PortfoliosLab logo
Сравнение DNN с UEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DNN и UEC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DNN и UEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Denison Mines Corp (DNN) и Uranium Energy Corp. (UEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-87.58%
-24.39%
DNN
UEC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DNN:

-0.49

UEC:

-0.33

Коэф-т Сортино

DNN:

-0.41

UEC:

-0.07

Коэф-т Омега

DNN:

0.95

UEC:

0.99

Коэф-т Кальмара

DNN:

-0.33

UEC:

-0.41

Коэф-т Мартина

DNN:

-1.14

UEC:

-0.87

Индекс Язвы

DNN:

26.34%

UEC:

25.13%

Дневная вол-ть

DNN:

61.27%

UEC:

66.01%

Макс. просадка

DNN:

-98.41%

UEC:

-97.40%

Текущая просадка

DNN:

-88.97%

UEC:

-38.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DNN:

$1.27B

UEC:

$2.26B

EPS

DNN:

-$0.07

UEC:

-$0.15

Коэффициент PEG

DNN:

0.00

UEC:

0.00

Коэффициент P/S

DNN:

314.67

UEC:

33.80

Коэффициент P/B

DNN:

3.12

UEC:

2.58

Общая выручка (12 мес.)

DNN:

$3.19M

UEC:

$66.84M

Валовая прибыль (12 мес.)

DNN:

-$11.70M

UEC:

$12.99M

EBITDA (12 мес.)

DNN:

-$64.44M

UEC:

-$68.64M

Доходность по периодам

С начала года, DNN показывает доходность -22.78%, что значительно ниже, чем у UEC с доходностью -21.23%. За последние 10 лет акции DNN уступали акциям UEC по среднегодовой доходности: 4.31% против 7.43% соответственно.


DNN

С начала года

-22.78%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

-36.53%

1 год

-31.53%

5 лет

23.35%

10 лет

4.31%

UEC

С начала года

-21.23%

1 месяц

3.13%

6 месяцев

-31.82%

1 год

-23.73%

5 лет

36.94%

10 лет

7.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DNN и UEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DNN
Ранг риск-скорректированной доходности DNN, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DNN, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNN, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNN, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNN, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

UEC
Ранг риск-скорректированной доходности UEC, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UEC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DNN c UEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Denison Mines Corp (DNN) и Uranium Energy Corp. (UEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DNN, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DNN: -0.49
UEC: -0.33
Коэффициент Сортино DNN, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DNN: -0.41
UEC: -0.07
Коэффициент Омега DNN, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DNN: 0.95
UEC: 0.99
Коэффициент Кальмара DNN, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DNN: -0.33
UEC: -0.41
Коэффициент Мартина DNN, с текущим значением в -1.14, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DNN: -1.14
UEC: -0.87

Показатель коэффициента Шарпа DNN на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа UEC равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNN и UEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.49
-0.33
DNN
UEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNN и UEC

Ни DNN, ни UEC не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DNN и UEC

Максимальная просадка DNN за все время составила -98.41%, примерно равная максимальной просадке UEC в -97.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNN и UEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.97%
-38.72%
DNN
UEC

Волатильность

Сравнение волатильности DNN и UEC

Denison Mines Corp (DNN) имеет более высокую волатильность в 21.71% по сравнению с Uranium Energy Corp. (UEC) с волатильностью 20.49%. Это указывает на то, что DNN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.71%
20.49%
DNN
UEC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DNN и UEC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Denison Mines Corp и Uranium Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию