Сравнение DOCS с META
DOCS (Doximity, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. DOCS operates in Health Information Services (Healthcare), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, DOCS returned -17.16%/yr vs 13.48%/yr for META. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOCS и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOCS показывает доходность -50.93%, что значительно ниже, чем у META с доходностью -1.98%.
DOCS
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 6.21%
- 6 месяцев
- -47.33%
- С начала года
- -50.93%
- 1 год
- -63.85%
- 3 года*
- -14.55%
- 5 лет*
- -17.16%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -11.84%
META
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 11.89%
- 6 месяцев
- 4.31%
- С начала года
- -1.98%
- 1 год
- -8.00%
- 3 года*
- 30.34%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- 18.34%
- Всё время*
- 21.33%
Сравнение доходности по годам DOCS и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOCS Doximity, Inc. | -50.93% | -17.06% | 90.41% | -16.45% | -33.05% | 21.76% |
META Meta Platforms, Inc. | -1.98% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | -1.24% |
Correlation
The correlation between DOCS and META is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г. | 0.40 |
The correlation between DOCS and META shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DOCS:
$4.06B
META:
$1.64T
DOCS:
$0.99
META:
$27.47
DOCS:
21.98
META:
23.51
DOCS:
1.88
META:
0.97
DOCS:
6.68
META:
7.72
DOCS:
4.46
META:
6.80
DOCS:
$644.86M
META:
$214.96B
DOCS:
$574.54M
META:
$176.14B
DOCS:
$245.76M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOCS vs. META — Ранг доходности на риск
DOCS
META
Сравнение DOCS c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doximity, Inc. (DOCS) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOCS | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.00 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.24 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -0.45 | -0.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOCS и META
Максимальная просадка DOCS за все время составила -82.35%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCS и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOCS | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.35% | -76.74% | -5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.03% | -33.30% | -42.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.34% | -34.15% | -44.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.35% | -76.74% | -5.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.70% | -17.98% | -60.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.60% | -15.88% | -41.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.55% | 17.63% | +32.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCS и META
Текущая волатильность для Doximity, Inc. (DOCS) составляет 12.54%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 14.95%. Это указывает на то, что DOCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOCS | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.54% | 14.95% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.30% | 31.08% | +14.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.58% | 38.77% | +15.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.27% | 44.59% | +23.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.64% | 39.00% | +30.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCS и META
DOCS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DOCS Doximity, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.33% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOCS и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Doximity, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOCS и META
DOCS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.97M при выручке в 145.37M, что соответствует валовой рентабельности в 86.7%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
DOCS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Doximity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.83M при выручке в 145.37M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
DOCS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.11M при выручке в 145.37M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
DOCS and META have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (14.95%) compared to DOCS (12.54%). In terms of maximum drawdown, DOCS dropped -82.35% vs META's -76.74%.
META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOCS и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор