PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMZPY с COST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DMZPY с COST

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Domino'S Pizza Enterprises Ltd (DMZPY) и Costco Wholesale Corporation (COST).

Доходность

Сравнение доходности DMZPY и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Domino'S Pizza Enterprises Ltd (DMZPY) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMZPY и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DMZPY
Domino'S Pizza Enterprises Ltd		-24.63%-24.88%-47.75%-10.93%-47.63%34.46%70.84%30.42%-19.48%-13.55%
COST
Costco Wholesale Corporation		15.71%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%11.12%

Фундаментальные показатели

EPS

DMZPY:

$0.45

COST:

$25.63

Коэффициент P/E

DMZPY:

11.37

COST:

38.87

Коэффициент PEG

DMZPY:

0.75

COST:

3.04

Коэффициент P/S

DMZPY:

0.25

COST:

1.16

Общая выручка (12 мес.)

DMZPY:

$3.90B

COST:

$286.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

DMZPY:

$1.14B

COST:

$19.33B

EBITDA (12 мес.)

DMZPY:

$431.68M

COST:

$12.73B

Доходность по периодам

С начала года, DMZPY показывает доходность -24.63%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 15.71%.

DMZPY

1 день
-19.06%
1 месяц
-28.18%
С начала года
-24.63%
6 месяцев
17.27%
1 год
-41.09%
3 года*
-29.84%
5 лет*
-31.75%
10 лет*
—

COST

1 день
-0.02%
1 месяц
-1.42%
С начала года
15.71%
6 месяцев
7.95%
1 год
5.93%
3 года*
27.83%
5 лет*
24.28%
10 лет*
22.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Domino'S Pizza Enterprises Ltd

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с DMZPY:
DMZPY с AMZNDMZPY с LULUDMZPY с VTIDMZPY с TDMZPY с FDMZPY с VOO
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

DMZPY vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMZPY
Ранг доходности на риск DMZPY: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMZPY: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMZPY: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMZPY: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMZPY: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMZPY: 1010
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMZPY c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domino'S Pizza Enterprises Ltd (DMZPY) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMZPYCOSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.48

0.30

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.27

0.57

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.07

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.74

0.40

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.49

0.80

-2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMZPY vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMZPY на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMZPY и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMZPYCOSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

0.30

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

1.08

-1.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.59

-0.83

Корреляция

Корреляция между DMZPY и COST составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMZPY и COST

Дивидендная доходность DMZPY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности COST в 0.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMZPY
Domino'S Pizza Enterprises Ltd		3.09%3.57%3.70%1.96%2.59%1.33%1.22%1.61%1.54%0.90%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.52%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%

Просадки

Сравнение просадок DMZPY и COST

Максимальная просадка DMZPY за все время составила -92.65%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMZPY и COST.

Загрузка...

Показатели просадок

DMZPYCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.65%

-53.39%

-39.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.85%

-19.35%

-34.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.65%

-31.40%

-61.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.33%

-6.96%

-83.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.14%

-13.40%

-31.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.61%

9.67%

+17.94%

Волатильность

Сравнение волатильности DMZPY и COST

Domino'S Pizza Enterprises Ltd (DMZPY) имеет более высокую волатильность в 31.53% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что DMZPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMZPYCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.53%

4.41%

+27.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.63%

13.36%

+56.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

85.08%

20.15%

+64.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.33%

22.51%

+34.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.76%

21.90%

+34.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DMZPY и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Domino'S Pizza Enterprises Ltd и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B202120222023202420252026
1.08B
69.60B
(DMZPY) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DMZPY и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Domino'S Pizza Enterprises Ltd и Costco Wholesale Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%202120222023202420252026
26.8%
-12.6%
Активы портфеля
DMZPY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Domino'S Pizza Enterprises Ltd сообщила о валовой прибыли в 288.86M при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.

COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.

DMZPY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Domino'S Pizza Enterprises Ltd сообщила об операционной прибыли в 90.48M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.

DMZPY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Domino'S Pizza Enterprises Ltd сообщила о чистой прибыли в 40.17M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.