Сравнение DOCS с WDH
DOCS (Doximity, Inc.) and WDH (Waterdrop Inc.) are both stocks. DOCS operates in Health Information Services (Healthcare), while WDH operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 3 years, DOCS returned -14.86%/yr vs -14.35%/yr for WDH. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOCS и WDH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOCS показывает доходность -54.74%, что значительно ниже, чем у WDH с доходностью -24.98%.
DOCS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -14.32%
- С начала года
- -54.74%
- 6 месяцев
- -54.30%
- 1 год
- -64.81%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDH
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -11.39%
- С начала года
- -24.98%
- 6 месяцев
- -20.37%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- -14.35%
- 5 лет*
- -27.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOCS и WDH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOCS Doximity, Inc. | -54.74% | -17.06% | 90.41% | -16.45% | -33.05% | 21.76% |
WDH Waterdrop Inc. | -24.98% | 66.25% | 19.17% | -68.77% | 141.30% | -78.77% |
Correlation
The correlation between DOCS and WDH is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
DOCS:
$3.91B
WDH:
$51.89M
DOCS:
$0.98
WDH:
CN¥2.18
DOCS:
20.35
WDH:
4.35
DOCS:
1.74
WDH:
0.01
DOCS:
6.19
WDH:
0.62
DOCS:
4.11
WDH:
0.07
DOCS:
$644.86M
WDH:
CN¥3.96B
DOCS:
$574.54M
WDH:
CN¥2.02B
DOCS:
$245.76M
WDH:
CN¥369.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOCS vs. WDH — Ранг доходности на риск
DOCS
WDH
Сравнение DOCS c WDH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doximity, Inc. (DOCS) и Waterdrop Inc. (WDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOCS | WDH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.06 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 0.17 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 0.36 | -1.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOCS и WDH
Максимальная просадка DOCS за все время составила -82.35%, что меньше максимальной просадки WDH в -91.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCS и WDH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOCS | WDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.35% | -91.12% | +8.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.03% | -29.00% | -47.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.34% | -62.60% | -15.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.36% | -84.92% | +4.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.18% | -81.15% | +23.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.49% | 13.81% | +31.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCS и WDH
Doximity, Inc. (DOCS) имеет более высокую волатильность в 29.57% по сравнению с Waterdrop Inc. (WDH) с волатильностью 13.33%. Это указывает на то, что DOCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOCS | WDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.57% | 13.33% | +16.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.93% | 24.40% | +20.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.14% | 44.58% | +9.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.07% | 61.87% | +8.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.07% | 62.73% | +7.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCS и WDH
DOCS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WDH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DOCS Doximity, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDH Waterdrop Inc. | 4.29% | 2.63% | 5.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOCS и WDH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Doximity, Inc. и Waterdrop Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOCS и WDH
DOCS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.97M при выручке в 145.37M, что соответствует валовой рентабельности в 86.7%.
WDH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waterdrop Inc. сообщила о валовой прибыли в 723.78M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.
DOCS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.83M при выручке в 145.37M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
WDH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waterdrop Inc. сообщила об операционной прибыли в 82.71M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
DOCS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.11M при выручке в 145.37M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
WDH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waterdrop Inc. сообщила о чистой прибыли в 159.88M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.
Часто задаваемые вопросы
DOCS and WDH have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCS has higher volatility (29.57%) compared to WDH (13.33%). In terms of maximum drawdown, DOCS dropped -82.35% vs WDH's -91.12%.
WDH currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOCS и WDH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор