Сравнение DOCS с DCI
DOCS (Doximity, Inc.) and DCI (Donaldson Company, Inc.) are both stocks. DOCS operates in Health Information Services (Healthcare), while DCI operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 3 years, DOCS returned -14.86%/yr vs 13.77%/yr for DCI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOCS и DCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOCS показывает доходность -54.74%, что значительно ниже, чем у DCI с доходностью -2.28%.
DOCS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 5.64%
- С начала года
- -54.74%
- 6 месяцев
- -54.30%
- 1 год
- -64.16%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCI
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 5.44%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- -6.11%
- 1 год
- 27.67%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение доходности по годам DOCS и DCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOCS Doximity, Inc. | -54.74% | -17.06% | 90.41% | -16.45% | -33.05% | 21.76% |
DCI Donaldson Company, Inc. | -2.28% | 33.71% | 4.62% | 12.80% | 0.96% | -3.29% |
Correlation
The correlation between DOCS and DCI is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г. | 0.27 |
Over the past year, the correlation between DOCS and DCI has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DOCS:
$3.91B
DCI:
$10.20B
DOCS:
$0.98
DCI:
$3.72
DOCS:
20.35
DCI:
23.23
DOCS:
1.74
DCI:
2.69
DOCS:
6.19
DCI:
2.68
DOCS:
4.11
DCI:
6.02
DOCS:
$644.86M
DCI:
$3.81B
DOCS:
$574.54M
DCI:
$1.30B
DOCS:
$245.76M
DCI:
$664.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOCS vs. DCI — Ранг доходности на риск
DOCS
DCI
Сравнение DOCS c DCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doximity, Inc. (DOCS) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOCS | DCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.21 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 1.00 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 2.17 | -3.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOCS и DCI
Максимальная просадка DOCS за все время составила -82.35%, что больше максимальной просадки DCI в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCS и DCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOCS | DCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.35% | -56.90% | -25.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.03% | -26.05% | -49.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.34% | -26.05% | -52.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.20% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.36% | -21.65% | -58.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.18% | -11.09% | -46.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.49% | 11.98% | +33.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCS и DCI
Doximity, Inc. (DOCS) имеет более высокую волатильность в 29.57% по сравнению с Donaldson Company, Inc. (DCI) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что DOCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOCS | DCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.57% | 8.17% | +21.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.93% | 20.95% | +23.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.14% | 26.36% | +27.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.07% | 23.53% | +46.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.07% | 25.90% | +44.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCS и DCI
DOCS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCI Donaldson Company, Inc. | 1.39% | 1.32% | 1.57% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% |
DOCS Doximity, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOCS и DCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Doximity, Inc. и Donaldson Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOCS и DCI
DOCS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.97M при выручке в 145.37M, что соответствует валовой рентабельности в 86.7%.
DCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 333.40M при выручке в 995.10M, что соответствует валовой рентабельности в 33.5%.
DOCS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.83M при выручке в 145.37M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
DCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 155.30M при выручке в 995.10M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
DOCS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.11M при выручке в 145.37M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
DCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 118.10M при выручке в 995.10M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
Часто задаваемые вопросы
DOCS and DCI have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCS has higher volatility (29.57%) compared to DCI (8.17%). In terms of maximum drawdown, DOCS dropped -82.35% vs DCI's -56.90%.
DCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOCS и DCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор