- Эмитент
- Themes
- Дата выпуска
- 15 июл. 2025 г.
- Регион
- Asia (China)
- Категория
- Technology Equities, China Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- BITA China Generative AI Select Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DRGN
Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN) прибавил 12.7% с начала года. Текущая цена акции DRGN — $37.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Themes China Generative Artificial Intelligence ETF
- 1 день
- -4.16%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 12.74%
- 6 месяцев
- 14.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность DRGN по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.18%, а средняя месячная доходность — +3.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.7 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +24.4%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -10.8%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении DRGN закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 11 сент. 2025 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший день был 10 окт. 2025 г. с доходностью -8.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.22% | -5.60% | -10.79% | 17.90% | 2.99% | -0.86% | 12.74% | ||||||
| 2025 | 4.41% | 24.36% | 11.73% | -7.34% | -5.84% | 0.30% | 26.96% |
Метрики бенчмарка
Themes China Generative Artificial Intelligence ETF has an annualized alpha of 22.75%, beta of 1.33, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 15, 2025.
- This ETF captured 269.47% of S&P 500 Index gains and 174.11% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.23 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 22.75%
- Бета
- 1.33
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 269.47%
- Участие в снижении
- 174.11%
Комиссия
Комиссия DRGN составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRGN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.92 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Themes China Generative Artificial Intelligence ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.40 |
Дивидендный доход | 1.08% | 1.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Themes China Generative Artificial Intelligence ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.40 | $0.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Themes China Generative Artificial Intelligence ETF показал максимальную просадку в 20.86%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 26 торговых сессий.
Текущая просадка Themes China Generative Artificial Intelligence ETF составляет 10.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -20.86%март 2026 г. | 5mo 28d | 1mo 7d | 7mo 5dокт. 2025 г. - май 2026 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -13.96%июнь 2026 г. | 29d | — | 1mo 11dмай 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -7.91%сент. 2025 г. | 6d | 7d | 13dавг. 2025 г. - сент. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -4.07%сент. 2025 г. | 0s | 4d | 4dсент. 2025 г. - сент. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -3.31%сент. 2025 г. | 0s | 2d | 2dсент. 2025 г. - сент. 2025 г. |
Показатели просадок
| DRGN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -56.78% | +35.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.09% | -3.21% | -6.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -10.71% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.04% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DRGN
Добавьте Themes China Generative Artificial Intelligence ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DRGN