Сравнение DOC с CAG
DOC (Physicians Realty Trust) and CAG (Conagra Brands, Inc.) are both stocks. DOC operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while CAG operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, DOC returned 0.15%/yr vs -5.70%/yr for CAG. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOC и CAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOC показывает доходность 32.47%, что значительно выше, чем у CAG с доходностью -17.02%. За последние 10 лет акции DOC превзошли акции CAG по среднегодовой доходности: 0.15% против -5.70% соответственно.
DOC
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 7.43%
- С начала года
- 32.47%
- 6 месяцев
- 28.97%
- 1 год
- 27.61%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- -4.81%
- 10 лет*
- 0.15%
CAG
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- -17.02%
- 6 месяцев
- -19.07%
- 1 год
- -30.79%
- 3 года*
- -21.83%
- 5 лет*
- -13.84%
- 10 лет*
- -5.70%
Сравнение доходности по годам DOC и CAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOC Physicians Realty Trust | 32.47% | -15.17% | 8.79% | -16.40% | -27.53% | 23.74% | -7.69% | 29.16% | 13.69% | -7.70% |
CAG Conagra Brands, Inc. | -17.02% | -33.32% | 1.46% | -22.82% | 17.52% | -2.55% | 8.69% | 65.50% | -41.99% | -2.55% |
Correlation
The correlation between DOC and CAG is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
DOC:
$14.38B
CAG:
$6.58B
DOC:
$0.32
CAG:
-$0.09
DOC:
5.01
CAG:
0.59
DOC:
1.84
CAG:
0.81
DOC:
$2.87B
CAG:
$11.18B
DOC:
$609.74M
CAG:
$2.70B
DOC:
$1.78B
CAG:
$792.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOC vs. CAG — Ранг доходности на риск
DOC
CAG
Сравнение DOC c CAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Physicians Realty Trust (DOC) и Conagra Brands, Inc. (CAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOC | CAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.81 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | -0.90 | +2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | -1.81 | +5.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOC и CAG
Максимальная просадка DOC за все время составила -61.03%, примерно равная максимальной просадке CAG в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOC и CAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOC | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.03% | -62.52% | +1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -36.75% | +19.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.00% | -56.66% | +27.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.07% | -62.52% | +8.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.07% | -62.52% | +8.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.23% | -59.06% | +31.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.83% | -15.76% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.17% | 20.37% | -12.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOC и CAG
Текущая волатильность для Physicians Realty Trust (DOC) составляет 7.06%, в то время как у Conagra Brands, Inc. (CAG) волатильность равна 8.53%. Это указывает на то, что DOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOC | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 8.53% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.28% | 22.11% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.49% | 28.21% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.35% | 23.36% | +2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.63% | 26.20% | +3.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOC и CAG
Дивидендная доходность DOC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что меньше доходности CAG в 10.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG Conagra Brands, Inc. | 10.19% | 8.09% | 5.05% | 4.75% | 3.32% | 3.44% | 2.52% | 2.48% | 3.98% | 2.19% | 29.36% | 2.37% |
DOC Physicians Realty Trust | 5.90% | 7.59% | 5.92% | 6.06% | 4.79% | 3.33% | 4.90% | 4.29% | 5.30% | 5.67% | 7.05% | 5.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOC и CAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Physicians Realty Trust и Conagra Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOC и CAG
DOC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 404.94M при выручке в 752.95M, что соответствует валовой рентабельности в 53.8%.
CAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.70M при выручке в 2.79B, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.
DOC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 5.60M при выручке в 752.95M, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
CAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 280.10M при выручке в 2.79B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
DOC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила о чистой прибыли в 193.63M при выручке в 752.95M, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
CAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.80M при выручке в 2.79B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
Часто задаваемые вопросы
DOC and CAG have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAG has higher volatility (8.53%) compared to DOC (7.06%). In terms of maximum drawdown, DOC dropped -61.03% vs CAG's -62.52%.
DOC currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOC и CAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор