PortfoliosLab logo
Сравнение EQIX с CCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EQIX и CCI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EQIX и CCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equinix, Inc. (EQIX) и Crown Castle International Corp. (CCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
163.86%
321.12%
EQIX
CCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EQIX:

0.45

CCI:

0.44

Коэф-т Сортино

EQIX:

0.85

CCI:

0.82

Коэф-т Омега

EQIX:

1.11

CCI:

1.10

Коэф-т Кальмара

EQIX:

0.50

CCI:

0.22

Коэф-т Мартина

EQIX:

1.63

CCI:

0.87

Индекс Язвы

EQIX:

7.55%

CCI:

13.36%

Дневная вол-ть

EQIX:

27.55%

CCI:

26.20%

Макс. просадка

EQIX:

-99.44%

CCI:

-97.60%

Текущая просадка

EQIX:

-14.47%

CCI:

-43.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EQIX:

$79.94B

CCI:

$43.87B

EPS

EQIX:

$8.50

CCI:

-$8.98

Коэффициент PEG

EQIX:

3.31

CCI:

2.83

Коэффициент P/S

EQIX:

9.15

CCI:

6.68

Коэффициент P/B

EQIX:

5.85

CCI:

8.86

Общая выручка (12 мес.)

EQIX:

$6.62B

CCI:

$4.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

EQIX:

$3.25B

CCI:

$4.04B

EBITDA (12 мес.)

EQIX:

$2.19B

CCI:

-$2.16B

Доходность по периодам

С начала года, EQIX показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у CCI с доходностью 12.24%. За последние 10 лет акции EQIX превзошли акции CCI по среднегодовой доходности: 15.74% против 5.86% соответственно.


EQIX

С начала года

-10.65%

1 месяц

0.85%

6 месяцев

-7.42%

1 год

15.85%

5 лет

6.02%

10 лет

15.74%

CCI

С начала года

12.24%

1 месяц

-0.89%

6 месяцев

-4.96%

1 год

13.10%

5 лет

-5.02%

10 лет

5.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EQIX и CCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EQIX
Ранг риск-скорректированной доходности EQIX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

CCI
Ранг риск-скорректированной доходности CCI, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EQIX c CCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equinix, Inc. (EQIX) и Crown Castle International Corp. (CCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EQIX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EQIX: 0.45
CCI: 0.44
Коэффициент Сортино EQIX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EQIX: 0.85
CCI: 0.82
Коэффициент Омега EQIX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EQIX: 1.11
CCI: 1.10
Коэффициент Кальмара EQIX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EQIX: 0.50
CCI: 0.22
Коэффициент Мартина EQIX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EQIX: 1.63
CCI: 0.87

Показатель коэффициента Шарпа EQIX на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CCI равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQIX и CCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.44
EQIX
CCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQIX и CCI

Дивидендная доходность EQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности CCI в 6.25%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EQIX
Equinix, Inc.
2.08%1.81%1.80%1.89%1.36%1.49%1.69%2.59%1.77%1.96%5.86%3.34%
CCI
Crown Castle International Corp.
6.25%6.90%5.43%4.41%2.62%3.10%3.22%3.94%3.51%4.15%3.87%2.38%

Просадки

Сравнение просадок EQIX и CCI

Максимальная просадка EQIX за все время составила -99.44%, примерно равная максимальной просадке CCI в -97.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQIX и CCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.47%
-43.21%
EQIX
CCI

Волатильность

Сравнение волатильности EQIX и CCI

Equinix, Inc. (EQIX) имеет более высокую волатильность в 12.51% по сравнению с Crown Castle International Corp. (CCI) с волатильностью 10.30%. Это указывает на то, что EQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.51%
10.30%
EQIX
CCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EQIX и CCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equinix, Inc. и Crown Castle International Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию