Сравнение DLTR с ABR
DLTR (Dollar Tree, Inc.) and ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) are both stocks. DLTR operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while ABR operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, DLTR returned 2.65%/yr vs 7.64%/yr for ABR. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DLTR и ABR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLTR показывает доходность -2.98%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -29.99%. За последние 10 лет акции DLTR уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 2.65% против 7.64% соответственно.
DLTR
- 1 день
- 5.24%
- 1 месяц
- 25.66%
- С начала года
- -2.98%
- 6 месяцев
- -2.18%
- 1 год
- 20.95%
- 3 года*
- -5.99%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- 2.65%
ABR
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -8.62%
- С начала года
- -29.99%
- 6 месяцев
- -31.49%
- 1 год
- -45.37%
- 3 года*
- -18.62%
- 5 лет*
- -13.42%
- 10 лет*
- 7.64%
Сравнение доходности по годам DLTR и ABR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLTR Dollar Tree, Inc. | -2.98% | 64.14% | -47.24% | 0.43% | 0.65% | 30.06% | 14.88% | 4.13% | -15.83% | 39.04% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -29.99% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
Correlation
The correlation between DLTR and ABR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2004 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
DLTR:
$23.56B
ABR:
$1.08B
DLTR:
$6.36
ABR:
$0.57
DLTR:
18.76
ABR:
8.88
DLTR:
1.22
ABR:
1.14
DLTR:
1.70
ABR:
0.46
DLTR:
$19.75B
ABR:
$940.70M
DLTR:
$7.25B
ABR:
$829.57M
DLTR:
$2.05B
ABR:
$878.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLTR vs. ABR — Ранг доходности на риск
DLTR
ABR
Сравнение DLTR c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollar Tree, Inc. (DLTR) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLTR | ABR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.80 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.82 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | -1.53 | +2.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLTR и ABR
Максимальная просадка DLTR за все время составила -67.06%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLTR и ABR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLTR | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.06% | -97.76% | +30.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.53% | -55.18% | +16.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.34% | -59.87% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.84% | -59.87% | -4.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.84% | -72.76% | +7.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.44% | -59.63% | +28.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.16% | -41.89% | +20.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.47% | 29.63% | -12.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLTR и ABR
Dollar Tree, Inc. (DLTR) имеет более высокую волатильность в 20.81% по сравнению с Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) с волатильностью 11.18%. Это указывает на то, что DLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLTR | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.81% | 11.18% | +9.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.41% | 33.80% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.60% | 41.23% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.58% | 37.13% | +3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.02% | 40.49% | -3.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLTR и ABR
DLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 21.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 21.02% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
DLTR Dollar Tree, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLTR и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dollar Tree, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DLTR и ABR
DLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar Tree, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 4.98B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
ABR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в -21.94M при выручке в 25.74M, что соответствует валовой рентабельности в -85.3%.
DLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar Tree, Inc. сообщила об операционной прибыли в 473.30M при выручке в 4.98B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
ABR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.06M при выручке в 25.74M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
DLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar Tree, Inc. сообщила о чистой прибыли в 347.30M при выручке в 4.98B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
ABR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.92M при выручке в 25.74M, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
DLTR and ABR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLTR has higher volatility (20.81%) compared to ABR (11.18%). In terms of maximum drawdown, DLTR dropped -67.06% vs ABR's -97.76%.
DLTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLTR и ABR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор