Сравнение WDH с CRDO
WDH (Waterdrop Inc.) and CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) are both stocks. WDH operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while CRDO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 3 years, WDH returned -12.83%/yr vs 142.76%/yr for CRDO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WDH и CRDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDH показывает доходность -35.70%, что значительно ниже, чем у CRDO с доходностью 68.12%.
WDH
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -16.67%
- 6 месяцев
- -35.70%
- С начала года
- -35.70%
- 1 год
- -11.32%
- 3 года*
- -12.83%
- 5 лет*
- -27.25%
- 10 лет*
- —
CRDO
- 1 день
- -6.63%
- 1 месяц
- 11.22%
- 6 месяцев
- 68.91%
- С начала года
- 68.12%
- 1 год
- 158.42%
- 3 года*
- 142.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDH и CRDO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WDH Waterdrop Inc. | -35.70% | 66.25% | 19.17% | -68.77% | 141.30% |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 68.12% | 114.09% | 245.20% | 46.28% | 10.00% |
Correlation
The correlation between WDH and CRDO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
WDH:
$434.07M
CRDO:
$45.11B
WDH:
CN¥3.74
CRDO:
$2.50
WDH:
2.18
CRDO:
96.93
WDH:
0.00
CRDO:
0.08
WDH:
0.27
CRDO:
34.29
WDH:
0.06
CRDO:
22.59
WDH:
CN¥4.44B
CRDO:
$1.34B
WDH:
CN¥2.40B
CRDO:
$908.35M
WDH:
CN¥373.28M
CRDO:
$463.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDH vs. CRDO — Ранг доходности на риск
WDH
CRDO
Сравнение WDH c CRDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waterdrop Inc. (WDH) и Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDH | CRDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.29 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 3.21 | -3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 7.67 | -8.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDH и CRDO
Максимальная просадка WDH за все время составила -91.12%, что больше максимальной просадки CRDO в -62.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDH и CRDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDH | CRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.12% | -62.04% | -29.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.21% | -53.59% | +9.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.64% | -61.05% | +5.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.08% | -20.04% | -67.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.21% | -19.28% | -61.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.42% | 22.34% | -5.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDH и CRDO
Текущая волатильность для Waterdrop Inc. (WDH) составляет 13.55%, в то время как у Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) волатильность равна 32.69%. Это указывает на то, что WDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDH | CRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.55% | 32.69% | -19.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.37% | 69.27% | -43.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.51% | 88.55% | -43.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.91% | 82.02% | -20.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.68% | 82.02% | -19.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDH и CRDO
Дивидендная доходность WDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, тогда как CRDO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDH Waterdrop Inc. | 5.00% | 2.63% | 5.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDH и CRDO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waterdrop Inc. и Credo Technology Group Holding Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDH и CRDO
WDH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Waterdrop Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.87M при выручке в 1.23B, что соответствует валовой рентабельности в 60.8%.
CRDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о валовой прибыли в 298.07M при выручке в 437.00M, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
WDH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Waterdrop Inc. сообщила об операционной прибыли в 79.47M при выручке в 1.23B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
CRDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила об операционной прибыли в 155.85M при выручке в 437.00M, что соответствует операционной рентабельности 35.7%.
WDH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Waterdrop Inc. сообщила о чистой прибыли в 97.78M при выручке в 1.23B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
CRDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о чистой прибыли в 169.10M при выручке в 437.00M, что соответствует чистой рентабельности 38.7%.
Часто задаваемые вопросы
WDH and CRDO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRDO has higher volatility (32.69%) compared to WDH (13.55%). In terms of maximum drawdown, WDH dropped -91.12% vs CRDO's -62.04%.
CRDO currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDH и CRDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор