48%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	28.59%	51.19%	-22.60%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	48.51%	81.98%	-33.47%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	56.62%	91.99%	-35.37%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	60.61%	91.99%	-31.38%

Сравнение DRN с NVDU

Доходность

Сравнение доходности DRN и NVDU

Сравнение доходности по годам DRN и NVDU

Доходность по периодам

DRN

NVDU

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DRN и NVDU

Доходность на риск

DRN vs. NVDU — Ранг доходности на риск

DRN

NVDU

Сравнение DRN c NVDU - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DRN vs. NVDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRN и NVDU

Просадки

Сравнение просадок DRN и NVDU

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DRN и NVDU

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)