PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DRI с SLGN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DRI с SLGN

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Darden Restaurants, Inc. (DRI) и Silgan Holdings Inc. (SLGN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRI или SLGN.

Корреляция

Корреляция между DRI и SLGN составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DRI и SLGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Darden Restaurants, Inc. (DRI) и Silgan Holdings Inc. (SLGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8,484.86%
2,024.48%
DRI
SLGN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DRI:

1.06

SLGN:

0.45

Коэф-т Сортино

DRI:

2.02

SLGN:

0.81

Коэф-т Омега

DRI:

1.23

SLGN:

1.10

Коэф-т Кальмара

DRI:

1.60

SLGN:

0.45

Коэф-т Мартина

DRI:

6.77

SLGN:

1.50

Индекс Язвы

DRI:

4.74%

SLGN:

7.05%

Дневная вол-ть

DRI:

30.21%

SLGN:

23.46%

Макс. просадка

DRI:

-72.80%

SLGN:

-86.14%

Текущая просадка

DRI:

-4.31%

SLGN:

-9.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DRI:

$23.46B

SLGN:

$5.53B

EPS

DRI:

$8.88

SLGN:

$2.58

Коэффициент P/E

DRI:

22.57

SLGN:

20.03

Коэффициент PEG

DRI:

1.98

SLGN:

1.09

Коэффициент P/S

DRI:

1.99

SLGN:

0.94

Коэффициент P/B

DRI:

10.72

SLGN:

2.73

Общая выручка (12 мес.)

DRI:

$11.76B

SLGN:

$4.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

DRI:

$3.92B

SLGN:

$788.33M

EBITDA (12 мес.)

DRI:

$1.87B

SLGN:

$660.14M

Доходность по периодам

С начала года, DRI показывает доходность 8.26%, что значительно выше, чем у SLGN с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции DRI превзошли акции SLGN по среднегодовой доходности: 16.19% против 7.34% соответственно.

DRI

С начала года

8.26%

1 месяц

-3.34%

6 месяцев

26.38%

1 год

31.57%

5 лет

27.41%

10 лет

16.19%

SLGN

С начала года

-0.77%

1 месяц

0.80%

6 месяцев

1.81%

1 год

11.06%

5 лет

10.15%

10 лет

7.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DRI и SLGN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DRI
Ранг риск-скорректированной доходности DRI, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
SLGN
Ранг риск-скорректированной доходности SLGN, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLGN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLGN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLGN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLGN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLGN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DRI c SLGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Darden Restaurants, Inc. (DRI) и Silgan Holdings Inc. (SLGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DRI, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DRI: 1.06
SLGN: 0.45
Коэффициент Сортино DRI, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DRI: 2.02
SLGN: 0.81
Коэффициент Омега DRI, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DRI: 1.23
SLGN: 1.10
Коэффициент Кальмара DRI, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DRI: 1.60
SLGN: 0.45
Коэффициент Мартина DRI, с текущим значением в 6.77, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DRI: 6.77
SLGN: 1.50

Показатель коэффициента Шарпа DRI на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа SLGN равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRI и SLGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.06
0.45
DRI
SLGN

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRI и SLGN

Дивидендная доходность DRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности SLGN в 1.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DRI
Darden Restaurants, Inc.		2.81%2.90%3.07%3.34%2.29%0.99%2.99%2.76%2.48%2.92%3.10%3.75%
SLGN
Silgan Holdings Inc.		1.50%1.46%1.59%1.23%1.31%1.29%1.42%1.69%0.92%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRI и SLGN

Максимальная просадка DRI за все время составила -72.80%, что меньше максимальной просадки SLGN в -86.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRI и SLGN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.31%
-9.93%
DRI
SLGN

Волатильность

Сравнение волатильности DRI и SLGN

Текущая волатильность для Darden Restaurants, Inc. (DRI) составляет 9.97%, в то время как у Silgan Holdings Inc. (SLGN) волатильность равна 11.83%. Это указывает на то, что DRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.97%
11.83%
DRI
SLGN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DRI и SLGN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Darden Restaurants, Inc. и Silgan Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию