- ISIN
- US25754L1089
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Restaurants
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.12B
- Enterprise Value
- $2.33B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- A$0.45
- Коэффициент P/E
- 18.71
- Коэффициент PEG
- 1.24
- Общая выручка (12 мес.)
- A$3.90B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- A$1.14B
- EBITDA (12 мес.)
- A$431.68M
- Годовой диапазон
- $3.96 - $8.74
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.54%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.54%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DMZPY
Domino'S Pizza Enterprises Ltd (DMZPY) снизился на 13.3% с начала года. По цене $6 за акцию DMZPY торгуется на 32.3% ниже 52-недельного максимума в $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DMZPY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $155.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Domino'S Pizza Enterprises Ltd (DMZPY) показал доход в -13.26% с начала года и -0.27% за последние 12 месяцев.
Domino'S Pizza Enterprises Ltd
- 1 день
- 4.70%
- 1 месяц
- 6.59%
- 6 месяцев
- -20.42%
- С начала года
- -13.26%
- 1 год
- -0.27%
- 3 года*
- -24.34%
- 5 лет*
- -31.10%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -11.09%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность DMZPY по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 февр. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — -0.27%.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2025 г. с доходностью +30.6%, в то время как худший месяц был февр. 2023 г. с доходностью -33.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DMZPY закрывался с повышением в 22% случаев. Лучший день был 26 февр. 2026 г. с доходностью +30.6%, в то время как худший день был 25 янв. 2024 г. с доходностью -29.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19.42% | -12.12% | -28.18% | 15.95% | -0.50% | -4.89% | 4.89% | -13.26% | |||||
| 2025 | 0.95% | -6.15% | 1.43% | -2.91% | -10.70% | -16.24% | -6.69% | -13.44% | -14.36% | 30.63% | 21.38% | -1.87% | -24.88% |
| 2024 | -29.26% | 8.30% | 1.99% | -11.42% | -3.91% | -2.44% | -11.00% | -5.43% | 17.92% | 0.51% | -2.63% | -17.10% | -47.75% |
| 2023 | 20.00% | -33.37% | -4.59% | 4.82% | -11.43% | -1.14% | 13.60% | -4.45% | 0.22% | -1.42% | 0.00% | 18.62% | -10.93% |
| 2022 | -18.26% | -14.46% | 3.59% | 4.79% | -23.59% | -9.47% | 0.00% | -0.00% | 4.20% | -17.54% | 16.09% | 0.00% | -47.63% |
| 2021 | 14.53% | 13.72% | -3.77% | 4.67% | 1.65% | 6.38% | 0.38% | 17.85% | 3.70% | -7.73% | -8.18% | -8.80% | 34.46% |
Метрики бенчмарка
Domino'S Pizza Enterprises Ltd has an annualized alpha of 1.18%, beta of 0.20, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 23, 2017.
- This stock participated in 129.10% of S&P 500 Index downside but only 32.21% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.20 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.18%
- Бета
- 0.20
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 32.21%
- Участие в снижении
- 129.10%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DMZPY имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Domino'S Pizza Enterprises Ltd (DMZPY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DMZPY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.26 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.01 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 8.68 | -8.69 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Domino'S Pizza Enterprises Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.16 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.16 | $0.25 | $0.35 | $0.37 | $0.56 | $0.56 | $0.39 | $0.30 | $0.23 | $0.17 |
Дивидендный доход | 2.69% | 3.57% | 3.70% | 1.96% | 2.59% | 1.33% | 1.22% | 1.61% | 1.54% | 0.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Domino'S Pizza Enterprises Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 |
| 2021 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Domino'S Pizza Enterprises Ltd дивидендная доходность составляет 2.69%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Domino'S Pizza Enterprises Ltd коэффициент выплат составляет 111.80%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Domino'S Pizza Enterprises Ltd показал максимальную просадку в 92.65%, зарегистрированную 6 окт. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Domino'S Pizza Enterprises Ltd составляет 88.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-92.65%окт. 2025 г. | 4y 17d | — | 4y 10moсент. 2021 г. - сейчас | — |
-46.02%авг. 2019 г. | 2y 3mo | 10mo 5d | 3y 1moмай 2017 г. - июнь 2020 г. | — |
-17.41%март 2021 г. | 12d | 2mo 22d | 3mo 4dфевр. 2021 г. - май 2021 г. | — |
-15.42%июнь 2020 г. | 9d | 27d | 1mo 6dиюнь 2020 г. - июль 2020 г. | — |
-14.22%нояб. 2020 г. | 2mo 26d | 12d | 3mo 8dавг. 2020 г. - дек. 2020 г. | — |
Показатели просадок
| DMZPY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.65% | -56.78% | -35.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.42% | -9.10% | -31.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.16% | -18.90% | -59.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.65% | -25.43% | -67.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.88% | -2.19% | -86.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.59% | -10.70% | -35.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.51% | 2.10% | +20.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Domino'S Pizza Enterprises Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Domino'S Pizza Enterprises Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Restaurants. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DMZPY в сравнении с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у DMZPY коэффициент P/E составляет 18.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DMZPY по сравнению с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у DMZPY коэффициент PEG составляет 1.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DMZPY по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у DMZPY коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DMZPY по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у DMZPY коэффициент P/B составляет 2.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DMZPY
Добавьте Domino'S Pizza Enterprises Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DMZPY