Сравнение DOW с UA
DOW (Dow Inc.) and UA (Under Armour, Inc.) are both stocks. DOW operates in Chemicals (Basic Materials), while UA operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, DOW returned -8.14%/yr vs -20.46%/yr for UA. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOW и UA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOW показывает доходность 47.99%, что значительно выше, чем у UA с доходностью 22.50%.
DOW
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -11.76%
- С начала года
- 47.99%
- 6 месяцев
- 44.34%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- -8.82%
- 5 лет*
- -8.14%
- 10 лет*
- —
UA
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 17.84%
- С начала года
- 22.50%
- 6 месяцев
- 41.35%
- 1 год
- -4.85%
- 3 года*
- -5.28%
- 5 лет*
- -20.46%
- 10 лет*
- -16.19%
Сравнение доходности по годам DOW и UA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOW Dow Inc. | 47.99% | -37.38% | -22.79% | 14.71% | -6.65% | 6.81% | 7.88% | 8.40% |
UA Under Armour, Inc. | 22.50% | -35.66% | -10.66% | -6.39% | -50.55% | 21.24% | -22.42% | -2.79% |
Correlation
The correlation between DOW and UA is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2019 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between DOW and UA has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DOW:
$24.41B
UA:
$2.50B
DOW:
-$3.86
UA:
-$1.16
DOW:
0.61
UA:
0.51
DOW:
1.60
UA:
1.77
DOW:
$39.33B
UA:
$4.97B
DOW:
$2.42B
UA:
$2.26B
DOW:
$840.00M
UA:
-$86.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOW vs. UA — Ранг доходности на риск
DOW
UA
Сравнение DOW c UA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Inc. (DOW) и Under Armour, Inc. (UA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOW | UA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.02 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | -0.20 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.08 | -0.33 | +1.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOW и UA
Максимальная просадка DOW за все время составила -64.37%, что меньше максимальной просадки UA в -91.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOW и UA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOW | UA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.37% | -91.34% | +26.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.73% | -42.86% | +11.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.16% | -60.16% | -2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.37% | -82.50% | +18.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.19% | -87.14% | +47.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.79% | -69.19% | +46.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.86% | 26.26% | -9.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOW и UA
Текущая волатильность для Dow Inc. (DOW) составляет 8.55%, в то время как у Under Armour, Inc. (UA) волатильность равна 11.83%. Это указывает на то, что DOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOW | UA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 11.83% | -3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.80% | 43.31% | -10.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.35% | 53.90% | -4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.56% | 50.27% | -16.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.69% | 50.37% | -11.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOW и UA
Дивидендная доходность DOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, тогда как UA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOW Dow Inc. | 4.14% | 8.98% | 6.98% | 5.11% | 5.56% | 4.94% | 5.05% | 3.84% |
UA Under Armour, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOW и UA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dow Inc. и Under Armour, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOW и UA
DOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 9.79B, что соответствует валовой рентабельности в 6.5%.
UA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о валовой прибыли в 465.14M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
DOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила об операционной прибыли в -31.00M при выручке в 9.79B, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.
UA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила об операционной прибыли в -33.70M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.
DOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила о чистой прибыли в -445.00M при выручке в 9.79B, что соответствует чистой рентабельности -4.5%.
UA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.39M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
Часто задаваемые вопросы
DOW and UA have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UA has higher volatility (11.83%) compared to DOW (8.55%). In terms of maximum drawdown, DOW dropped -64.37% vs UA's -91.34%.
DOW currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOW и UA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор