Сравнение DOCS с AMZN
DOCS (Doximity, Inc.) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. DOCS operates in Health Information Services (Healthcare), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, DOCS returned -14.02%/yr vs 25.16%/yr for AMZN. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOCS и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOCS показывает доходность -53.30%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 6.59%.
DOCS
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- 9.01%
- С начала года
- -53.30%
- 6 месяцев
- -53.68%
- 1 год
- -63.02%
- 3 года*
- -14.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZN
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- 15.99%
- 3 года*
- 25.16%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 21.42%
Сравнение доходности по годам DOCS и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOCS Doximity, Inc. | -53.30% | -17.06% | 90.41% | -16.45% | -33.05% | 21.76% |
AMZN Amazon.com, Inc | 6.59% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | -4.84% |
Correlation
The correlation between DOCS and AMZN is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г. | 0.39 |
The correlation between DOCS and AMZN shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DOCS:
$4.03B
AMZN:
$2.68T
DOCS:
$0.98
AMZN:
$8.37
DOCS:
21.00
AMZN:
29.39
DOCS:
1.79
AMZN:
0.71
DOCS:
6.38
AMZN:
3.59
DOCS:
4.24
AMZN:
6.05
DOCS:
$644.86M
AMZN:
$742.78B
DOCS:
$574.54M
AMZN:
$348.59B
DOCS:
$245.76M
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOCS vs. AMZN — Ранг доходности на риск
DOCS
AMZN
Сравнение DOCS c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doximity, Inc. (DOCS) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOCS | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.12 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 0.74 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 1.74 | -3.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOCS и AMZN
Максимальная просадка DOCS за все время составила -82.35%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCS и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOCS | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.35% | -94.40% | +12.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.03% | -21.74% | -54.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.34% | -30.88% | -47.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.73% | -10.53% | -69.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.20% | -28.18% | -29.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.72% | 9.23% | +36.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCS и AMZN
Doximity, Inc. (DOCS) имеет более высокую волатильность в 13.04% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 8.70%. Это указывает на то, что DOCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOCS | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.04% | 8.70% | +4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.07% | 20.94% | +24.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.34% | 30.34% | +24.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.06% | 35.57% | +34.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.06% | 32.51% | +37.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCS и AMZN
Ни DOCS, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOCS и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Doximity, Inc. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOCS и AMZN
DOCS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.97M при выручке в 145.37M, что соответствует валовой рентабельности в 86.7%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
DOCS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.83M при выручке в 145.37M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
DOCS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.11M при выручке в 145.37M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
DOCS and AMZN have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCS has higher volatility (13.04%) compared to AMZN (8.70%). In terms of maximum drawdown, DOCS dropped -82.35% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOCS и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор