PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DLTR с TJX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DLTR с TJX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dollar Tree, Inc. (DLTR) и The TJX Companies, Inc. (TJX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DLTR или TJX.

Корреляция

Корреляция между DLTR и TJX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DLTR и TJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dollar Tree, Inc. (DLTR) и The TJX Companies, Inc. (TJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DLTR:

-0.55

TJX:

1.85

Коэф-т Сортино

DLTR:

-0.48

TJX:

2.75

Коэф-т Омега

DLTR:

0.93

TJX:

1.35

Коэф-т Кальмара

DLTR:

-0.39

TJX:

3.19

Коэф-т Мартина

DLTR:

-0.73

TJX:

10.26

Индекс Язвы

DLTR:

35.14%

TJX:

3.44%

Дневная вол-ть

DLTR:

48.12%

TJX:

18.99%

Макс. просадка

DLTR:

-67.06%

TJX:

-64.60%

Текущая просадка

DLTR:

-48.87%

TJX:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DLTR:

$18.70B

TJX:

$146.81B

EPS

DLTR:

$4.83

TJX:

$4.26

Коэффициент P/E

DLTR:

18.43

TJX:

30.87

Коэффициент PEG

DLTR:

1.12

TJX:

2.98

Коэффициент P/S

DLTR:

1.06

TJX:

2.60

Коэффициент P/B

DLTR:

4.52

TJX:

17.04

Общая выручка (12 мес.)

DLTR:

$9.95B

TJX:

$43.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

DLTR:

$3.94B

TJX:

$13.51B

EBITDA (12 мес.)

DLTR:

$1.57B

TJX:

$5.86B

Доходность по периодам

С начала года, DLTR показывает доходность 18.76%, что значительно выше, чем у TJX с доходностью 9.17%. За последние 10 лет акции DLTR уступали акциям TJX по среднегодовой доходности: 1.28% против 16.47% соответственно.

DLTR

С начала года

18.76%

1 месяц

23.42%

6 месяцев

45.40%

1 год

-26.47%

5 лет

3.65%

10 лет

1.28%

TJX

С начала года

9.17%

1 месяц

2.61%

6 месяцев

12.06%

1 год

34.86%

5 лет

26.20%

10 лет

16.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DLTR и TJX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DLTR
Ранг риск-скорректированной доходности DLTR, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DLTR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLTR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLTR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLTR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLTR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
TJX
Ранг риск-скорректированной доходности TJX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TJX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DLTR c TJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollar Tree, Inc. (DLTR) и The TJX Companies, Inc. (TJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DLTR на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа TJX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLTR и TJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLTR и TJX

DLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DLTR
Dollar Tree, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TJX
The TJX Companies, Inc.		1.14%1.21%1.38%1.44%1.37%0.34%1.45%1.66%1.57%1.32%1.14%0.98%

Просадки

Сравнение просадок DLTR и TJX

Максимальная просадка DLTR за все время составила -67.06%, примерно равная максимальной просадке TJX в -64.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLTR и TJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DLTR и TJX

Dollar Tree, Inc. (DLTR) имеет более высокую волатильность в 10.69% по сравнению с The TJX Companies, Inc. (TJX) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что DLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DLTR и TJX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dollar Tree, Inc. и The TJX Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-5.00B0.005.00B10.00B15.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
-5.00B
16.35B
(DLTR) Общая выручка
(TJX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DLTR и TJX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dollar Tree, Inc. и The TJX Companies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
12.5%
30.5%
(DLTR) Валовая рентабельность
(TJX) Валовая рентабельность
DLTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dollar Tree, Inc. сообщила о валовой прибыли в -624.20M при выручке в -5.00B, что соответствует валовой рентабельности в 12.5%.

TJX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The TJX Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.98B при выручке в 16.35B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.

DLTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dollar Tree, Inc. сообщила об операционной прибыли в 504.90M при выручке в -5.00B, что соответствует операционной рентабельности -10.1%.

TJX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The TJX Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.85B при выручке в 16.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.

DLTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dollar Tree, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.70B при выручке в -5.00B, что соответствует чистой рентабельности 73.9%.

TJX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The TJX Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 16.35B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.