Сравнение DOW с WY
DOW (Dow Inc.) and WY (Weyerhaeuser Company) are both stocks. DOW operates in Chemicals (Basic Materials), while WY operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 5 years, DOW returned -8.14%/yr vs -2.81%/yr for WY. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOW и WY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOW показывает доходность 47.99%, что значительно выше, чем у WY с доходностью 6.71%.
DOW
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -11.76%
- С начала года
- 47.99%
- 6 месяцев
- 44.34%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- -8.82%
- 5 лет*
- -8.14%
- 10 лет*
- —
WY
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- 10.51%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- -4.00%
- 3 года*
- -3.74%
- 5 лет*
- -2.81%
- 10 лет*
- 2.43%
Сравнение доходности по годам DOW и WY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOW Dow Inc. | 47.99% | -37.38% | -22.79% | 14.71% | -6.65% | 6.81% | 7.88% | 8.40% |
WY Weyerhaeuser Company | 6.71% | -13.05% | -16.61% | 18.04% | -20.44% | 26.92% | 13.04% | 22.86% |
Correlation
The correlation between DOW and WY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2019 г. | 0.48 |
The correlation between DOW and WY shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DOW:
-$3.86
WY:
$0.73
DOW:
0.61
WY:
1.95
DOW:
$39.33B
WY:
$6.92B
DOW:
$2.42B
WY:
$928.00M
DOW:
$840.00M
WY:
$999.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOW vs. WY — Ранг доходности на риск
DOW
WY
Сравнение DOW c WY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Inc. (DOW) и Weyerhaeuser Company (WY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOW | WY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.98 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | -0.29 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.08 | -0.61 | +1.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOW и WY
Максимальная просадка DOW за все время составила -64.37%, что меньше максимальной просадки WY в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOW и WY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOW | WY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.37% | -75.69% | +11.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.73% | -19.78% | -11.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.16% | -37.98% | -24.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.37% | -43.02% | -21.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.19% | -31.89% | -7.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.79% | -21.92% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.86% | 10.21% | +6.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOW и WY
Dow Inc. (DOW) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Weyerhaeuser Company (WY) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что DOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOW | WY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 7.77% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.80% | 18.29% | +14.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.35% | 25.98% | +23.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.56% | 26.20% | +7.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.69% | 32.18% | +6.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOW и WY
Дивидендная доходность DOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности WY в 3.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOW Dow Inc. | 4.14% | 8.98% | 6.98% | 5.11% | 5.56% | 4.94% | 5.05% | 3.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WY Weyerhaeuser Company | 3.38% | 3.55% | 3.34% | 4.77% | 7.00% | 2.87% | 1.52% | 4.50% | 6.04% | 3.55% | 4.12% | 4.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOW и WY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dow Inc. и Weyerhaeuser Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOW и WY
DOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 9.79B, что соответствует валовой рентабельности в 6.5%.
WY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о валовой прибыли в 318.00M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.
DOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила об операционной прибыли в -31.00M при выручке в 9.79B, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.
WY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила об операционной прибыли в 247.00M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
DOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила о чистой прибыли в -445.00M при выручке в 9.79B, что соответствует чистой рентабельности -4.5%.
WY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о чистой прибыли в 156.00M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
Часто задаваемые вопросы
DOW and WY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOW has higher volatility (8.55%) compared to WY (7.77%). In terms of maximum drawdown, DOW dropped -64.37% vs WY's -75.69%.
DOW currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOW и WY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор