Сравнение DRI с SLGN
DRI (Darden Restaurants, Inc.) and SLGN (Silgan Holdings Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — DRI in Restaurants, SLGN in Packaging & Containers. Over the past 10 years, DRI returned 15.58%/yr vs 7.61%/yr for SLGN. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DRI и SLGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRI показывает доходность 17.76%, что значительно выше, чем у SLGN с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции DRI превзошли акции SLGN по среднегодовой доходности: 15.58% против 7.61% соответственно.
DRI
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 4.88%
- С начала года
- 17.76%
- 6 месяцев
- 14.11%
- 1 год
- -0.38%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 15.58%
SLGN
- 1 день
- 5.73%
- 1 месяц
- 18.49%
- С начала года
- 11.83%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- -16.63%
- 3 года*
- 0.91%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам DRI и SLGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRI Darden Restaurants, Inc. | 17.76% | 1.56% | 17.70% | 22.83% | -4.84% | 29.48% | 10.45% | 12.29% | 6.89% | 35.99% |
SLGN Silgan Holdings Inc. | 11.83% | -21.11% | 16.80% | -11.33% | 22.68% | 17.06% | 21.06% | 33.55% | -18.44% | 16.08% |
Correlation
The correlation between DRI and SLGN is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 1997 г. | 0.23 |
The correlation between DRI and SLGN shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.34 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DRI:
$24.91B
SLGN:
$4.73B
DRI:
$9.45
SLGN:
$2.66
DRI:
22.59
SLGN:
16.78
DRI:
1.96
SLGN:
0.72
DRI:
$12.76B
SLGN:
$6.58B
DRI:
$7.34B
SLGN:
$1.14B
DRI:
$1.80B
SLGN:
$842.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRI vs. SLGN — Ранг доходности на риск
DRI
SLGN
Сравнение DRI c SLGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Darden Restaurants, Inc. (DRI) и Silgan Holdings Inc. (SLGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRI | SLGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.92 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.48 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | -0.68 | +0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRI и SLGN
Максимальная просадка DRI за все время составила -72.80%, что меньше максимальной просадки SLGN в -86.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRI и SLGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRI | SLGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.80% | -86.14% | +13.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.02% | -34.87% | +12.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.92% | -35.03% | +11.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.38% | -35.03% | +6.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.80% | -35.03% | -37.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -19.92% | +17.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.99% | -16.64% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.48% | 24.55% | -14.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRI и SLGN
Текущая волатильность для Darden Restaurants, Inc. (DRI) составляет 6.83%, в то время как у Silgan Holdings Inc. (SLGN) волатильность равна 9.02%. Это указывает на то, что DRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRI | SLGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 9.02% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.36% | 21.67% | -2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.02% | 33.03% | -8.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.22% | 25.87% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.94% | 23.93% | +12.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRI и SLGN
Дивидендная доходность DRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности SLGN в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRI Darden Restaurants, Inc. | 2.81% | 3.15% | 2.90% | 3.07% | 3.34% | 2.29% | 0.99% | 2.99% | 2.76% | 2.48% | 2.92% | 13.76% |
SLGN Silgan Holdings Inc. | 1.84% | 1.98% | 1.46% | 1.59% | 1.23% | 1.31% | 1.29% | 1.42% | 1.69% | 1.22% | 1.33% | 1.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DRI и SLGN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Darden Restaurants, Inc. и Silgan Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DRI и SLGN
DRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Darden Restaurants, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.32B при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.
SLGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silgan Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 265.80M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.
DRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Darden Restaurants, Inc. сообщила об операционной прибыли в 406.40M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
SLGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silgan Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 134.60M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.
DRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Darden Restaurants, Inc. сообщила о чистой прибыли в 306.80M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
SLGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silgan Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.00M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
Часто задаваемые вопросы
DRI and SLGN have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLGN has higher volatility (9.02%) compared to DRI (6.83%). In terms of maximum drawdown, DRI dropped -72.80% vs SLGN's -86.14%.
DRI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRI и SLGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор