- ISIN
- US25754L1089
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Restaurants
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.06B
- Enterprise Value
- $2.79B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.45
- Коэффициент P/E
- 12.39
- Коэффициент PEG
- 0.82
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.90B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.14B
- EBITDA (12 мес.)
- $431.68M
- Годовой диапазон
- $3.96 - $8.74
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.54%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.54%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DMZPY
Domino'S Pizza Enterprises Ltd (DMZPY) снизился на 17.9% с начала года. По цене $6 за акцию DMZPY торгуется на 35.9% ниже 52-недельного максимума в $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DMZPY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $142.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Domino'S Pizza Enterprises Ltd (DMZPY) показал доход в -17.88% с начала года и -25.00% за последние 12 месяцев.
Domino'S Pizza Enterprises Ltd
- 1 день
- -11.53%
- 1 месяц
- -9.82%
- С начала года
- -17.88%
- 6 месяцев
- -19.30%
- 1 год
- -25.00%
- 3 года*
- -28.23%
- 5 лет*
- -32.36%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность DMZPY по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 февр. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — -0.32%.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2025 г. с доходностью +30.6%, в то время как худший месяц был февр. 2023 г. с доходностью -33.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DMZPY закрывался с повышением в 22% случаев. Лучший день был 26 февр. 2026 г. с доходностью +30.6%, в то время как худший день был 25 янв. 2024 г. с доходностью -29.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19.42% | -12.12% | -28.18% | 15.95% | -0.50% | -5.56% | -17.88% | ||||||
| 2025 | 0.95% | -6.15% | 1.43% | -2.91% | -10.70% | -16.24% | -6.69% | -13.44% | -14.36% | 30.63% | 21.38% | -1.87% | -24.88% |
| 2024 | -29.26% | 8.30% | 1.99% | -11.42% | -3.91% | -2.44% | -11.00% | -5.43% | 17.92% | 0.51% | -2.63% | -17.10% | -47.75% |
| 2023 | 20.00% | -33.37% | -4.59% | 4.82% | -11.43% | -1.14% | 13.60% | -4.45% | 0.22% | -1.42% | 0.00% | 18.62% | -10.93% |
| 2022 | -18.26% | -14.46% | 3.59% | 4.79% | -23.59% | -9.47% | 0.00% | -0.00% | 4.20% | -17.54% | 16.09% | 0.00% | -47.63% |
| 2021 | 14.53% | 13.72% | -3.77% | 4.67% | 1.65% | 6.38% | 0.38% | 17.85% | 3.70% | -7.73% | -8.18% | -8.80% | 34.46% |
Метрики бенчмарка
Domino'S Pizza Enterprises Ltd has an annualized alpha of 27.04%, beta of -0.74, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 24, 2017.
- This stock participated in 345.62% of S&P 500 Index downside but only 81.49% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of -0.74 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 27.04%
- Бета
- -0.74
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 81.49%
- Участие в снижении
- 345.62%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DMZPY имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Domino'S Pizza Enterprises Ltd (DMZPY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DMZPY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Domino'S Pizza Enterprises Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.16 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.16 | $0.25 | $0.35 | $0.37 | $0.56 | $0.56 | $0.39 | $0.30 | $0.23 | $0.17 |
Дивидендный доход | 2.84% | 3.57% | 3.70% | 1.96% | 2.59% | 1.33% | 1.22% | 1.61% | 1.54% | 0.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Domino'S Pizza Enterprises Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 |
| 2021 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Domino'S Pizza Enterprises Ltd дивидендная доходность составляет 2.84%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Domino'S Pizza Enterprises Ltd коэффициент выплат составляет 111.80%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Domino'S Pizza Enterprises Ltd показал максимальную просадку в 92.65%, зарегистрированную 6 окт. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Domino'S Pizza Enterprises Ltd составляет 89.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2025 года2025 | -92.65%окт. 2025 г. | 4y 17d | — | 4y 8moсент. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -46.02%авг. 2019 г. | 2y 3mo | 10mo 5d | 3y 1moмай 2017 г. - июнь 2020 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -17.41%март 2021 г. | 12d | 2mo 22d | 3mo 4dфевр. 2021 г. - май 2021 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -15.42%июнь 2020 г. | 9d | 27d | 1mo 6dиюнь 2020 г. - июль 2020 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -14.22%нояб. 2020 г. | 2mo 26d | 12d | 3mo 8dавг. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Показатели просадок
| DMZPY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.65% | -9.10% | -83.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.65% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.47% | -2.97% | -86.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.05% | -1.13% | -44.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.88% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Domino'S Pizza Enterprises Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Domino'S Pizza Enterprises Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Restaurants. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DMZPY в сравнении с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у DMZPY коэффициент P/E составляет 12.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DMZPY по сравнению с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у DMZPY коэффициент PEG составляет 0.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DMZPY по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у DMZPY коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DMZPY по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у DMZPY коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DMZPY
Добавьте Domino'S Pizza Enterprises Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DMZPY