PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DOCS с UTHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DOCS с UTHR

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

DOCS (Doximity, Inc.) and UTHR (United Therapeutics Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — DOCS in Health Information Services, UTHR in Biotechnology. Over the past 5 years, DOCS returned -17.16%/yr vs 23.70%/yr for UTHR. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DOCS и UTHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doximity, Inc. (DOCS) и United Therapeutics Corporation (UTHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOCS показывает доходность -50.93%, что значительно ниже, чем у UTHR с доходностью 8.64%.

DOCS

1 день
0.98%
1 месяц
6.21%
6 месяцев
-47.33%
С начала года
-50.93%
1 год
-63.85%
3 года*
-14.55%
5 лет*
-17.16%
10 лет*
—
Всё время*
-11.84%

UTHR

1 день
-1.18%
1 месяц
-1.35%
6 месяцев
13.85%
С начала года
8.64%
1 год
81.27%
3 года*
28.71%
5 лет*
23.70%
10 лет*
16.86%
Всё время*
17.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOCS и UTHR

2026 (YTD)20252024202320222021
DOCS
Doximity, Inc.		-50.93%-17.06%90.41%-16.45%-33.05%21.76%
UTHR
United Therapeutics Corporation		8.64%38.09%60.46%-20.93%28.70%23.73%

Correlation

The correlation between DOCS and UTHR is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.10

The correlation between DOCS and UTHR shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOCS:

$4.06B

UTHR:

$22.47B

EPS

DOCS:

$0.99

UTHR:

$27.12

Коэффициент P/E

DOCS:

21.98

UTHR:

19.52

Коэффициент PEG

DOCS:

1.88

UTHR:

0.64

Коэффициент P/S

DOCS:

6.68

UTHR:

7.93

Коэффициент P/B

DOCS:

4.46

UTHR:

4.23

Общая выручка (12 мес.)

DOCS:

$644.86M

UTHR:

$3.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOCS:

$574.54M

UTHR:

$2.74B

EBITDA (12 мес.)

DOCS:

$245.76M

UTHR:

$1.75B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Doximity, Inc.

United Therapeutics Corporation

Часто сравнивают с DOCS:
DOCS с DDOGDOCS с OTPIXDOCS с APHDOCS с COSTDOCS с MSFTDOCS с VOODOCS с AI
Часто сравнивают с UTHR:
UTHR с NBIXUTHR с MIDUTHR с LQDAUTHR с SPYUTHR с OPXSUTHR с BBHUTHR с SRPT

Доходность на риск

DOCS vs. UTHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCS
Ранг доходности на риск DOCS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCS: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCS: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCS: 1414
Ранг коэф-та Мартина
UTHR
Ранг доходности на риск UTHR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTHR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTHR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTHR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTHR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTHR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOCS c UTHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doximity, Inc. (DOCS) и United Therapeutics Corporation (UTHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DOCSUTHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.17
1.72

-2.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.90
3.89

-5.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.45

-0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

6.96

-7.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

15.40

-16.66

DOCS vs. UTHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOCS на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа UTHR равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCS и UTHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DOCS и UTHR

Максимальная просадка DOCS за все время составила -82.35%, что меньше максимальной просадки UTHR в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCS и UTHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOCSUTHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.35%

-93.18%

+10.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.03%

-11.75%

-64.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.34%

-33.00%

-45.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.35%

-33.00%

-49.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.70%

-11.30%

-67.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.60%

-35.21%

-22.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.55%

5.30%

+45.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DOCS и UTHR

Doximity, Inc. (DOCS) имеет более высокую волатильность в 12.54% по сравнению с United Therapeutics Corporation (UTHR) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что DOCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOCSUTHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.54%

6.57%

+5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.30%

25.88%

+19.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.58%

47.61%

+6.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.27%

35.07%

+33.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.64%

34.95%

+34.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCS и UTHR

Ни DOCS, ни UTHR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCS и UTHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Doximity, Inc. и United Therapeutics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
145.37M
781.50M
(DOCS) Общая выручка
(UTHR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DOCS и UTHR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Doximity, Inc. и United Therapeutics Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
82.0%84.0%86.0%88.0%90.0%92.0%94.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
86.7%
82.9%
Активы портфеля
DOCS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.97M при выручке в 145.37M, что соответствует валовой рентабельности в 86.7%.

UTHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила о валовой прибыли в 648.10M при выручке в 781.50M, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.

DOCS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Doximity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.83M при выручке в 145.37M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.

UTHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила об операционной прибыли в 325.80M при выручке в 781.50M, что соответствует операционной рентабельности 41.7%.

DOCS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.11M при выручке в 145.37M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.

UTHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила о чистой прибыли в 274.90M при выручке в 781.50M, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.

Часто задаваемые вопросы

DOCS and UTHR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOCS has higher volatility (12.54%) compared to UTHR (6.57%). In terms of maximum drawdown, DOCS dropped -82.35% vs UTHR's -93.18%.

UTHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOCS и UTHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор