Сравнение DPST с TSLL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL).

DPST и TSLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DPST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. TSLL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DPST и TSLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DPST и TSLL

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares	-0.89%	-5.90%	15.48%	-55.79%	-29.10%
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares	-32.66%	-26.80%	99.63%	139.86%	-73.85%

Доходность по периодам

С начала года, DPST показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -32.66%.

DPST

1 день: 3.15%

1 месяц: -8.22%

С начала года: -0.89%

6 месяцев: 2.26%

1 год: 20.25%

3 года*: 11.50%

5 лет*: -25.41%

10 лет*: -14.00%

TSLL

1 день: 5.10%

1 месяц: -12.69%

С начала года: -32.66%

6 месяцев: -40.78%

1 год: 31.90%

3 года*: 4.73%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares

Название символа

Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares

Часто сравнивают с DPST:

DPST с KRE DPST с FAS DPST с BNKU DPST с NAIL DPST с KBWB DPST с DRN DPST с SOXL

Часто сравнивают с TSLL:

TSLL с TSLA TSLL с TSLT TSLL с TSL TSLL с TSLR TSLL с TSLY TSLL с TSLS TSLL с TSLQ

Сравнение комиссий DPST и TSLL

DPST берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TSLL в 1.08%.

TSLL

Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares

DPST

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares

Доходность на риск

DPST vs. TSLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DPST

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TSLL

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPST c TSLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DPST	TSLL	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.24	0.29	-0.05
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.91	1.22	-0.32
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	1.15	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.43	0.81	-0.39
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.95	1.72	-0.77
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPST vs. TSLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPST на текущий момент составляет 0.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLL равному 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPST и TSLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DPST	TSLL	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.24	0.29	-0.05
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.28	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.15	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.17	-0.12	-0.06

Корреляция

Корреляция между DPST и TSLL составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPST и TSLL

Дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности TSLL в 7.60%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares	2.13%	2.18%	1.55%	1.78%	1.51%	0.58%	0.90%	1.29%	2.18%	0.30%
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares	7.60%	5.00%	2.47%	4.44%	1.57%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок DPST и TSLL

Максимальная просадка DPST за все время составила -97.73%, что больше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPST и TSLL.

Загрузка...

Показатели просадок

	DPST	TSLL	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-97.73%	-82.88%	-14.85%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-41.50%	-51.06%	+9.56%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-93.99%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-97.73%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-93.93%	-66.00%	-27.93%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-63.65%	-53.35%	-10.30%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	18.66%	24.07%	-5.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DPST и TSLL

Текущая волатильность для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) составляет 16.21%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) волатильность равна 22.51%. Это указывает на то, что DPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DPST	TSLL	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	16.21%	22.51%	-6.30%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	54.34%	59.48%	-5.14%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	83.74%	110.55%	-26.81%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	89.63%	107.87%	-18.24%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	94.76%	107.87%	-13.11%

Сравнение DPST с TSLL

Доходность

Сравнение доходности DPST и TSLL

Сравнение доходности по годам DPST и TSLL

Доходность по периодам

DPST

TSLL

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DPST и TSLL

Доходность на риск

DPST vs. TSLL — Ранг доходности на риск

DPST

TSLL

Сравнение DPST c TSLL - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DPST vs. TSLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPST и TSLL

Просадки

Сравнение просадок DPST и TSLL

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DPST и TSLL

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)