Сравнение DLHC с INTA
DLHC (DLH Holdings Corp.) and INTA (Intapp, Inc.) are both stocks. DLHC operates in Specialty Business Services (Industrials), while INTA operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, DLHC returned -20.98%/yr vs -18.27%/yr for INTA. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DLHC и INTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLHC показывает доходность -1.24%, что значительно выше, чем у INTA с доходностью -46.86%.
DLHC
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 8.77%
- 3 года*
- -20.98%
- 5 лет*
- -14.62%
- 10 лет*
- 1.37%
INTA
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 5.55%
- С начала года
- -46.86%
- 6 месяцев
- -43.63%
- 1 год
- -56.97%
- 3 года*
- -18.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DLHC и INTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DLHC DLH Holdings Corp. | -1.24% | -29.64% | -49.02% | 32.74% | -42.74% | 77.40% |
INTA Intapp, Inc. | -46.86% | -28.51% | 68.57% | 52.45% | -0.87% | -10.14% |
Correlation
The correlation between DLHC and INTA is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
DLHC:
-$0.42
INTA:
-$0.48
DLHC:
0.21
INTA:
3.51
DLHC:
$292.66M
INTA:
$554.34M
DLHC:
$42.26M
INTA:
$415.89M
DLHC:
$23.39M
INTA:
-$30.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLHC vs. INTA — Ранг доходности на риск
DLHC
INTA
Сравнение DLHC c INTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DLH Holdings Corp. (DLHC) и Intapp, Inc. (INTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLHC | INTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.80 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | -0.85 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | -1.38 | +2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLHC | INTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | -1.02 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.05 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок DLHC и INTA
Максимальная просадка DLHC за все время составила -98.48%, что больше максимальной просадки INTA в -74.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLHC и INTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLHC | INTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.48% | -74.17% | -24.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.20% | -67.17% | +49.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.99% | -74.17% | -9.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.09% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.49% | -67.14% | -9.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.28% | -31.08% | -46.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.57% | 41.27% | -31.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLHC и INTA
Текущая волатильность для DLH Holdings Corp. (DLHC) составляет 6.00%, в то время как у Intapp, Inc. (INTA) волатильность равна 23.25%. Это указывает на то, что DLHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLHC | INTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 23.25% | -17.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.14% | 47.46% | -22.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.23% | 55.92% | -19.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.82% | 54.57% | -6.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.88% | 54.57% | -4.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLHC и INTA
Ни DLHC, ни INTA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLHC и INTA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DLH Holdings Corp. и Intapp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DLHC и INTA
DLHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DLH Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 59.27M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
INTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intapp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.51M при выручке в 146.04M, что соответствует валовой рентабельности в 75.7%.
DLHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DLH Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в -55.00K при выручке в 59.27M, что соответствует операционной рентабельности -0.1%.
INTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intapp, Inc. сообщила об операционной прибыли в -14.25M при выручке в 146.04M, что соответствует операционной рентабельности -9.8%.
DLHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DLH Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в -2.54M при выручке в 59.27M, что соответствует чистой рентабельности -4.3%.
INTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intapp, Inc. сообщила о чистой прибыли в -15.50M при выручке в 146.04M, что соответствует чистой рентабельности -10.6%.
Часто задаваемые вопросы
DLHC and INTA have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTA has higher volatility (23.25%) compared to DLHC (6.00%). In terms of maximum drawdown, DLHC dropped -98.48% vs INTA's -74.17%.
DLHC currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLHC и INTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор