Сравнение WDH с CRDO
WDH (Waterdrop Inc.) and CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) are both stocks. WDH operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while CRDO operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 3 years, WDH returned -13.40%/yr vs 135.90%/yr for CRDO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WDH и CRDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDH показывает доходность -24.98%, что значительно ниже, чем у CRDO с доходностью 43.78%.
WDH
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- -11.95%
- С начала года
- -24.98%
- 6 месяцев
- -20.82%
- 1 год
- -0.11%
- 3 года*
- -13.40%
- 5 лет*
- -28.84%
- 10 лет*
- —
CRDO
- 1 день
- -4.88%
- 1 месяц
- 4.34%
- С начала года
- 43.78%
- 6 месяцев
- 17.52%
- 1 год
- 183.41%
- 3 года*
- 135.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDH и CRDO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WDH Waterdrop Inc. | -24.98% | 66.25% | 19.17% | -68.77% | 137.86% |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 43.78% | 114.09% | 245.20% | 46.28% | 14.25% |
Correlation
The correlation between WDH and CRDO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2022 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
WDH:
$51.89M
CRDO:
$39.86B
WDH:
$2.18
CRDO:
$2.50
WDH:
0.64
CRDO:
82.90
WDH:
0.00
CRDO:
0.07
WDH:
0.09
CRDO:
29.32
WDH:
0.01
CRDO:
19.32
WDH:
$3.96B
CRDO:
$1.34B
WDH:
$2.02B
CRDO:
$908.35M
WDH:
$369.70M
CRDO:
$463.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDH vs. CRDO — Ранг доходности на риск
WDH
CRDO
Сравнение WDH c CRDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waterdrop Inc. (WDH) и Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDH | CRDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.31 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 3.44 | -3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 8.31 | -8.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDH | CRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 2.18 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.48 | 1.16 | -1.64 |
Просадки
Сравнение просадок WDH и CRDO
Максимальная просадка WDH за все время составила -90.62%, что больше максимальной просадки CRDO в -62.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDH и CRDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDH | CRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.62% | -62.04% | -28.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.00% | -53.59% | +24.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.60% | -61.05% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.07% | -12.35% | -71.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.13% | -19.47% | -60.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.30% | 22.17% | -8.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDH и CRDO
Текущая волатильность для Waterdrop Inc. (WDH) составляет 13.93%, в то время как у Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) волатильность равна 28.60%. Это указывает на то, что WDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDH | CRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.93% | 28.60% | -14.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.34% | 64.38% | -39.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.83% | 84.80% | -39.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.92% | 81.37% | -19.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.84% | 81.37% | -18.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDH и CRDO
Дивидендная доходность WDH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, тогда как CRDO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDH Waterdrop Inc. | 4.29% | 2.63% | 5.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDH и CRDO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waterdrop Inc. и Credo Technology Group Holding Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDH и CRDO
WDH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waterdrop Inc. сообщила о валовой прибыли в 723.78M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.
CRDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о валовой прибыли в 298.07M при выручке в 437.00M, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
WDH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waterdrop Inc. сообщила об операционной прибыли в 82.71M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
CRDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила об операционной прибыли в 155.85M при выручке в 437.00M, что соответствует операционной рентабельности 35.7%.
WDH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waterdrop Inc. сообщила о чистой прибыли в 159.88M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.
CRDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о чистой прибыли в 169.10M при выручке в 437.00M, что соответствует чистой рентабельности 38.7%.
Часто задаваемые вопросы
WDH and CRDO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRDO has higher volatility (28.60%) compared to WDH (13.93%). In terms of maximum drawdown, WDH dropped -90.62% vs CRDO's -62.04%.
CRDO currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDH и CRDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор