Сравнение DOCS с CDNS
DOCS (Doximity, Inc.) and CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) are both stocks. DOCS operates in Health Information Services (Healthcare), while CDNS operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, DOCS returned -14.02%/yr vs 18.71%/yr for CDNS. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOCS и CDNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOCS показывает доходность -53.30%, что значительно ниже, чем у CDNS с доходностью 26.21%.
DOCS
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- 9.01%
- С начала года
- -53.30%
- 6 месяцев
- -53.68%
- 1 год
- -63.02%
- 3 года*
- -14.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDNS
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- 13.61%
- С начала года
- 26.21%
- 6 месяцев
- 23.89%
- 1 год
- 31.50%
- 3 года*
- 18.71%
- 5 лет*
- 25.21%
- 10 лет*
- 32.16%
Сравнение доходности по годам DOCS и CDNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOCS Doximity, Inc. | -53.30% | -17.06% | 90.41% | -16.45% | -33.05% | 21.76% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 26.21% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 40.11% |
Correlation
The correlation between DOCS and CDNS is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
DOCS:
$4.03B
CDNS:
$107.98B
DOCS:
$0.98
CDNS:
$4.28
DOCS:
21.00
CDNS:
92.09
DOCS:
1.79
CDNS:
7.02
DOCS:
6.38
CDNS:
19.50
DOCS:
4.24
CDNS:
12.38
DOCS:
$644.86M
CDNS:
$5.53B
DOCS:
$574.54M
CDNS:
$4.91B
DOCS:
$245.76M
CDNS:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOCS vs. CDNS — Ранг доходности на риск
DOCS
CDNS
Сравнение DOCS c CDNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doximity, Inc. (DOCS) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOCS | CDNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.18 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 1.10 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 2.32 | -3.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOCS и CDNS
Максимальная просадка DOCS за все время составила -82.35%, что меньше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCS и CDNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOCS | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.35% | -93.13% | +10.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.03% | -28.85% | -47.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.34% | -29.05% | -49.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.73% | -5.26% | -74.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.20% | -39.62% | -17.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.72% | 13.62% | +32.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCS и CDNS
Текущая волатильность для Doximity, Inc. (DOCS) составляет 13.04%, в то время как у Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) волатильность равна 16.62%. Это указывает на то, что DOCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOCS | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.04% | 16.62% | -3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.07% | 31.81% | +13.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.34% | 39.00% | +15.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.06% | 36.19% | +33.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.06% | 34.14% | +35.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCS и CDNS
Ни DOCS, ни CDNS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOCS и CDNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Doximity, Inc. и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOCS и CDNS
DOCS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.97M при выручке в 145.37M, что соответствует валовой рентабельности в 86.7%.
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
DOCS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.83M при выручке в 145.37M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
DOCS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.11M при выручке в 145.37M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
Часто задаваемые вопросы
DOCS and CDNS have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDNS has higher volatility (16.62%) compared to DOCS (13.04%). In terms of maximum drawdown, DOCS dropped -82.35% vs CDNS's -93.13%.
CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOCS и CDNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор