Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 12K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $436.99K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DRGN
Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN) прибавил 14.3% с начала года. Текущая цена акции DRGN — $37.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN) показал доход в 14.26% с начала года и 37.40% за последние 12 месяцев.
Themes China Generative Artificial Intelligence ETF
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.14%
- 6 месяцев
- 10.08%
- С начала года
- 14.26%
- 1 год
- 37.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 42.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность DRGN по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +3.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +24.4%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -10.8%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении DRGN закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 11 сент. 2025 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший день был 10 окт. 2025 г. с доходностью -8.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.22% | -5.60% | -10.79% | 17.90% | 2.99% | 1.69% | -5.98% | 5.09% | 14.26% | ||||
| 2025 | 4.41% | 24.36% | 11.73% | -7.34% | -5.84% | 0.30% | 26.96% |
Метрики бенчмарка
Themes China Generative Artificial Intelligence ETF has an annualized alpha of 14.20%, beta of 1.38, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 15, 2025.
- This ETF captured 259.06% of S&P 500 Index gains and 248.18% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.24 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 14.20%
- Бета
- 1.38
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 259.06%
- Участие в снижении
- 248.18%
Комиссия
Комиссия DRGN составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DRGN имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 37% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRGN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.32 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.50 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.57 | 10.58 | -7.01 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Themes China Generative Artificial Intelligence ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.40 |
Дивидендный доход | 1.06% | 1.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Themes China Generative Artificial Intelligence ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.40 | $0.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Themes China Generative Artificial Intelligence ETF показал максимальную просадку в 20.86%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 26 торговых сессий.
Текущая просадка Themes China Generative Artificial Intelligence ETF составляет 8.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-20.86%март 2026 г. | 5mo 28d | 1mo 7d | 7mo 5dокт. 2025 г. - май 2026 г. | — |
-16.10%июль 2026 г. | 2mo 17d | — | 2mo 24dмай 2026 г. - сейчас | — |
-7.91%сент. 2025 г. | 6d | 7d | 13dавг. 2025 г. - сент. 2025 г. | — |
-4.07%сент. 2025 г. | 1d | 4d | 4dсент. 2025 г. - сент. 2025 г. | — |
-3.31%сент. 2025 г. | 1d | 2d | 2dсент. 2025 г. - сент. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| DRGN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -56.78% | +35.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.86% | -9.10% | -11.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.88% | -0.17% | -8.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.41% | -10.69% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.49% | 2.14% | +8.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DRGN
Добавьте Themes China Generative Artificial Intelligence ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DRGN