Сравнение DOG с TSLZ
DOG (ProShares Short Dow30) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. DOG is passively managed, while TSLZ is actively managed. Over the past year, DOG returned -15.77% vs -50.04% for TSLZ. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DOG charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for TSLZ.
Доходность
Сравнение доходности DOG и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOG показывает доходность -9.94%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 35.36%.
DOG
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -7.70%
- С начала года
- -9.94%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- -9.42%
- 5 лет*
- -6.15%
- 10 лет*
- -11.32%
- Всё время*
- -10.49%
TSLZ
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- 55.39%
- 6 месяцев
- 14.59%
- С начала года
- 35.36%
- 1 год
- -50.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -72.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $46.08M | $39.92M | $42.43M | |
| $36.44M | $31.20M | $40.48M |
Сравнение доходности по годам DOG и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | -9.94% | -8.40% | -5.62% | -9.56% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 35.36% | -75.98% | -88.79% | -24.75% |
Correlation
The correlation between DOG and TSLZ is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOG vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
DOG
TSLZ
Сравнение DOG c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOG | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.95 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.76 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.95 | -0.96 | -0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOG и TSLZ
Максимальная просадка DOG за все время составила -93.05%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOG | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.05% | -99.11% | +6.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.13% | -66.21% | +50.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.05% | -98.58% | +5.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.60% | -76.69% | +10.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.11% | 55.44% | -47.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOG и TSLZ
Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 4.20%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 32.24%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOG | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 32.24% | -28.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 67.51% | -57.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 91.78% | -79.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.86% | 117.53% | -102.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 117.53% | -100.03% |
Сравнение комиссий DOG и TSLZ
DOG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOG и TSLZ
Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности TSLZ в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.50% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.51% | 0.69% | 2.08% | 12.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DOG and TSLZ have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLZ has higher volatility (32.24%) compared to DOG (4.20%). In terms of maximum drawdown, DOG dropped -93.05% vs TSLZ's -99.11%.
On 1-year performance, DOG leads with -15.77% vs -50.04% for TSLZ. On fees, DOG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DOG has performed better with a -15.77% return vs -50.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DOG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for TSLZ.
DOG has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 0.51% for TSLZ.
They also come from different issuers: ProShares and T-Rex. Their fees differ too: 0.95% for DOG and 1.05% for TSLZ.
TSLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOG и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор