PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EQIX с CCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EQIX и CCI составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности EQIX и CCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equinix, Inc. (EQIX) и Crown Castle International Corp. (CCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
22.36%
-15.74%
EQIX
CCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EQIX:

0.80

CCI:

-0.57

Коэф-т Сортино

EQIX:

1.37

CCI:

-0.69

Коэф-т Омега

EQIX:

1.17

CCI:

0.92

Коэф-т Кальмара

EQIX:

0.83

CCI:

-0.25

Коэф-т Мартина

EQIX:

1.92

CCI:

-1.14

Индекс Язвы

EQIX:

10.47%

CCI:

11.46%

Дневная вол-ть

EQIX:

25.29%

CCI:

22.79%

Макс. просадка

EQIX:

-99.44%

CCI:

-97.60%

Текущая просадка

EQIX:

-4.48%

CCI:

-50.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EQIX:

$90.78B

CCI:

$38.46B

EPS

EQIX:

$11.10

CCI:

$2.82

Цена/прибыль

EQIX:

84.76

CCI:

31.38

PEG коэффициент

EQIX:

5.26

CCI:

4.07

Общая выручка (12 мес.)

EQIX:

$6.49B

CCI:

$4.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

EQIX:

$3.22B

CCI:

$3.57B

EBITDA (12 мес.)

EQIX:

$2.46B

CCI:

$2.93B

Доходность по периодам

С начала года, EQIX показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у CCI с доходностью -2.50%. За последние 10 лет акции EQIX превзошли акции CCI по среднегодовой доходности: 18.61% против 4.31% соответственно.


EQIX

С начала года

-0.22%

1 месяц

-0.80%

6 месяцев

23.01%

1 год

18.37%

5 лет

11.64%

10 лет

18.61%

CCI

С начала года

-2.50%

1 месяц

-2.91%

6 месяцев

-15.26%

1 год

-13.54%

5 лет

-6.17%

10 лет

4.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EQIX и CCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EQIX
Ранг риск-скорректированной доходности EQIX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

CCI
Ранг риск-скорректированной доходности CCI, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCI, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EQIX c CCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equinix, Inc. (EQIX) и Crown Castle International Corp. (CCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EQIX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.80-0.57
Коэффициент Сортино EQIX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.37-0.69
Коэффициент Омега EQIX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.170.92
Коэффициент Кальмара EQIX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.83-0.25
Коэффициент Мартина EQIX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.92-1.14
EQIX
CCI

Показатель коэффициента Шарпа EQIX на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа CCI равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQIX и CCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.80
-0.57
EQIX
CCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQIX и CCI

Дивидендная доходность EQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности CCI в 7.07%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EQIX
Equinix, Inc.
1.81%1.81%1.80%1.89%1.36%1.49%1.69%2.59%1.77%1.96%5.86%3.34%
CCI
Crown Castle International Corp.
7.07%6.90%5.43%4.41%2.62%3.10%3.22%3.94%3.51%4.15%3.87%2.38%

Просадки

Сравнение просадок EQIX и CCI

Максимальная просадка EQIX за все время составила -99.44%, примерно равная максимальной просадке CCI в -97.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQIX и CCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-4.48%
-50.66%
EQIX
CCI

Волатильность

Сравнение волатильности EQIX и CCI

Equinix, Inc. (EQIX) и Crown Castle International Corp. (CCI) имеют волатильность 7.68% и 7.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
7.68%
7.57%
EQIX
CCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EQIX и CCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equinix, Inc. и Crown Castle International Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab