Сравнение DOCS с WMB
DOCS (Doximity, Inc.) and WMB (The Williams Companies, Inc.) are both stocks. DOCS operates in Health Information Services (Healthcare), while WMB operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 3 years, DOCS returned -14.86%/yr vs 38.58%/yr for WMB. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOCS и WMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOCS показывает доходность -54.74%, что значительно ниже, чем у WMB с доходностью 21.67%.
DOCS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 5.64%
- С начала года
- -54.74%
- 6 месяцев
- -54.30%
- 1 год
- -64.16%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WMB
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 21.67%
- 6 месяцев
- 22.42%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- 38.58%
- 5 лет*
- 26.67%
- 10 лет*
- 19.28%
Сравнение доходности по годам DOCS и WMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOCS Doximity, Inc. | -54.74% | -17.06% | 90.41% | -16.45% | -33.05% | 21.76% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 21.67% | 14.91% | 62.35% | 11.86% | 32.83% | 0.55% |
Correlation
The correlation between DOCS and WMB is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г. | 0.14 |
The correlation between DOCS and WMB shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DOCS:
$3.91B
WMB:
$88.15B
DOCS:
$0.98
WMB:
$2.28
DOCS:
20.35
WMB:
31.55
DOCS:
1.74
WMB:
1.64
DOCS:
6.19
WMB:
7.39
DOCS:
4.11
WMB:
6.80
DOCS:
$644.86M
WMB:
$11.92B
DOCS:
$574.54M
WMB:
$7.49B
DOCS:
$245.76M
WMB:
$6.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOCS vs. WMB — Ранг доходности на риск
DOCS
WMB
Сравнение DOCS c WMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doximity, Inc. (DOCS) и The Williams Companies, Inc. (WMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOCS | WMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.20 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.02 | -2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 4.27 | -5.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOCS и WMB
Максимальная просадка DOCS за все время составила -82.35%, что меньше максимальной просадки WMB в -98.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCS и WMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOCS | WMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.35% | -98.03% | +15.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.03% | -12.36% | -63.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.34% | -12.36% | -65.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.36% | -8.55% | -71.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.18% | -27.07% | -30.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.49% | 5.82% | +39.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCS и WMB
Doximity, Inc. (DOCS) имеет более высокую волатильность в 29.57% по сравнению с The Williams Companies, Inc. (WMB) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что DOCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOCS | WMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.57% | 7.36% | +22.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.93% | 15.58% | +29.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.14% | 23.00% | +31.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.07% | 23.62% | +46.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.07% | 30.95% | +39.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCS и WMB
DOCS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOCS Doximity, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 2.84% | 3.33% | 3.51% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOCS и WMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Doximity, Inc. и The Williams Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOCS и WMB
DOCS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.97M при выручке в 145.37M, что соответствует валовой рентабельности в 86.7%.
WMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.49B при выручке в 3.03B, что соответствует валовой рентабельности в 82.1%.
DOCS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.83M при выручке в 145.37M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
WMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32B при выручке в 3.03B, что соответствует операционной рентабельности 43.6%.
DOCS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.11M при выручке в 145.37M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
WMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 865.00M при выручке в 3.03B, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.
Часто задаваемые вопросы
DOCS and WMB have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCS has higher volatility (29.57%) compared to WMB (7.36%). In terms of maximum drawdown, DOCS dropped -82.35% vs WMB's -98.03%.
WMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOCS и WMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор