Сравнение DRI с TPL
DRI (Darden Restaurants, Inc.) and TPL (Texas Pacific Land Corporation) are both stocks. DRI operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while TPL operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, DRI returned 15.26%/yr vs 36.58%/yr for TPL. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DRI и TPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRI показывает доходность 16.67%, что значительно ниже, чем у TPL с доходностью 32.28%. За последние 10 лет акции DRI уступали акциям TPL по среднегодовой доходности: 15.26% против 36.58% соответственно.
DRI
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 9.68%
- С начала года
- 16.67%
- 6 месяцев
- 17.78%
- 1 год
- 0.06%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 15.26%
TPL
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 32.28%
- 6 месяцев
- 35.91%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 38.06%
- 5 лет*
- 18.80%
- 10 лет*
- 36.58%
Сравнение доходности по годам DRI и TPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRI Darden Restaurants, Inc. | 16.67% | 1.56% | 17.70% | 22.83% | -4.84% | 29.48% | 10.45% | 12.29% | 6.89% | 35.99% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 32.28% | -21.61% | 115.31% | -32.40% | 91.29% | 73.25% | -4.69% | 44.58% | 21.96% | 51.18% |
Correlation
The correlation between DRI and TPL is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1995 г. | 0.13 |
The correlation between DRI and TPL shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DRI:
$24.68B
TPL:
$26.15B
DRI:
$9.45
TPL:
$7.30
DRI:
22.38
TPL:
51.93
DRI:
1.23
TPL:
2.75
DRI:
1.94
TPL:
31.17
DRI:
11.73
TPL:
16.81
DRI:
$12.76B
TPL:
$839.03M
DRI:
$7.34B
TPL:
$625.27M
DRI:
$1.80B
TPL:
$690.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRI vs. TPL — Ранг доходности на риск
DRI
TPL
Сравнение DRI c TPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Darden Restaurants, Inc. (DRI) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRI | TPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.06 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 0.13 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 0.25 | -0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRI и TPL
Максимальная просадка DRI за все время составила -72.80%, примерно равная максимальной просадке TPL в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRI и TPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRI | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.80% | -73.05% | +0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.92% | -31.68% | +7.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.92% | -52.22% | +28.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.38% | -52.50% | +24.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.80% | -65.46% | -7.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -33.65% | +30.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.00% | -27.27% | +14.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.87% | 17.08% | -5.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRI и TPL
Текущая волатильность для Darden Restaurants, Inc. (DRI) составляет 7.32%, в то время как у Texas Pacific Land Corporation (TPL) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что DRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRI | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 14.23% | -6.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.70% | 38.06% | -18.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.24% | 46.87% | -21.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.30% | 46.25% | -18.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.92% | 47.10% | -11.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRI и TPL
Дивидендная доходность DRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности TPL в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRI Darden Restaurants, Inc. | 2.84% | 3.15% | 2.90% | 3.07% | 3.34% | 2.29% | 0.99% | 2.99% | 2.76% | 2.48% | 2.92% | 13.76% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 0.60% | 0.74% | 1.37% | 0.83% | 1.37% | 0.88% | 2.20% | 0.22% | 0.55% | 0.30% | 0.10% | 0.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DRI и TPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Darden Restaurants, Inc. и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DRI и TPL
DRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Darden Restaurants, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.32B при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.
TPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 236.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Darden Restaurants, Inc. сообщила об операционной прибыли в 406.40M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
TPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 182.33M при выручке в 236.82M, что соответствует операционной рентабельности 77.0%.
DRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Darden Restaurants, Inc. сообщила о чистой прибыли в 306.80M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
TPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.90M при выручке в 236.82M, что соответствует чистой рентабельности 60.3%.
Часто задаваемые вопросы
DRI and TPL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPL has higher volatility (14.23%) compared to DRI (7.32%). In terms of maximum drawdown, DRI dropped -72.80% vs TPL's -73.05%.
TPL currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRI и TPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор