Сравнение DRGN с KSTR
DRGN (Themes China Generative Artificial Intelligence ETF) and KSTR (KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF) are both exchange-traded funds - DRGN is a Technology Equities fund tracking the BITA China Generative AI Select Index, while KSTR is a China Equities fund tracking the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DRGN charges 0.39%/yr vs 0.89%/yr for KSTR.
Доходность
Сравнение доходности DRGN и KSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRGN показывает доходность 16.56%, что значительно ниже, чем у KSTR с доходностью 32.94%.
DRGN
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 5.53%
- С начала года
- 16.56%
- 6 месяцев
- 18.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KSTR
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 7.01%
- С начала года
- 32.94%
- 6 месяцев
- 38.23%
- 1 год
- 83.76%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRGN и KSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 16.56% | 26.41% |
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | 32.94% | 35.84% |
Correlation
The correlation between DRGN and KSTR is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRGN vs. KSTR — Ранг доходности на риск
DRGN
KSTR
Сравнение DRGN c KSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRGN | KSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.37 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | -0.00 | +1.58 |
Просадки
Сравнение просадок DRGN и KSTR
Максимальная просадка DRGN за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки KSTR в -66.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGN и KSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRGN | KSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -66.46% | +45.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -10.98% | +3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -38.77% | +30.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRGN и KSTR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRGN | KSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.85% | 35.48% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.85% | 38.31% | -3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.85% | 37.68% | -2.83% |
Сравнение комиссий DRGN и KSTR
DRGN берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии KSTR в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRGN и KSTR
Дивидендная доходность DRGN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как KSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 1.04% | 1.22% |
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRGN and KSTR have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRGN is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRGN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.89% for KSTR.
DRGN has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.00% for KSTR.
DRGN is categorized as Technology Equities, while KSTR is China Equities. DRGN tracks BITA China Generative AI Select Index, while KSTR tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. They also come from different issuers: Themes and KraneShares. Their fees differ too: 0.39% for DRGN and 0.89% for KSTR.
Подберите оптимальное распределение для DRGN и KSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор