Сравнение EQIX с CCI
EQIX (Equinix, Inc.) and CCI (Crown Castle International Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Specialty industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, EQIX returned 13.60%/yr vs 4.34%/yr for CCI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EQIX и CCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQIX показывает доходность 43.64%, что значительно выше, чем у CCI с доходностью 6.85%. За последние 10 лет акции EQIX превзошли акции CCI по среднегодовой доходности: 13.60% против 4.34% соответственно.
EQIX
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 43.64%
- 6 месяцев
- 51.57%
- 1 год
- 22.11%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 13.60%
CCI
- 1 день
- 5.83%
- 1 месяц
- 5.26%
- С начала года
- 6.85%
- 6 месяцев
- 8.43%
- 1 год
- -2.02%
- 3 года*
- -0.64%
- 5 лет*
- -9.61%
- 10 лет*
- 4.34%
Сравнение доходности по годам EQIX и CCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQIX Equinix, Inc. | 43.64% | -16.88% | 19.45% | 25.41% | -21.13% | 20.28% | 24.22% | 68.86% | -20.41% | 29.20% |
CCI Crown Castle International Corp. | 6.85% | 2.96% | -16.39% | -10.24% | -32.57% | 35.08% | 15.49% | 35.45% | 1.75% | 32.97% |
Correlation
The correlation between EQIX and CCI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2000 г. | 0.38 |
The correlation between EQIX and CCI shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.53 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EQIX:
$107.53B
CCI:
$40.99B
EQIX:
$14.46
CCI:
$2.42
EQIX:
75.32
CCI:
38.70
EQIX:
11.32
CCI:
9.73
EQIX:
$9.46B
CCI:
$4.21B
EQIX:
$4.85B
CCI:
$2.03B
EQIX:
$3.76B
CCI:
$2.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQIX vs. CCI — Ранг доходности на риск
EQIX
CCI
Сравнение EQIX c CCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equinix, Inc. (EQIX) и Crown Castle International Corp. (CCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQIX | CCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.01 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | -0.07 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | -0.11 | +2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQIX | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | -0.08 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | -0.36 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.17 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.21 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок EQIX и CCI
Максимальная просадка EQIX за все время составила -99.44%, примерно равная максимальной просадке CCI в -97.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQIX и CCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQIX | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.44% | -97.52% | -1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.63% | -30.01% | +10.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.59% | -30.77% | +6.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.77% | -55.48% | +13.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.77% | -55.48% | +13.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -44.33% | +42.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.66% | -25.91% | -26.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.01% | 17.64% | -6.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQIX и CCI
Текущая волатильность для Equinix, Inc. (EQIX) составляет 5.31%, в то время как у Crown Castle International Corp. (CCI) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что EQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQIX | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 8.74% | -3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.81% | 22.41% | -5.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.11% | 26.80% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.68% | 26.63% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.13% | 25.97% | +1.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQIX и CCI
Дивидендная доходность EQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности CCI в 4.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 4.53% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
EQIX Equinix, Inc. | 1.81% | 2.45% | 1.81% | 1.80% | 1.89% | 1.36% | 1.49% | 1.69% | 2.59% | 1.77% | 1.96% | 5.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EQIX и CCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equinix, Inc. и Crown Castle International Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EQIX и CCI
EQIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.44B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
CCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EQIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 577.00M при выручке в 2.44B, что соответствует операционной рентабельности 23.6%.
CCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила об операционной прибыли в 465.00M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 46.0%.
EQIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 415.00M при выручке в 2.44B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
CCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
Часто задаваемые вопросы
EQIX and CCI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCI has higher volatility (8.74%) compared to EQIX (5.31%). In terms of maximum drawdown, EQIX dropped -99.44% vs CCI's -97.52%.
EQIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQIX и CCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор