PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DLTR с ABR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DLTR с ABR

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dollar Tree, Inc. (DLTR) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DLTR или ABR.

Корреляция

Корреляция между DLTR и ABR составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DLTR и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dollar Tree, Inc. (DLTR) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DLTR:

-0.47

ABR:

-0.68

Коэф-т Сортино

DLTR:

-0.42

ABR:

-0.74

Коэф-т Омега

DLTR:

0.94

ABR:

0.89

Коэф-т Кальмара

DLTR:

-0.37

ABR:

-0.71

Коэф-т Мартина

DLTR:

-0.69

ABR:

-1.90

Индекс Язвы

DLTR:

35.29%

ABR:

13.66%

Дневная вол-ть

DLTR:

48.15%

ABR:

37.39%

Макс. просадка

DLTR:

-67.06%

ABR:

-97.75%

Текущая просадка

DLTR:

-48.92%

ABR:

-36.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DLTR:

$19.04B

ABR:

$1.92B

EPS

DLTR:

$4.83

ABR:

$1.03

Коэффициент P/E

DLTR:

18.76

ABR:

9.72

Коэффициент PEG

DLTR:

1.12

ABR:

1.20

Коэффициент P/S

DLTR:

1.08

ABR:

3.14

Коэффициент P/B

DLTR:

4.58

ABR:

0.81

Общая выручка (12 мес.)

DLTR:

$9.95B

ABR:

$490.88M

Валовая прибыль (12 мес.)

DLTR:

$3.94B

ABR:

$444.85M

EBITDA (12 мес.)

DLTR:

$1.57B

ABR:

$475.21M

Доходность по периодам

С начала года, DLTR показывает доходность 18.65%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -30.13%. За последние 10 лет акции DLTR уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 1.43% против 13.33% соответственно.

DLTR

С начала года

18.65%

1 месяц

11.64%

6 месяцев

40.74%

1 год

-22.48%

3 года

-11.41%

5 лет

1.71%

10 лет

1.43%

ABR

С начала года

-30.13%

1 месяц

-13.85%

6 месяцев

-33.76%

1 год

-25.45%

3 года

-6.03%

5 лет

15.14%

10 лет

13.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dollar Tree, Inc.

Arbor Realty Trust, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DLTR и ABR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DLTR
Ранг риск-скорректированной доходности DLTR, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DLTR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLTR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLTR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLTR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLTR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
ABR
Ранг риск-скорректированной доходности ABR, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DLTR c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollar Tree, Inc. (DLTR) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DLTR на текущий момент составляет -0.47, что выше коэффициента Шарпа ABR равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLTR и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLTR и ABR

DLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 17.51%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DLTR
Dollar Tree, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		17.51%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%10.03%8.33%8.31%8.11%7.68%

Просадки

Сравнение просадок DLTR и ABR

Максимальная просадка DLTR за все время составила -67.06%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLTR и ABR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DLTR и ABR

Текущая волатильность для Dollar Tree, Inc. (DLTR) составляет 9.18%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 14.03%. Это указывает на то, что DLTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DLTR и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dollar Tree, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-5.00B0.005.00B10.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
-5.00B
25.60M
(DLTR) Общая выручка
(ABR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию