PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DNN с UEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DNN и UEC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DNN и UEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Denison Mines Corp. (DNN) и Uranium Energy Corp. (UEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-89.36%
-39.45%
DNN
UEC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DNN:

-0.80

UEC:

-0.70

Коэф-т Сортино

DNN:

-1.10

UEC:

-0.87

Коэф-т Омега

DNN:

0.88

UEC:

0.90

Коэф-т Кальмара

DNN:

-0.51

UEC:

-0.88

Коэф-т Мартина

DNN:

-1.93

UEC:

-1.98

Индекс Язвы

DNN:

24.04%

UEC:

22.80%

Дневная вол-ть

DNN:

58.32%

UEC:

64.07%

Макс. просадка

DNN:

-98.41%

UEC:

-97.40%

Текущая просадка

DNN:

-90.56%

UEC:

-50.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DNN:

$1.08B

UEC:

$1.81B

EPS

DNN:

-$0.07

UEC:

-$0.15

PEG коэффициент

DNN:

0.00

UEC:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

DNN:

$3.19M

UEC:

$66.84M

Валовая прибыль (12 мес.)

DNN:

-$11.70M

UEC:

$12.99M

EBITDA (12 мес.)

DNN:

-$64.44M

UEC:

-$68.64M

Доходность по периодам

С начала года, DNN показывает доходность -33.89%, что значительно выше, чем у UEC с доходностью -36.92%. За последние 10 лет акции DNN уступали акциям UEC по среднегодовой доходности: 3.88% против 11.07% соответственно.


DNN

С начала года

-33.89%

1 месяц

-17.93%

6 месяцев

-39.29%

1 год

-44.91%

5 лет

33.68%

10 лет

3.88%

UEC

С начала года

-36.92%

1 месяц

-19.77%

6 месяцев

-39.11%

1 год

-41.95%

5 лет

50.73%

10 лет

11.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DNN и UEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DNN
Ранг риск-скорректированной доходности DNN, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DNN, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNN, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNN, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

UEC
Ранг риск-скорректированной доходности UEC, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UEC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEC, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DNN c UEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Denison Mines Corp. (DNN) и Uranium Energy Corp. (UEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DNN, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
DNN: -0.80
UEC: -0.70
Коэффициент Сортино DNN, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DNN: -1.10
UEC: -0.87
Коэффициент Омега DNN, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DNN: 0.88
UEC: 0.90
Коэффициент Кальмара DNN, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
DNN: -0.51
UEC: -0.88
Коэффициент Мартина DNN, с текущим значением в -1.93, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
DNN: -1.93
UEC: -1.98

Показатель коэффициента Шарпа DNN на текущий момент составляет -0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UEC равному -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNN и UEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.80
-0.70
DNN
UEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNN и UEC

Ни DNN, ни UEC не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DNN и UEC

Максимальная просадка DNN за все время составила -98.41%, примерно равная максимальной просадке UEC в -97.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNN и UEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-90.56%
-50.93%
DNN
UEC

Волатильность

Сравнение волатильности DNN и UEC

Текущая волатильность для Denison Mines Corp. (DNN) составляет 14.75%, в то время как у Uranium Energy Corp. (UEC) волатильность равна 15.96%. Это указывает на то, что DNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.75%
15.96%
DNN
UEC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DNN и UEC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Denison Mines Corp. и Uranium Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab