Сравнение DLTR с TJX

С начала года, DLTR показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у TJX с доходностью -1.41%. За последние 10 лет акции DLTR уступали акциям TJX по среднегодовой доходности: 0.53% против 15.20% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollar Tree, Inc. (DLTR) и The TJX Companies, Inc. (TJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DLTR на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа TJX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLTR и TJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.

Максимальная просадка DLTR за все время составила -67.06%, примерно равная максимальной просадке TJX в -64.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLTR и TJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Dollar Tree, Inc. (DLTR) имеет более высокую волатильность в 11.32% по сравнению с The TJX Companies, Inc. (TJX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что DLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dollar Tree, Inc. и The TJX Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.