Сравнение DRGN с EWT
DRGN (Themes China Generative Artificial Intelligence ETF) and EWT (iShares MSCI Taiwan ETF) are both exchange-traded funds - DRGN is a Technology Equities fund tracking the BITA China Generative AI Select Index, while EWT is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Taiwan 25/50 Index. Both are passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. DRGN charges 0.39%/yr vs 0.59%/yr for EWT.
Доходность
Сравнение доходности DRGN и EWT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRGN показывает доходность 11.80%, что значительно ниже, чем у EWT с доходностью 64.84%.
DRGN
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 11.80%
- 6 месяцев
- 13.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EWT
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 8.14%
- С начала года
- 64.84%
- 6 месяцев
- 67.47%
- 1 год
- 92.77%
- 3 года*
- 39.25%
- 5 лет*
- 18.90%
- 10 лет*
- 20.37%
Сравнение доходности по годам DRGN и EWT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 11.80% | 26.96% |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 64.84% | 14.94% |
Correlation
The correlation between DRGN and EWT is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRGN vs. EWT — Ранг доходности на риск
DRGN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EWT
Сравнение DRGN c EWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRGN | EWT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.55 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 25.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRGN и EWT
Максимальная просадка DRGN за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки EWT в -64.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGN и EWT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRGN | EWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -64.37% | +43.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.84% | -6.11% | -4.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.07% | -19.13% | +11.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRGN и EWT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRGN | EWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.15% | 27.86% | +7.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.15% | 23.16% | +11.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.15% | 21.80% | +13.35% |
Сравнение комиссий DRGN и EWT
DRGN берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии EWT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRGN и EWT
Дивидендная доходность DRGN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности EWT в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 1.09% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 2.69% | 4.43% | 3.32% | 12.01% | 18.82% | 0.55% | 1.83% | 2.49% | 3.16% | 2.81% | 2.39% | 3.12% |
Часто задаваемые вопросы
DRGN and EWT have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRGN is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRGN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.59% for EWT.
EWT has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 1.09% for DRGN.
DRGN is categorized as Technology Equities, while EWT is Asia Pacific Equities. DRGN tracks BITA China Generative AI Select Index, while EWT tracks MSCI Taiwan 25/50 Index. They also come from different issuers: Themes and iShares. Their fees differ too: 0.39% for DRGN and 0.59% for EWT.
Подберите оптимальное распределение для DRGN и EWT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор