PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EQIX с CCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


EQIXCCI
Дох-ть с нач. г.10.58%9.02%
Дох-ть за 1 год15.38%29.34%
Дох-ть за 3 года2.10%-9.86%
Дох-ть за 5 лет11.34%0.72%
Дох-ть за 10 лет18.16%8.41%
Коэф-т Шарпа0.561.16
Дневная вол-ть26.07%24.99%
Макс. просадка-99.44%-97.60%
Текущая просадка-3.00%-34.02%

Фундаментальные показатели


EQIXCCI
Рыночная капитализация$82.75B$51.65B
EPS$10.95$2.73
Цена/прибыль79.5943.53
PEG коэффициент4.902.65
Общая выручка (12 мес.)$8.46B$6.61B
Валовая прибыль (12 мес.)$4.00B$4.75B
EBITDA (12 мес.)$3.38B$3.91B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между EQIX и CCI составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EQIX и CCI

С начала года, EQIX показывает доходность 10.58%, что значительно выше, чем у CCI с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции EQIX превзошли акции CCI по среднегодовой доходности: 18.16% против 8.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
173.38%
389.24%
EQIX
CCI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение EQIX c CCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equinix, Inc. (EQIX) и Crown Castle International Corp. (CCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EQIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EQIX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EQIX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EQIX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EQIX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EQIX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.001.37
CCI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CCI, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CCI, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CCI, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CCI, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CCI, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.003.16

Сравнение коэффициента Шарпа EQIX и CCI

Показатель коэффициента Шарпа EQIX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа CCI равного 1.16. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа EQIX и CCI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.56
1.16
EQIX
CCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQIX и CCI

Дивидендная доходность EQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности CCI в 5.21%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
EQIX
Equinix, Inc.
1.94%1.80%1.89%1.36%1.49%1.69%2.59%1.77%1.96%5.86%3.34%
CCI
Crown Castle International Corp.
5.21%5.43%4.41%2.62%3.10%3.22%3.94%3.51%4.15%3.87%2.38%

Просадки

Сравнение просадок EQIX и CCI

Максимальная просадка EQIX за все время составила -99.44%, примерно равная максимальной просадке CCI в -97.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQIX и CCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-3.00%
-34.02%
EQIX
CCI

Волатильность

Сравнение волатильности EQIX и CCI

Equinix, Inc. (EQIX) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Crown Castle International Corp. (CCI) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что EQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.18%
4.53%
EQIX
CCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EQIX и CCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equinix, Inc. и Crown Castle International Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию