Сравнение DRI с GILD
DRI (Darden Restaurants, Inc.) and GILD (Gilead Sciences, Inc.) are both stocks. DRI operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while GILD operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, DRI returned 14.44%/yr vs 8.00%/yr for GILD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DRI и GILD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRI показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у GILD с доходностью 4.96%. За последние 10 лет акции DRI превзошли акции GILD по среднегодовой доходности: 14.44% против 8.00% соответственно.
DRI
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 10.61%
- 1 год
- -7.14%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 14.44%
GILD
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 7.00%
- 1 год
- 16.94%
- 3 года*
- 21.99%
- 5 лет*
- 17.59%
- 10 лет*
- 8.00%
Сравнение доходности по годам DRI и GILD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRI Darden Restaurants, Inc. | 8.13% | 1.56% | 17.70% | 22.83% | -4.84% | 29.48% | 10.45% | 12.29% | 6.89% | 35.99% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 4.96% | 36.59% | 18.68% | -1.99% | 23.63% | 29.95% | -6.70% | 7.88% | -9.92% | 2.96% |
Correlation
The correlation between DRI and GILD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1995 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
DRI:
$22.87B
GILD:
$160.64B
DRI:
$9.45
GILD:
$7.35
DRI:
20.74
GILD:
17.43
DRI:
1.14
GILD:
0.04
DRI:
1.80
GILD:
5.40
DRI:
10.87
GILD:
6.83
DRI:
$12.76B
GILD:
$29.74B
DRI:
$7.34B
GILD:
$18.74B
DRI:
$1.80B
GILD:
$12.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRI vs. GILD — Ранг доходности на риск
DRI
GILD
Сравнение DRI c GILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Darden Restaurants, Inc. (DRI) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRI | GILD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.13 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 0.96 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 2.35 | -2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRI | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 0.65 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.74 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.32 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.38 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок DRI и GILD
Максимальная просадка DRI за все время составила -72.80%, примерно равная максимальной просадке GILD в -70.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRI и GILD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRI | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.80% | -70.83% | -1.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.92% | -17.65% | -6.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.92% | -26.59% | +2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.38% | -26.59% | -1.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.80% | -30.47% | -42.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.53% | -17.31% | +6.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.00% | -22.16% | +9.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.84% | 7.22% | +4.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRI и GILD
Darden Restaurants, Inc. (DRI) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с Gilead Sciences, Inc. (GILD) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что DRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRI | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 6.75% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.36% | 18.45% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.95% | 26.29% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.26% | 24.03% | +3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.91% | 25.49% | +10.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRI и GILD
Дивидендная доходность DRI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности GILD в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRI Darden Restaurants, Inc. | 3.06% | 3.15% | 2.90% | 3.07% | 3.34% | 2.29% | 0.99% | 2.99% | 2.76% | 2.48% | 2.92% | 13.76% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.49% | 2.57% | 3.33% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DRI и GILD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Darden Restaurants, Inc. и Gilead Sciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DRI и GILD
DRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Darden Restaurants, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.32B при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.
GILD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.20M при выручке в 6.96B, что соответствует валовой рентабельности в 1.1%.
DRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Darden Restaurants, Inc. сообщила об операционной прибыли в 406.40M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
GILD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.96B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
DRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Darden Restaurants, Inc. сообщила о чистой прибыли в 306.80M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
GILD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.
Часто задаваемые вопросы
DRI and GILD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRI has higher volatility (7.13%) compared to GILD (6.75%). In terms of maximum drawdown, DRI dropped -72.80% vs GILD's -70.83%.
GILD currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRI и GILD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор