PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNN с UEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DNN с UEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Denison Mines Corp (DNN) и Uranium Energy Corp. (UEC).

Доходность

Сравнение доходности DNN и UEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Denison Mines Corp (DNN) и Uranium Energy Corp. (UEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DNN и UEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DNN
Denison Mines Corp		37.59%47.78%1.69%53.91%-16.06%111.75%54.05%-9.48%-15.64%6.86%
UEC
Uranium Energy Corp.		14.98%74.59%4.53%64.95%15.82%90.34%91.47%-26.46%-29.38%58.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DNN:

$3.30B

UEC:

$6.50B

EPS

DNN:

-$0.24

UEC:

-$0.18

Коэффициент P/S

DNN:

670.26

UEC:

303.78

Коэффициент P/B

DNN:

8.97

UEC:

4.60

Общая выручка (12 мес.)

DNN:

$4.92M

UEC:

$20.20M

Валовая прибыль (12 мес.)

DNN:

-$23.92M

UEC:

$5.72M

EBITDA (12 мес.)

DNN:

-$171.24M

UEC:

-$104.07M

Доходность по периодам

С начала года, DNN показывает доходность 37.59%, что значительно выше, чем у UEC с доходностью 14.98%. За последние 10 лет акции DNN уступали акциям UEC по среднегодовой доходности: 20.65% против 33.05% соответственно.

DNN

1 день
3.68%
1 месяц
-16.25%
С начала года
37.59%
6 месяцев
32.13%
1 год
181.54%
3 года*
49.74%
5 лет*
25.41%
10 лет*
20.65%

UEC

1 день
-0.52%
1 месяц
-14.24%
С начала года
14.98%
6 месяцев
3.39%
1 год
188.20%
3 года*
67.07%
5 лет*
33.14%
10 лет*
33.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Denison Mines Corp

Uranium Energy Corp.

Часто сравнивают с DNN:
DNN с CCJDNN с NXEDNN с UUUUDNN с UROYDNN с URGDNN с NOGDNN с LEU
Часто сравнивают с UEC:
UEC с UUUUUEC с CCJUEC с NXEUEC с LEUUEC с UROYUEC с URGUEC с SO

Доходность на риск

DNN vs. UEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNN
Ранг доходности на риск DNN: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNN: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNN: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNN: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNN: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNN: 9595
Ранг коэф-та Мартина
UEC
Ранг доходности на риск UEC: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEC: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEC: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNN c UEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Denison Mines Corp (DNN) и Uranium Energy Corp. (UEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNNUECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.88

2.49

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.21

2.97

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.15

4.53

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.13

10.91

+6.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNN vs. UEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNN на текущий момент составляет 2.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UEC равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNN и UEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNNUECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

2.49

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.45

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.45

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.04

-0.11

Корреляция

Корреляция между DNN и UEC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNN и UEC

Ни DNN, ни UEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DNN и UEC

Максимальная просадка DNN за все время составила -98.96%, примерно равная максимальной просадке UEC в -97.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNN и UEC.

Загрузка...

Показатели просадок

DNNUECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.96%

-97.40%

-1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.50%

-39.97%

+10.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.66%

-63.76%

+8.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.90%

-80.59%

+4.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.02%

-33.32%

-47.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.10%

-62.42%

-22.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.60%

16.58%

-5.98%

Волатильность

Сравнение волатильности DNN и UEC

Текущая волатильность для Denison Mines Corp (DNN) составляет 18.81%, в то время как у Uranium Energy Corp. (UEC) волатильность равна 21.96%. Это указывает на то, что DNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DNNUECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.81%

21.96%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.63%

56.66%

-11.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.53%

76.13%

-12.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.33%

74.44%

-10.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.17%

73.46%

-9.29%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DNN и UEC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Denison Mines Corp и Uranium Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-10.00M0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.22M
20.20M
(DNN) Общая выручка
(UEC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию