Сравнение DLHC с TPL
DLHC (DLH Holdings Corp.) and TPL (Texas Pacific Land Corporation) are both stocks. DLHC operates in Specialty Business Services (Industrials), while TPL operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, DLHC returned 1.37%/yr vs 36.65%/yr for TPL. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DLHC и TPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLHC показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у TPL с доходностью 36.07%. За последние 10 лет акции DLHC уступали акциям TPL по среднегодовой доходности: 1.37% против 36.65% соответственно.
DLHC
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 8.77%
- 3 года*
- -20.98%
- 5 лет*
- -14.62%
- 10 лет*
- 1.37%
TPL
- 1 день
- -4.16%
- 1 месяц
- -7.00%
- С начала года
- 36.07%
- 6 месяцев
- 26.75%
- 1 год
- 7.65%
- 3 года*
- 38.22%
- 5 лет*
- 20.22%
- 10 лет*
- 36.65%
Сравнение доходности по годам DLHC и TPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLHC DLH Holdings Corp. | -1.24% | -29.64% | -49.02% | 32.74% | -42.74% | 122.32% | 122.43% | -9.89% | -24.51% | 3.70% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 36.07% | -21.61% | 115.31% | -32.40% | 91.29% | 73.25% | -4.69% | 44.58% | 21.96% | 51.18% |
Correlation
The correlation between DLHC and TPL is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
DLHC:
-$0.42
TPL:
$7.30
DLHC:
0.21
TPL:
32.07
DLHC:
$292.66M
TPL:
$839.03M
DLHC:
$42.26M
TPL:
$625.27M
DLHC:
$23.39M
TPL:
$690.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLHC vs. TPL — Ранг доходности на риск
DLHC
TPL
Сравнение DLHC c TPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DLH Holdings Corp. (DLHC) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLHC | TPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.07 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 0.24 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 0.46 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLHC | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.16 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.44 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.78 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.56 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок DLHC и TPL
Максимальная просадка DLHC за все время составила -98.48%, что больше максимальной просадки TPL в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLHC и TPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLHC | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.48% | -73.05% | -25.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.20% | -31.68% | +14.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.99% | -52.22% | -31.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.09% | -52.50% | -34.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.09% | -65.46% | -21.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.49% | -31.74% | -44.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.28% | -27.27% | -50.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.57% | 16.56% | -6.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLHC и TPL
Текущая волатильность для DLH Holdings Corp. (DLHC) составляет 6.00%, в то время как у Texas Pacific Land Corporation (TPL) волатильность равна 14.81%. Это указывает на то, что DLHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLHC | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 14.81% | -8.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.14% | 37.89% | -12.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.23% | 46.63% | -10.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.82% | 46.22% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.88% | 47.08% | +2.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLHC и TPL
DLHC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLHC DLH Holdings Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 0.58% | 0.74% | 1.37% | 0.83% | 1.37% | 0.88% | 2.20% | 0.22% | 0.55% | 0.30% | 0.10% | 0.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLHC и TPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DLH Holdings Corp. и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DLHC и TPL
DLHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DLH Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 59.27M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 236.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DLHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DLH Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в -55.00K при выручке в 59.27M, что соответствует операционной рентабельности -0.1%.
TPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 182.33M при выручке в 236.82M, что соответствует операционной рентабельности 77.0%.
DLHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DLH Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в -2.54M при выручке в 59.27M, что соответствует чистой рентабельности -4.3%.
TPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.90M при выручке в 236.82M, что соответствует чистой рентабельности 60.3%.
Часто задаваемые вопросы
DLHC and TPL have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPL has higher volatility (14.81%) compared to DLHC (6.00%). In terms of maximum drawdown, DLHC dropped -98.48% vs TPL's -73.05%.
DLHC currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLHC и TPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор