Сравнение DOCS с GOOG
DOCS (Doximity, Inc.) and GOOG (Alphabet Inc) are both stocks. DOCS operates in Health Information Services (Healthcare), while GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 3 years, DOCS returned -14.86%/yr vs 42.67%/yr for GOOG. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOCS и GOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOCS показывает доходность -54.74%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 14.29%.
DOCS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -14.32%
- С начала года
- -54.74%
- 6 месяцев
- -54.30%
- 1 год
- -64.81%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOG
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- 14.29%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- 102.96%
- 3 года*
- 42.67%
- 5 лет*
- 23.51%
- 10 лет*
- 25.97%
Сравнение доходности по годам DOCS и GOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOCS Doximity, Inc. | -54.74% | -17.06% | 90.41% | -16.45% | -33.05% | 21.76% |
GOOG Alphabet Inc | 14.29% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 14.41% |
Correlation
The correlation between DOCS and GOOG is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г. | 0.36 |
The correlation between DOCS and GOOG shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DOCS:
$3.91B
GOOG:
$4.38T
DOCS:
$0.98
GOOG:
$13.11
DOCS:
20.35
GOOG:
27.31
DOCS:
1.74
GOOG:
1.34
DOCS:
6.19
GOOG:
10.35
DOCS:
4.11
GOOG:
9.16
DOCS:
$644.86M
GOOG:
$422.57B
DOCS:
$574.54M
GOOG:
$255.12B
DOCS:
$245.76M
GOOG:
$174.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOCS vs. GOOG — Ранг доходности на риск
DOCS
GOOG
Сравнение DOCS c GOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doximity, Inc. (DOCS) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOCS | GOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.59 | -0.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 4.99 | -5.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 17.56 | -18.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOCS и GOOG
Максимальная просадка DOCS за все время составила -82.35%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCS и GOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOCS | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.35% | -44.60% | -37.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.03% | -20.75% | -55.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.34% | -29.35% | -48.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.36% | -10.19% | -70.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.18% | -8.89% | -48.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.49% | 5.88% | +39.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCS и GOOG
Doximity, Inc. (DOCS) имеет более высокую волатильность в 29.57% по сравнению с Alphabet Inc (GOOG) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что DOCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOCS | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.57% | 7.29% | +22.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.93% | 20.47% | +24.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.14% | 28.75% | +25.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.07% | 31.15% | +38.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.07% | 29.02% | +41.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCS и GOOG
DOCS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DOCS Doximity, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOG Alphabet Inc | 0.24% | 0.26% | 0.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOCS и GOOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Doximity, Inc. и Alphabet Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOCS и GOOG
DOCS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.97M при выручке в 145.37M, что соответствует валовой рентабельности в 86.7%.
GOOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
DOCS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.83M при выручке в 145.37M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
GOOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
DOCS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.11M при выручке в 145.37M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
GOOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
Часто задаваемые вопросы
DOCS and GOOG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCS has higher volatility (29.57%) compared to GOOG (7.29%). In terms of maximum drawdown, DOCS dropped -82.35% vs GOOG's -44.60%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOCS и GOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор