Сравнение EQIX с CCI
EQIX (Equinix, Inc.) and CCI (Crown Castle Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Specialty industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, EQIX returned 12.40%/yr vs 1.88%/yr for CCI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EQIX и CCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQIX показывает доходность 33.09%, что значительно выше, чем у CCI с доходностью -9.26%. За последние 10 лет акции EQIX превзошли акции CCI по среднегодовой доходности: 12.40% против 1.88% соответственно.
EQIX
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -7.81%
- 6 месяцев
- 27.17%
- С начала года
- 33.09%
- 1 год
- 34.80%
- 3 года*
- 10.01%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 12.40%
CCI
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -10.67%
- 6 месяцев
- -10.80%
- С начала года
- -9.26%
- 1 год
- -20.50%
- 3 года*
- -5.54%
- 5 лет*
- -13.19%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение доходности по годам EQIX и CCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQIX Equinix, Inc. | 33.09% | -16.88% | 19.45% | 25.41% | -21.13% | 20.28% | 24.22% | 68.86% | -20.41% | 29.20% |
CCI Crown Castle Inc. | -9.26% | 2.96% | -16.39% | -10.24% | -32.57% | 35.08% | 15.49% | 35.45% | 1.75% | 32.97% |
Correlation
The correlation between EQIX and CCI is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2000 г. | 0.38 |
The correlation between EQIX and CCI shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.53 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EQIX:
$99.53B
CCI:
$34.36B
EQIX:
$14.45
CCI:
$2.42
EQIX:
69.85
CCI:
32.49
EQIX:
10.50
CCI:
8.16
EQIX:
$9.46B
CCI:
$4.21B
EQIX:
$4.85B
CCI:
$2.03B
EQIX:
$3.76B
CCI:
$2.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQIX vs. CCI — Ранг доходности на риск
EQIX
CCI
Сравнение EQIX c CCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equinix, Inc. (EQIX) и Crown Castle Inc. (CCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQIX | CCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.90 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | -0.66 | +3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | -1.06 | +7.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQIX и CCI
Максимальная просадка EQIX за все время составила -99.44%, примерно равная максимальной просадке CCI в -97.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQIX и CCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQIX | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.44% | -97.52% | -1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.66% | -31.07% | +17.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.59% | -31.81% | +7.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.77% | -55.48% | +13.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.77% | -55.48% | +13.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.57% | -52.72% | +43.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.45% | -26.00% | -26.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | 19.43% | -14.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQIX и CCI
Текущая волатильность для Equinix, Inc. (EQIX) составляет 7.86%, в то время как у Crown Castle Inc. (CCI) волатильность равна 11.55%. Это указывает на то, что EQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQIX | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 11.55% | -3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.79% | 24.98% | -7.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 29.02% | -6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.78% | 27.09% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.21% | 26.23% | +0.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQIX и CCI
Дивидендная доходность EQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности CCI в 5.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle Inc. | 5.40% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
EQIX Equinix, Inc. | 1.95% | 2.45% | 1.81% | 1.80% | 1.89% | 1.36% | 1.49% | 1.69% | 2.59% | 1.77% | 1.96% | 5.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EQIX и CCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equinix, Inc. и Crown Castle Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EQIX и CCI
EQIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Equinix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.44B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
CCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Crown Castle Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EQIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Equinix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 577.00M при выручке в 2.44B, что соответствует операционной рентабельности 23.6%.
CCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Crown Castle Inc. сообщила об операционной прибыли в 465.00M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 46.0%.
EQIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Equinix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 415.00M при выручке в 2.44B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
CCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Crown Castle Inc. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
Часто задаваемые вопросы
EQIX and CCI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCI has higher volatility (11.55%) compared to EQIX (7.86%). In terms of maximum drawdown, EQIX dropped -99.44% vs CCI's -97.52%.
EQIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQIX и CCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор