PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DRI с QSR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DRI с QSR

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Darden Restaurants, Inc. (DRI) и Restaurant Brands International Inc. (QSR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRI или QSR.

Корреляция

Корреляция между DRI и QSR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DRI и QSR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Darden Restaurants, Inc. (DRI) и Restaurant Brands International Inc. (QSR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
425.19%
142.69%
DRI
QSR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DRI:

1.06

QSR:

-0.52

Коэф-т Сортино

DRI:

2.02

QSR:

-0.60

Коэф-т Омега

DRI:

1.23

QSR:

0.93

Коэф-т Кальмара

DRI:

1.60

QSR:

-0.51

Коэф-т Мартина

DRI:

6.77

QSR:

-1.30

Индекс Язвы

DRI:

4.74%

QSR:

9.53%

Дневная вол-ть

DRI:

30.21%

QSR:

23.82%

Макс. просадка

DRI:

-72.80%

QSR:

-63.03%

Текущая просадка

DRI:

-4.31%

QSR:

-20.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DRI:

$23.46B

QSR:

$28.41B

EPS

DRI:

$8.88

QSR:

$3.18

Коэффициент P/E

DRI:

22.57

QSR:

19.68

Коэффициент PEG

DRI:

1.98

QSR:

1.18

Коэффициент P/S

DRI:

1.99

QSR:

3.38

Коэффициент P/B

DRI:

10.72

QSR:

6.54

Общая выручка (12 мес.)

DRI:

$11.76B

QSR:

$6.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

DRI:

$3.92B

QSR:

$3.42B

EBITDA (12 мес.)

DRI:

$1.87B

QSR:

$2.12B

Доходность по периодам

С начала года, DRI показывает доходность 8.26%, что значительно выше, чем у QSR с доходностью -2.61%. За последние 10 лет акции DRI превзошли акции QSR по среднегодовой доходности: 16.19% против 7.02% соответственно.

DRI

С начала года

8.26%

1 месяц

-3.34%

6 месяцев

26.38%

1 год

31.57%

5 лет

27.41%

10 лет

16.19%

QSR

С начала года

-2.61%

1 месяц

-7.28%

6 месяцев

-9.21%

1 год

-10.88%

5 лет

9.84%

10 лет

7.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DRI и QSR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DRI
Ранг риск-скорректированной доходности DRI, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
QSR
Ранг риск-скорректированной доходности QSR, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QSR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DRI c QSR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Darden Restaurants, Inc. (DRI) и Restaurant Brands International Inc. (QSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DRI, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DRI: 1.06
QSR: -0.52
Коэффициент Сортино DRI, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DRI: 2.02
QSR: -0.60
Коэффициент Омега DRI, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DRI: 1.23
QSR: 0.93
Коэффициент Кальмара DRI, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DRI: 1.60
QSR: -0.51
Коэффициент Мартина DRI, с текущим значением в 6.77, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DRI: 6.77
QSR: -1.30

Показатель коэффициента Шарпа DRI на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа QSR равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRI и QSR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.06
-0.52
DRI
QSR

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRI и QSR

Дивидендная доходность DRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности QSR в 3.75%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DRI
Darden Restaurants, Inc.		2.81%2.90%3.07%3.34%2.29%0.99%2.99%2.76%2.48%2.92%3.10%3.75%
QSR
Restaurant Brands International Inc.		3.75%3.56%2.82%3.34%3.49%3.40%3.14%3.44%1.27%1.30%1.18%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRI и QSR

Максимальная просадка DRI за все время составила -72.80%, что больше максимальной просадки QSR в -63.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRI и QSR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.31%
-20.74%
DRI
QSR

Волатильность

Сравнение волатильности DRI и QSR

Текущая волатильность для Darden Restaurants, Inc. (DRI) составляет 9.97%, в то время как у Restaurant Brands International Inc. (QSR) волатильность равна 11.96%. Это указывает на то, что DRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.97%
11.96%
DRI
QSR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DRI и QSR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Darden Restaurants, Inc. и Restaurant Brands International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию