Сравнение DRGN с TDV
DRGN (Themes China Generative Artificial Intelligence ETF) and TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) are both Technology Equities funds - DRGN tracks the BITA China Generative AI Select Index while TDV tracks the Zacks 2040 Lifecycle Index. Both are passively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. DRGN charges 0.39%/yr vs 0.66%/yr for TDV.
Доходность
Сравнение доходности DRGN и TDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRGN показывает доходность 15.39%, что значительно ниже, чем у TDV с доходностью 22.23%.
DRGN
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 4.18%
- С начала года
- 15.39%
- 6 месяцев
- 15.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDV
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 7.55%
- С начала года
- 22.23%
- 6 месяцев
- 19.99%
- 1 год
- 34.50%
- 3 года*
- 20.69%
- 5 лет*
- 13.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRGN и TDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 15.39% | 26.41% |
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 22.23% | 4.61% |
Correlation
The correlation between DRGN and TDV is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRGN vs. TDV — Ранг доходности на риск
DRGN
TDV
Сравнение DRGN c TDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRGN | TDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.01 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 0.75 | +0.77 |
Просадки
Сравнение просадок DRGN и TDV
Максимальная просадка DRGN за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGN и TDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRGN | TDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -32.78% | +11.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.97% | -1.12% | -6.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -5.36% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRGN и TDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRGN | TDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.79% | 17.25% | +17.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.79% | 20.44% | +14.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.79% | 23.20% | +11.59% |
Сравнение комиссий DRGN и TDV
DRGN берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TDV в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRGN и TDV
Дивидендная доходность DRGN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности TDV в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 1.05% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 0.94% | 1.09% | 1.16% | 1.16% | 1.67% | 1.08% | 1.10% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
DRGN and TDV have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRGN is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRGN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.66% for TDV.
DRGN has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.94% for TDV.
DRGN tracks BITA China Generative AI Select Index, while TDV tracks Zacks 2040 Lifecycle Index. They also come from different issuers: Themes and ProShares. Their fees differ too: 0.39% for DRGN and 0.66% for TDV.
Подберите оптимальное распределение для DRGN и TDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор