PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOCS с UTHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DOCS с UTHR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DOCS (Doximity, Inc.) and UTHR (United Therapeutics Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — DOCS in Health Information Services, UTHR in Biotechnology. Over the past 3 years, DOCS returned -13.78%/yr vs 33.59%/yr for UTHR. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DOCS и UTHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doximity, Inc. (DOCS) и United Therapeutics Corporation (UTHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOCS показывает доходность -54.16%, что значительно ниже, чем у UTHR с доходностью 11.79%.

DOCS

1 день
-1.41%
1 месяц
-21.86%
С начала года
-54.16%
6 месяцев
-55.56%
1 год
-65.51%
3 года*
-13.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

UTHR

1 день
-0.94%
1 месяц
-3.58%
С начала года
11.79%
6 месяцев
13.59%
1 год
67.18%
3 года*
33.59%
5 лет*
25.53%
10 лет*
17.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOCS и UTHR

2026 (YTD)20252024202320222021
DOCS
Doximity, Inc.		-54.16%-17.06%90.41%-16.45%-33.05%-5.42%
UTHR
United Therapeutics Corporation		11.79%38.09%60.46%-20.93%28.70%22.95%

Correlation

The correlation between DOCS and UTHR is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2021 г.

0.10

The correlation between DOCS and UTHR shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOCS:

$3.96B

UTHR:

$25.71B

EPS

DOCS:

$0.98

UTHR:

$27.00

Коэффициент P/E

DOCS:

20.61

UTHR:

20.17

Коэффициент PEG

DOCS:

1.76

UTHR:

0.66

Коэффициент P/S

DOCS:

6.27

UTHR:

8.19

Коэффициент P/B

DOCS:

4.16

UTHR:

4.36

Общая выручка (12 мес.)

DOCS:

$644.86M

UTHR:

$3.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOCS:

$574.54M

UTHR:

$2.74B

EBITDA (12 мес.)

DOCS:

$245.76M

UTHR:

$1.75B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Doximity, Inc.

United Therapeutics Corporation

Часто сравнивают с DOCS:
DOCS с DDOGDOCS с OTPIXDOCS с APHDOCS с COSTDOCS с MSFTDOCS с VOODOCS с AI
Часто сравнивают с UTHR:
UTHR с NBIXUTHR с CTLTUTHR с MIDUTHR с LQDAUTHR с SPYUTHR с OPXSUTHR с SRPT

Доходность на риск

DOCS vs. UTHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCS
Ранг доходности на риск DOCS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCS: 66
Ранг коэф-та Мартина
UTHR
Ранг доходности на риск UTHR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTHR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTHR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTHR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTHR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTHR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOCS c UTHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doximity, Inc. (DOCS) и United Therapeutics Corporation (UTHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOCSUTHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.21
1.36

-2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.00
2.76

-4.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

1.37

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

4.13

-4.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

10.54

-12.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOCS vs. UTHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOCS на текущий момент составляет -1.21, что ниже коэффициента Шарпа UTHR равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCS и UTHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOCSUTHRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.21

1.36

-2.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.26

0.38

-0.64

Просадки

Сравнение просадок DOCS и UTHR

Максимальная просадка DOCS за все время составила -82.35%, что меньше максимальной просадки UTHR в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCS и UTHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOCSUTHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.35%

-93.18%

+10.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.03%

-16.35%

-59.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.34%

-33.00%

-45.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.10%

-8.73%

-71.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.16%

-35.31%

-21.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.55%

6.39%

+38.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DOCS и UTHR

Doximity, Inc. (DOCS) имеет более высокую волатильность в 31.83% по сравнению с United Therapeutics Corporation (UTHR) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что DOCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOCSUTHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.83%

5.15%

+26.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.10%

26.01%

+20.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.27%

49.84%

+4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.01%

35.13%

+33.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.01%

35.07%

+33.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCS и UTHR

Ни DOCS, ни UTHR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCS и UTHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Doximity, Inc. и United Therapeutics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
145.37M
781.50M
(DOCS) Общая выручка
(UTHR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DOCS и UTHR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Doximity, Inc. и United Therapeutics Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
82.0%84.0%86.0%88.0%90.0%92.0%94.0%20222023202420252026
86.7%
82.9%
Активы портфеля
DOCS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.97M при выручке в 145.37M, что соответствует валовой рентабельности в 86.7%.

UTHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила о валовой прибыли в 648.10M при выручке в 781.50M, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.

DOCS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.83M при выручке в 145.37M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.

UTHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила об операционной прибыли в 325.80M при выручке в 781.50M, что соответствует операционной рентабельности 41.7%.

DOCS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.11M при выручке в 145.37M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.

UTHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила о чистой прибыли в 274.90M при выручке в 781.50M, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.

Часто задаваемые вопросы

DOCS and UTHR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOCS has higher volatility (31.83%) compared to UTHR (5.15%). In terms of maximum drawdown, DOCS dropped -82.35% vs UTHR's -93.18%.

UTHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOCS и UTHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор