Сравнение DRGN с BOTT
DRGN (Themes China Generative Artificial Intelligence ETF) and BOTT (Themes Humanoid Robotics ETF) are both exchange-traded funds - DRGN is a Technology Equities fund tracking the BITA China Generative AI Select Index, while BOTT is a Robotics fund tracking the Solactive Global Humanoid Robotics Index. Both are passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. DRGN charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for BOTT.
Доходность
Сравнение доходности DRGN и BOTT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRGN показывает доходность 11.80%, что значительно ниже, чем у BOTT с доходностью 13.78%.
DRGN
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 11.80%
- 6 месяцев
- 13.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOTT
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -12.41%
- С начала года
- 13.78%
- 6 месяцев
- 16.39%
- 1 год
- 62.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRGN и BOTT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 11.80% | 26.96% |
BOTT Themes Humanoid Robotics ETF | 13.78% | 38.88% |
Correlation
The correlation between DRGN and BOTT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRGN vs. BOTT — Ранг доходности на риск
DRGN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BOTT
Сравнение DRGN c BOTT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN) и Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRGN | BOTT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRGN и BOTT
Максимальная просадка DRGN за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки BOTT в -30.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGN и BOTT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRGN | BOTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -30.74% | +9.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -30.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.84% | -23.85% | +13.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.07% | -7.09% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRGN и BOTT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRGN | BOTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.15% | 38.45% | -3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.15% | 33.66% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.15% | 33.66% | +1.49% |
Сравнение комиссий DRGN и BOTT
DRGN берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии BOTT в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRGN и BOTT
Дивидендная доходность DRGN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности BOTT в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BOTT Themes Humanoid Robotics ETF | 0.12% | 0.14% | 1.74% |
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 1.09% | 1.22% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRGN and BOTT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BOTT is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BOTT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for DRGN.
DRGN has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.12% for BOTT.
DRGN is categorized as Technology Equities, while BOTT is Robotics. DRGN tracks BITA China Generative AI Select Index, while BOTT tracks Solactive Global Humanoid Robotics Index. Their fees differ too: 0.39% for DRGN and 0.35% for BOTT.
Подберите оптимальное распределение для DRGN и BOTT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор