Сравнение DOCS с RSG
DOCS (Doximity, Inc.) and RSG (Republic Services, Inc.) are both stocks. DOCS operates in Health Information Services (Healthcare), while RSG operates in Waste Management (Industrials). Over the past 3 years, DOCS returned -14.86%/yr vs 14.95%/yr for RSG. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOCS и RSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOCS показывает доходность -54.74%, что значительно ниже, чем у RSG с доходностью -0.38%.
DOCS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 5.64%
- С начала года
- -54.74%
- 6 месяцев
- -54.30%
- 1 год
- -64.16%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSG
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- -15.54%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- 17.46%
Сравнение доходности по годам DOCS и RSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOCS Doximity, Inc. | -54.74% | -17.06% | 90.41% | -16.45% | -33.05% | 21.76% |
RSG Republic Services, Inc. | -0.38% | 6.44% | 23.03% | 29.64% | -6.16% | 30.73% |
Correlation
The correlation between DOCS and RSG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
DOCS:
$3.91B
RSG:
$64.88B
DOCS:
$0.98
RSG:
$6.98
DOCS:
20.35
RSG:
30.07
DOCS:
1.74
RSG:
2.12
DOCS:
6.19
RSG:
3.91
DOCS:
4.11
RSG:
5.42
DOCS:
$644.86M
RSG:
$16.70B
DOCS:
$574.54M
RSG:
$3.80B
DOCS:
$245.76M
RSG:
$4.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOCS vs. RSG — Ранг доходности на риск
DOCS
RSG
Сравнение DOCS c RSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doximity, Inc. (DOCS) и Republic Services, Inc. (RSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOCS | RSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 0.87 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.77 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -1.28 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOCS и RSG
Максимальная просадка DOCS за все время составила -82.35%, что больше максимальной просадки RSG в -65.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCS и RSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOCS | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.35% | -65.99% | -16.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.03% | -20.44% | -55.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.34% | -22.54% | -55.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.36% | -17.77% | -62.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.18% | -11.83% | -45.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.49% | 12.50% | +32.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCS и RSG
Doximity, Inc. (DOCS) имеет более высокую волатильность в 29.57% по сравнению с Republic Services, Inc. (RSG) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что DOCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOCS | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.57% | 7.23% | +22.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.93% | 13.74% | +31.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.14% | 18.67% | +35.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.07% | 18.17% | +51.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.07% | 19.08% | +50.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCS и RSG
DOCS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOCS Doximity, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSG Republic Services, Inc. | 1.17% | 1.12% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOCS и RSG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Doximity, Inc. и Republic Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOCS и RSG
DOCS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.97M при выручке в 145.37M, что соответствует валовой рентабельности в 86.7%.
RSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DOCS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.83M при выручке в 145.37M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
RSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 830.00M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
DOCS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.11M при выручке в 145.37M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
RSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 525.00M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
DOCS and RSG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCS has higher volatility (29.57%) compared to RSG (7.23%). In terms of maximum drawdown, DOCS dropped -82.35% vs RSG's -65.99%.
RSG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOCS и RSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор